Fidelity Funds - American Diversified A-ACC-EUR LU0261960354

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19,99 EUR 15/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
2,94 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261960354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 21,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,04
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 12,27

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,91 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi -5,13 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -7,41 % -4,40 %
Rendimento a 1 anno 2,94 % 9,79 %
Rendimento a 3 anni 10,70 % 15,30 %
Rendimento a 5 anni 12,34 % 15,35 %
Rendimento a 10 anni 6,67 % 9,59 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,56 %
Liquidità 3,64 %
Obbligazioni 1,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,20 %
Beni di consumo 18,50 %
Settore finanziario 14,00 %
Salute e farmacia 12,60 %
Industrie e servizi vari 11,50 %
Servizi alle collettività 5,60 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,90 %
Israele 1,00 %
Canada 0,90 %
Svezia 0,40 %
Gran Bretagna 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,83 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
EUR - Euro 0,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 4,30 %
Alphabet Inc 4,10 %
JPMorgan Chase & Co 3,70 %
Microsoft 3,60 %
Altria Group 2,90 %
Citigroup 2,80 %
Oracle 2,60 %
Johnson & Johnson 2,50 %
GENERAL ELECTRIC 2,30 %
Intercontinental Exchange Inc 2,10 %
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