Fidelity Funds - American Diversified A-ACC-EUR LU0261960354

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21,18 EUR 18/01/2018
Azionari - America Politica d'investimento
2,67 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261960354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 20,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,03
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 14,12

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 3,02 % 5,62 %
Rendimento a 6 mesi 3,98 % 8,66 %
Rendimento a 1 anno 2,67 % 9,76 %
Rendimento a 3 anni 6,09 % 11,46 %
Rendimento a 5 anni 14,08 % 17,81 %
Rendimento a 10 anni 8,72 % 12,08 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,34 %
Liquidità 2,62 %
Obbligazioni 2,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,70 %
Settore finanziario 15,90 %
Industrie e servizi vari 14,10 %
Salute e farmacia 13,90 %
Beni di consumo 13,20 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,10 %
Canada 1,20 %
Israele 0,60 %
Svezia 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,00 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 4,40 %
Microsoft 4,10 %
Apple 3,90 %
JPMorgan Chase & Co 3,50 %
Johnson & Johnson 2,90 %
Citigroup 2,60 %
Oracle 2,40 %
Pfizer 2,30 %
Abbott Labs 2,20 %
EDISON INTL 2,20 %
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