Fidelity Funds - America A-ACC-EUR LU0251127410

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25,21 EUR 26/06/2017
Azionari - America Politica d'investimento
12,02 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251127410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 1231,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,13 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,03
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,40
Indice di Treynor 16,50

Performance in EUR (26/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi -4,04 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno 12,02 % 21,17 %
Rendimento a 3 anni 14,81 % 17,19 %
Rendimento a 5 anni 17,38 % 18,00 %
Rendimento a 10 anni 8,42 % 9,31 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,16 %
Liquidità 2,30 %
Obbligazioni 1,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,90 %
Settore finanziario 19,40 %
Salute e farmacia 16,40 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Beni di consumo 10,80 %
Servizi alle collettività 5,60 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,80 %
Olanda 5,20 %
Gran Bretagna 2,50 %
Germania 2,20 %
Svezia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,71 %
EUR - Euro 7,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,09 %
SEK - Corona svedese 1,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
HUF - Fiorino ungherese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 5,30 %
Willis Towers Watson Plc 4,90 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,30 %
CIGNA 3,70 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,60 %
MOLSON COORS BREWING CO 3,50 %
Verizon Communications 3,40 %
Abbott Labs 3,10 %
L3 Technologies Inc 3,10 %
Dell Technologies Inc 2,60 %
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