Fidelity Funds - American Diversified A-ACC-EUR

LU0261960354
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22,34 EUR 19/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
8,45 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261960354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 21,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 11,94

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 10,10 % 11,42 %
Rendimento a 6 mesi 5,18 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 8,45 % 14,65 %
Rendimento a 3 anni 3,56 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 11,97 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni 10,81 % 14,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,02 %
Liquidità 2,12 %
Obbligazioni 1,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,20 %
Salute e farmacia 17,30 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Beni di consumo 13,90 %
Settore finanziario 13,80 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,40 %
Canada 1,40 %
Israele 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
EUR - Euro 0,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,80 %
Alphabet Inc 4,50 %
Apple 3,50 %
JPMorgan Chase & Co 3,30 %
Intel 2,80 %
Abbott Labs 2,50 %
MasterCard 2,20 %
Johnson & Johnson 2,10 %
PNC Financial Services Grp Inc 2,00 %
Amazon.com 2,00 %
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