Fidelity Funds - America E-ACC-EUR LU0115759606

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27,13 EUR 16/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
1,04 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115759606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 170,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,15 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,03
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 13,47

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,55 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi -5,93 % -2,13 %
Rendimento a 6 mesi -9,93 % -3,16 %
Rendimento a 1 anno 1,04 % 11,32 %
Rendimento a 3 anni 10,81 % 15,40 %
Rendimento a 5 anni 13,15 % 15,41 %
Rendimento a 10 anni 7,87 % 9,53 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,20 %
Liquidità 2,69 %
Obbligazioni 1,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,10 %
Settore finanziario 22,20 %
Salute e farmacia 16,20 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Beni di consumo 8,50 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,80 %
Olanda 5,60 %
Gran Bretagna 2,60 %
Germania 2,40 %
Svezia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,47 %
EUR - Euro 10,47 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
SEK - Corona svedese 1,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,41 %
HUF - Fiorino ungherese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 5,60 %
Willis Towers Watson Plc 5,20 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,70 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,80 %
Abbott Labs 3,60 %
L3 Technologies Inc 3,30 %
MOLSON COORS BREWING CO 3,10 %
Bank New York Mellon Corp 3,00 %
Citigroup 3,00 %
Verizon Communications 2,90 %
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