Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
36,50 EUR 20/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
6,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115759606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 88,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,79 %
Liquidità 0,17 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,20 %
Alta tecnologia 17,70 %
Salute e farmacia 17,20 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Beni di consumo 10,80 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,80 %
Gran Bretagna 2,30 %
Olanda 1,90 %
Svezia 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,86 %
EUR - Euro 4,68 %
GBP - Sterlina inglese 2,70 %
CAD - Dollaro canadese 1,56 %
SEK - Corona svedese 1,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,97 %
PLN - Zloty polacco 0,66 %
HUF - Fiorino ungherese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 6,30 %
Wells Fargo & Co New 4,60 %
MORGAN STANLEY 4,00 %
Anthem Inc 3,60 %
T-MOBILE US INC 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Amerisourcebergen 3,20 %
L3Harris Technologies Inc 3,10 %
Intel 3,10 %
Dell Technologies Inc 2,40 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,76 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi 5,34 % 6,37 %
Rendimento a 6 mesi 8,34 % 13,98 %
Rendimento a 1 anno 36,81 % 35,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,96 % 20,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,27 % 16,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,49 % 17,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,50 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 0,94
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,32
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