Fidelity Funds - America A-USD LU0048573561

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10,40 USD 18/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
4,43 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1470,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,01
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 14,50

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,60 % 3,96 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 2,87 %
Rendimento a 6 mesi -5,00 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno 4,43 % 13,86 %
Rendimento a 3 anni 11,92 % 16,13 %
Rendimento a 5 anni 15,09 % 16,77 %
Rendimento a 10 anni 8,46 % 9,60 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,38 %
Obbligazioni 0,12 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,30 %
Alta tecnologia 24,90 %
Salute e farmacia 17,00 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Beni di consumo 8,50 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,80 %
Olanda 5,90 %
Germania 2,60 %
Canada 2,30 %
Gran Bretagna 1,90 %
Svezia 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,33 %
EUR - Euro 11,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,87 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,38 %
HUF - Fiorino ungherese 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 5,90 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,50 %
Willis Towers Watson Plc 5,40 %
Abbott Labs 4,00 %
L3 Technologies Inc 4,00 %
NXP Semiconductors Belgium NV 4,00 %
MOLSON COORS BREWING CO 3,50 %
Verizon Communications 3,40 %
Bank New York Mellon Corp 3,30 %
Citigroup 3,30 %
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