Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
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31,18 EUR 16/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
6,45 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115759606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 114,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Liquidità 0,91 %
Obbligazioni 0,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,10 %
Alta tecnologia 19,20 %
Beni di consumo 14,40 %
Salute e farmacia 13,80 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,00 %
Canada 3,10 %
Israele 2,10 %
Gran Bretagna 1,90 %
Olanda 1,90 %
Svezia 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,19 %
EUR - Euro 9,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
HUF - Fiorino ungherese 0,37 %
PLN - Zloty polacco 0,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 6,20 %
Oracle 5,30 %
Willis Towers Watson Plc 4,50 %
T-MOBILE US INC 3,30 %
Wells Fargo & Co New 3,30 %
Chevron Corp New 3,20 %
Exelon 3,20 %
Fairfax Financial Hldgs 3,10 %
Cisco Systems 2,70 %
Bank New York Mellon Corp 2,50 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 8,91 % 17,77 %
Rendimento a 1 anno 6,45 % 14,26 %
Rendimento a 3 anni 4,72 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 9,40 % 15,16 %
Rendimento a 10 anni 13,58 % 17,32 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,75 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,77
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