Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
25,73 EUR 22/09/2020
Azioni - America Politica d'investimento
0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115759606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 73,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,87 %
Liquidità -0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,10 %
Alta tecnologia 20,00 %
Salute e farmacia 17,60 %
Telecomunicazioni 12,10 %
Beni di consumo 12,00 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Industrie e servizi vari 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,20 %
Canada 3,80 %
Olanda 2,80 %
Israele 2,50 %
Svezia 1,80 %
Gran Bretagna 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,51 %
EUR - Euro 6,11 %
CAD - Dollaro canadese 3,64 %
SEK - Corona svedese 1,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,81 %
PLN - Zloty polacco 0,61 %
HUF - Fiorino ungherese 0,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc 6,60 %
T-MOBILE US INC 4,90 %
Oracle 4,70 %
Willis Towers Watson Plc 4,50 %
Liberty Global Plc 3,20 %
Amerisourcebergen 3,20 %
Mckesson 3,20 %
MORGAN STANLEY 3,10 %
Wells Fargo & Co New 3,10 %
Dollar Tree 2,80 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,61 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,76 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi 14,46 % 35,29 %
Rendimento a 1 anno -16,82 % 6,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,51 % 12,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,91 % 11,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,91 % 14,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,35 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 0,93
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,65
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