Fidelity Funds - America A-ACC-EUR

LU0251127410
28,65 EUR 17/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
6,31 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251127410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 344,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,59 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,30 %
Alta tecnologia 17,60 %
Salute e farmacia 14,80 %
Beni di consumo 11,10 %
Servizi alle collettività 10,70 %
Telecomunicazioni 9,10 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,60 %
Canada 3,50 %
Israele 2,20 %
Olanda 2,00 %
Svezia 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,33 %
CAD - Dollaro canadese 3,51 %
EUR - Euro 1,99 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 6,70 %
Oracle 4,70 %
Willis Towers Watson Plc 4,60 %
Wells Fargo & Co New 4,40 %
Chevron Corp New 3,60 %
Fairfax Financial Hldgs 3,50 %
Exelon 3,10 %
T-MOBILE US INC 2,90 %
General Dynamics 2,80 %
Bank New York Mellon Corp 2,60 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 4,16 %
Rendimento a 3 mesi 3,77 % 11,06 %
Rendimento a 6 mesi 9,10 % 21,11 %
Rendimento a 1 anno 6,31 % 28,99 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,82 % 14,39 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,44 % 13,40 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 12,45 % 16,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,76 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,98
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,46
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