Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
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29,56 EUR 19/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
5,72 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115759606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 133,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,92 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,00
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 11,93

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 9,16 % 11,42 %
Rendimento a 6 mesi 2,43 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 5,72 % 14,65 %
Rendimento a 3 anni 2,65 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 11,71 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni 11,77 % 14,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,40 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,80 %
Alta tecnologia 25,40 %
Salute e farmacia 16,50 %
Beni di consumo 10,90 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,10 %
Canada 4,70 %
Israele 1,80 %
Olanda 1,70 %
Svezia 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,99 %
CAD - Dollaro canadese 4,82 %
EUR - Euro 1,75 %
SEK - Corona svedese 1,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 5,20 %
Willis Towers Watson Plc 4,90 %
Oracle 4,50 %
Bank New York Mellon Corp 3,70 %
Fairfax Financial Hldgs 3,50 %
Abbott Labs 3,10 %
Cisco Systems 3,00 %
Sabre Corp 3,00 %
Wells Fargo & Co New 3,00 %
Pfizer 2,80 %
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