Fidelity Funds - American Diversified A-ACC-EUR

LU0261960354
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24,14 EUR 21/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
10,23 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261960354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 20,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Obbligazioni 1,40 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,50 %
Beni di consumo 16,10 %
Telecomunicazioni 13,70 %
Salute e farmacia 11,90 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Settore finanziario 9,00 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,20 %
Canada 0,90 %
Olanda 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,30 %
Amazon.com 4,20 %
Alphabet Inc 4,20 %
JPMorgan Chase & Co 3,30 %
Facebook Inc 3,20 %
Comcast Corp New 2,70 %
MasterCard 2,70 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Apple 2,50 %
Walmart Inc 2,30 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 5,74 % 4,25 %
Rendimento a 6 mesi 21,92 % 24,37 %
Rendimento a 1 anno 10,23 % 12,25 %
Rendimento a 3 anni 9,29 % 14,32 %
Rendimento a 5 anni 10,64 % 14,83 %
Rendimento a 10 anni 13,42 % 17,10 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,08 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,95
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 10,80
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