Fidelity Funds - America A-ACC-USD

LU0251131958
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23,15 USD 18/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
2,21 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 338,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,12 %
Liquidità 0,04 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,00 %
Alta tecnologia 21,90 %
Salute e farmacia 17,20 %
Beni di consumo 11,70 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,80 %
Canada 3,90 %
Israele 2,30 %
Gran Bretagna 1,60 %
Olanda 1,60 %
Svezia 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,26 %
EUR - Euro 11,67 %
CAD - Dollaro canadese 3,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,57 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
HUF - Fiorino ungherese 0,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,22 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 5,80 %
Oracle 5,00 %
Willis Towers Watson Plc 3,70 %
Wells Fargo & Co New 3,30 %
Verizon Communications 3,20 %
Exelon 3,10 %
Cisco Systems 3,10 %
Bank New York Mellon Corp 2,90 %
Fairfax Financial Hldgs 2,90 %
Mosaic Co New 2,70 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,74 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno 2,21 % 4,83 %
Rendimento a 3 anni 7,53 % 13,05 %
Rendimento a 5 anni 10,79 % 13,93 %
Rendimento a 10 anni 15,22 % 16,28 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,02 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,22
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