Fidelity Funds - America A-EUR-DIS

LU0069450822
12,53 EUR 26/01/2022
Azioni - America Politica d'investimento
6,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069450822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 153,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 3,86 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,18 %
Alta tecnologia 18,74 %
Salute e farmacia 16,16 %
Settore finanziario 14,30 %
Industrie e servizi vari 10,99 %
Servizi alle collettività 9,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,60 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,18 %
Olanda 2,70 %
Canada 2,66 %
Gran Bretagna 0,27 %
Germania 0,09 %
Francia 0,07 %
Singapore 0,04 %
Svezia 0,04 %
Hong Kong 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,53 %
CAD - Dollaro canadese 2,66 %
EUR - Euro 1,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO ORD 4,53 %
ANTHEM INC ORD 4,38 %
MCKESSON CORP ORD 4,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,14 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 3,43 %
USD CASH 2,97 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 2,67 %
CENTENE CORP ORD 2,66 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,61 %
WEYERHAEUSER CO ORD 2,59 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -8,63 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % -4,68 %
Rendimento a 6 mesi 10,49 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno 28,80 % 18,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,23 % 19,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,14 % 13,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,41 % 16,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,25 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 0,94
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,07