Fidelity Funds - America A-ACC-EUR

LU0251127410
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27,37 EUR 18/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,75 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251127410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 407,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Liquidità 0,91 %
Obbligazioni 0,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,10 %
Alta tecnologia 19,20 %
Beni di consumo 14,40 %
Salute e farmacia 13,80 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,00 %
Canada 3,10 %
Israele 2,10 %
Gran Bretagna 1,90 %
Olanda 1,90 %
Svezia 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,19 %
EUR - Euro 9,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
HUF - Fiorino ungherese 0,37 %
PLN - Zloty polacco 0,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 6,20 %
Oracle 5,30 %
Willis Towers Watson Plc 4,50 %
Wells Fargo & Co New 3,30 %
T-MOBILE US INC 3,30 %
Chevron Corp New 3,20 %
Exelon 3,20 %
Fairfax Financial Hldgs 3,10 %
Cisco Systems 2,70 %
Bank New York Mellon Corp 2,50 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % 3,85 %
Rendimento a 6 mesi 5,43 % 14,78 %
Rendimento a 1 anno 4,75 % 12,65 %
Rendimento a 3 anni 5,03 % 13,14 %
Rendimento a 5 anni 9,90 % 15,10 %
Rendimento a 10 anni 14,19 % 17,29 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,75 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,61
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