Fidelity Funds - America A-ACC-EUR

LU0251127410
30,96 EUR 04/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
7,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251127410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 275,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,00 %
Salute e farmacia 16,80 %
Alta tecnologia 15,90 %
Beni di consumo 12,40 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Industrie e servizi vari 4,50 %
Immobili 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,30 %
Canada 4,00 %
Gran Bretagna 2,50 %
Olanda 1,90 %
Svezia 1,30 %
Israele 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,79 %
EUR - Euro 5,03 %
CAD - Dollaro canadese 3,75 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
SEK - Corona svedese 1,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,87 %
HUF - Fiorino ungherese 0,35 %
PLN - Zloty polacco 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 5,80 %
Anthem Inc 3,70 %
Wells Fargo & Co New 3,60 %
Mckesson 3,40 %
Marathon Petroleum Corp 3,40 %
Amerisourcebergen 3,20 %
T-MOBILE US INC 3,20 %
Liberty Global Plc 3,10 %
Oracle 3,00 %
MORGAN STANLEY 3,00 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 12,54 % 5,56 %
Rendimento a 6 mesi 28,62 % 18,72 %
Rendimento a 1 anno 37,91 % 37,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,64 % 18,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,60 % 16,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,05 % 16,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,66 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,97
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,90
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