Fidelity Funds - America A-USD

LU0048573561
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11,32 USD 18/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
13,51 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1226,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Obbligazioni 0,57 %
Liquidità -0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,10 %
Alta tecnologia 23,90 %
Salute e farmacia 16,70 %
Beni di consumo 10,70 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,60 %
Canada 4,90 %
Israele 2,20 %
Olanda 1,60 %
Svezia 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,28 %
EUR - Euro 9,26 %
CAD - Dollaro canadese 4,57 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,53 %
HUF - Fiorino ungherese 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Willis Towers Watson Plc 5,20 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,00 %
Oracle 4,70 %
Bank New York Mellon Corp 3,50 %
Fairfax Financial Hldgs 3,50 %
Wells Fargo & Co New 3,10 %
Pfizer 2,90 %
Abbott Labs 2,80 %
Exelon 2,70 %
Cisco Systems 2,60 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 3,76 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 8,51 % 11,85 %
Rendimento a 1 anno 13,51 % 20,83 %
Rendimento a 3 anni 8,14 % 15,33 %
Rendimento a 5 anni 12,99 % 16,31 %
Rendimento a 10 anni 12,92 % 13,86 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,84 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,97
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 14,10
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