Fidelity Funds - America A-USD

LU0048573561
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11,12 USD 13/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
12,18 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1135,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,82 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,50 %
Settore finanziario 22,70 %
Salute e farmacia 18,20 %
Beni di consumo 10,70 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,40 %
Canada 4,80 %
Israele 2,30 %
Olanda 1,90 %
Svezia 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,52 %
EUR - Euro 9,41 %
CAD - Dollaro canadese 4,41 %
SEK - Corona svedese 1,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,55 %
HUF - Fiorino ungherese 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 5,50 %
Oracle 5,10 %
Willis Towers Watson Plc 3,70 %
Fairfax Financial Hldgs 3,20 %
Cisco Systems 3,10 %
Bank New York Mellon Corp 2,80 %
Exelon 2,80 %
Pfizer 2,70 %
Abbott Labs 2,70 %
Verizon Communications 2,70 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,33 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi 10,34 % 6,68 %
Rendimento a 1 anno 12,18 % 11,02 %
Rendimento a 3 anni 6,19 % 10,81 %
Rendimento a 5 anni 12,72 % 14,99 %
Rendimento a 10 anni 15,41 % 15,19 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,92 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,93
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 13,44
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