Fidelity Funds - America A-USD

LU0048573561
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10,95 USD 15/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
8,98 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1048,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,86 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,70 %
Alta tecnologia 19,90 %
Salute e farmacia 17,00 %
Beni di consumo 14,60 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,00 %
Canada 3,10 %
Olanda 2,10 %
Israele 2,00 %
Gran Bretagna 1,70 %
Svezia 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,38 %
EUR - Euro 9,47 %
CAD - Dollaro canadese 3,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,54 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
HUF - Fiorino ungherese 0,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 5,80 %
Oracle 5,40 %
Willis Towers Watson Plc 3,90 %
Cisco Systems 3,30 %
Bank New York Mellon Corp 3,10 %
Fairfax Financial Hldgs 3,10 %
Verizon Communications 3,10 %
Wells Fargo & Co New 3,10 %
Exelon 2,70 %
Abbott Labs 2,40 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 4,52 % 8,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % 1,12 %
Rendimento a 1 anno 8,98 % 14,01 %
Rendimento a 3 anni 7,03 % 13,44 %
Rendimento a 5 anni 11,78 % 15,86 %
Rendimento a 10 anni 15,99 % 17,99 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,33 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,94
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 11,97
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