Fidelity Funds - America E-ACC-EUR LU0115759606

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28,36 EUR 8/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
-4,12 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115759606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 150,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 14,32

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 7,79 % 10,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno -4,12 % 8,77 %
Rendimento a 3 anni 6,67 % 12,75 %
Rendimento a 5 anni 14,69 % 17,95 %
Rendimento a 10 anni 8,32 % 10,55 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,38 %
Obbligazioni 0,12 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,60 %
Alta tecnologia 22,20 %
Salute e farmacia 17,20 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Beni di consumo 7,50 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,80 %
Germania 3,10 %
Canada 2,30 %
Olanda 2,20 %
Gran Bretagna 2,10 %
Svezia 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,33 %
EUR - Euro 11,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,87 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,38 %
HUF - Fiorino ungherese 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 6,00 %
Willis Towers Watson Plc 6,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 6,00 %
Abbott Labs 4,40 %
Bank New York Mellon Corp 3,50 %
L3 Technologies Inc 3,50 %
CIGNA 3,40 %
Citigroup 3,20 %
Linde 3,10 %
Verizon Communications 3,00 %
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