Fidelity Funds - American Diversified A-ACC-EUR

LU0261960354
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22,06 EUR 14/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
10,36 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261960354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 19,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,93 %
Liquidità 1,60 %
Obbligazioni 1,40 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,80 %
Alta tecnologia 18,60 %
Telecomunicazioni 13,60 %
Beni di consumo 13,40 %
Settore finanziario 11,10 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,90 %
Canada 0,90 %
Olanda 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,32 %
EUR - Euro 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,60 %
Alphabet Inc 4,40 %
JPMorgan Chase & Co 3,40 %
Johnson & Johnson 3,00 %
Unitedhealth Group 2,70 %
Amazon.com 2,50 %
Verizon Communications 2,50 %
Apple 2,50 %
Merck & Co New 2,40 %
Facebook Inc 2,30 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,09 % 8,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi -4,42 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno 10,36 % 14,21 %
Rendimento a 3 anni 9,85 % 15,96 %
Rendimento a 5 anni 10,25 % 14,96 %
Rendimento a 10 anni 12,76 % 16,71 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,87 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,97
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 10,15
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