Fidelity Funds - American Diversified A-ACC-EUR

LU0261960354
21,89 EUR 03/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-6,20 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261960354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 21,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,80 %
Beni di consumo 16,50 %
Salute e farmacia 15,40 %
Settore finanziario 15,10 %
Industrie e servizi vari 12,00 %
Telecomunicazioni 9,90 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Immobili 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,70 %
Olanda 2,00 %
Irlanda 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,80 %
EUR - Euro 1,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,80 %
Amazon.com 4,40 %
Visa 4,30 %
JPMorgan Chase & Co 3,80 %
Intel 3,20 %
Alphabet Inc 3,00 %
Walmart Inc 2,90 %
MORGAN STANLEY 2,70 %
Unitedhealth Group 2,70 %
Pfizer 2,70 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,76 % -14,04 %
Rendimento a 3 mesi -17,92 % -20,05 %
Rendimento a 6 mesi -9,58 % -12,16 %
Rendimento a 1 anno -6,20 % -8,08 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 6,09 %
Rendimento a 10 anni 9,24 % 12,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 0,92
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,91
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