Fidelity Funds - America A-ACC-USD

LU0251131958
28,91 USD 18/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
6,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 222,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,02 %
Liquidità 2,88 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,30 %
Alta tecnologia 17,80 %
Salute e farmacia 15,60 %
Beni di consumo 12,60 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Immobili 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,80 %
Canada 3,90 %
Gran Bretagna 2,60 %
Olanda 1,80 %
Svezia 1,20 %
Israele 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,30 %
EUR - Euro 4,63 %
CAD - Dollaro canadese 3,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,22 %
SEK - Corona svedese 1,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,87 %
HUF - Fiorino ungherese 0,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
PLN - Zloty polacco 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 5,90 %
Wells Fargo & Co New 4,00 %
Anthem Inc 3,60 %
Marathon Petroleum Corp 3,30 %
T-MOBILE US INC 3,20 %
Mckesson 3,10 %
Liberty Global Plc 3,00 %
Oracle 3,00 %
Amerisourcebergen 3,00 %
MORGAN STANLEY 3,00 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % 4,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % 7,03 %
Rendimento a 6 mesi 20,00 % 15,33 %
Rendimento a 1 anno 30,46 % 30,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,38 % 16,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,76 % 15,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,28 % 16,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,35 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,95
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,25
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