Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
23,39 EUR 25/03/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-21,88 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115759606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 89,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,00 %
Alta tecnologia 18,50 %
Salute e farmacia 13,90 %
Servizi alle collettività 10,60 %
Beni di consumo 10,30 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,30 %
Canada 3,30 %
Israele 2,30 %
Olanda 1,90 %
Svezia 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,48 %
EUR - Euro 6,63 %
CAD - Dollaro canadese 3,08 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,74 %
PLN - Zloty polacco 0,59 %
HUF - Fiorino ungherese 0,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 6,80 %
Willis Towers Watson Plc 5,10 %
Oracle 4,80 %
Wells Fargo & Co New 3,90 %
Exelon 3,40 %
Chevron Corp New 3,30 %
Fairfax Financial Holdings 3,30 %
T-MOBILE US INC 3,20 %
General Dynamics 3,00 %
Pfizer 2,40 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -22,06 % -16,66 %
Rendimento a 3 mesi -25,03 % -17,87 %
Rendimento a 6 mesi -23,61 % -11,46 %
Rendimento a 1 anno -21,88 % -2,59 %
Rendimento a 3 anni -7,39 % 5,28 %
Rendimento a 5 anni -2,26 % 7,01 %
Rendimento a 10 anni 7,28 % 12,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,99
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,39
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