Fidelity Funds - America A-ACC-EUR

LU0251127410
23,73 EUR 06/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251127410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 219,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,50 %
Salute e farmacia 18,70 %
Alta tecnologia 18,00 %
Beni di consumo 11,70 %
Telecomunicazioni 10,40 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Industrie e servizi vari 7,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,30 %
Canada 3,50 %
Israele 2,80 %
Olanda 2,20 %
Svezia 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,24 %
EUR - Euro 7,24 %
CAD - Dollaro canadese 3,23 %
SEK - Corona svedese 1,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,77 %
PLN - Zloty polacco 0,56 %
HUF - Fiorino ungherese 0,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 5,90 %
Willis Towers Watson Plc 5,40 %
Oracle 4,90 %
T-MOBILE US INC 4,70 %
Pfizer 4,30 %
Liberty Global Plc 3,00 %
Dollar Tree 3,00 %
Mckesson 2,90 %
Check Point Software Techs Ltd 2,80 %
Amerisourcebergen 2,70 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,53 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 9,96 % 16,20 %
Rendimento a 6 mesi -13,77 % -1,62 %
Rendimento a 1 anno -14,38 % 7,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,15 % 11,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,33 % 15,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,74 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 0,94
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,18
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