Fidelity Funds - America A-ACC-USD

LU0251131958
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23,88 USD 14/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
11,87 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 389,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,82 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,50 %
Settore finanziario 22,70 %
Salute e farmacia 18,20 %
Beni di consumo 10,70 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,40 %
Canada 4,80 %
Israele 2,30 %
Olanda 1,90 %
Svezia 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,52 %
EUR - Euro 9,41 %
CAD - Dollaro canadese 4,41 %
SEK - Corona svedese 1,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,55 %
HUF - Fiorino ungherese 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 5,50 %
Oracle 5,10 %
Willis Towers Watson Plc 3,70 %
Fairfax Financial Hldgs 3,20 %
Cisco Systems 3,10 %
Exelon 2,80 %
Bank New York Mellon Corp 2,80 %
Abbott Labs 2,70 %
Verizon Communications 2,70 %
Pfizer 2,70 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,94 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -3,85 %
Rendimento a 6 mesi 8,66 % 5,77 %
Rendimento a 1 anno 11,87 % 11,03 %
Rendimento a 3 anni 5,71 % 10,44 %
Rendimento a 5 anni 12,31 % 14,74 %
Rendimento a 10 anni 14,99 % 15,67 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,91 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,93
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 13,48
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