Fidelity Funds - America A-USD

LU0048573561
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10,60 USD 23/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,28 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1025,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Obbligazioni 1,64 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,10 %
Alta tecnologia 20,60 %
Beni di consumo 14,20 %
Salute e farmacia 12,80 %
Servizi alle collettività 9,50 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,60 %
Canada 2,70 %
Israele 2,30 %
Olanda 2,30 %
Gran Bretagna 1,90 %
Svezia 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,04 %
EUR - Euro 9,73 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,59 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
HUF - Fiorino ungherese 0,34 %
PLN - Zloty polacco 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 6,00 %
Oracle 4,90 %
Willis Towers Watson Plc 4,40 %
Cisco Systems 3,80 %
Wells Fargo & Co New 3,10 %
Bank New York Mellon Corp 3,00 %
Chevron Corp New 3,00 %
Exelon 2,90 %
Fairfax Financial Hldgs 2,70 %
T-MOBILE US INC 2,70 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % 10,21 %
Rendimento a 1 anno 4,28 % 10,58 %
Rendimento a 3 anni 5,87 % 13,72 %
Rendimento a 5 anni 10,19 % 15,00 %
Rendimento a 10 anni 14,27 % 17,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,32 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 12,85
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