Fidelity FAST US E-ACC-EUR

LU0363262634
208,26 EUR 03/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
4,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0363262634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 80,06 %
Liquidità 13,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,21 %
Settore finanziario 17,69 %
Industrie e servizi vari 13,44 %
Salute e farmacia 13,35 %
Beni di consumo 6,37 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Servizi alle collettività 2,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,30 %
Svezia 2,53 %
Irlanda 2,43 %
Gran Bretagna 1,80 %
Israele 1,02 %
Svizzera 0,73 %
Canada 0,23 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,69 %
EUR - Euro 9,43 %
SEK - Corona svedese 2,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,70 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,45 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 8,70 %
Fiserv ORD 3,79 %
ALTICE USA CL A ORD 2,90 %
ALPHABET CL A ORD 2,88 %
CBOE GLOBAL MARKETS ORD 2,58 %
GETINGE ORD 2,53 %
HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC ORD 2,43 %
FACEBOOK CL A ORD 2,26 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,15 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 5,80 % 23,41 %
Rendimento a 6 mesi -13,53 % -2,42 %
Rendimento a 1 anno -5,75 % 6,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,90 % 10,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,76 % 9,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,86 %
Volatilità del benchmark 15,67 %
Beta 0,86
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,21
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