Fidelity Funds - American Diversified A-ACC-EUR

LU0261960354
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21,96 EUR 12/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
7,45 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261960354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 22,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,00 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,90 %
Salute e farmacia 19,40 %
Beni di consumo 14,60 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Settore finanziario 11,70 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,20 %
Canada 1,40 %
Israele 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,43 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
EUR - Euro 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 5,00 %
Microsoft 4,70 %
Apple 4,20 %
JPMorgan Chase & Co 3,20 %
Facebook Inc 2,50 %
Johnson & Johnson 2,40 %
MasterCard 2,40 %
Amazon.com 2,40 %
Abbott Labs 2,20 %
Unitedhealth Group 2,10 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,06 % -4,54 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 9,42 % 11,23 %
Rendimento a 1 anno 7,45 % 12,12 %
Rendimento a 3 anni 6,93 % 12,40 %
Rendimento a 5 anni 11,76 % 15,91 %
Rendimento a 10 anni 12,37 % 15,96 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,37 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,00
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,16
Indice di Treynor 13,13
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