Fidelity Funds - American Diversified A-ACC-EUR

LU0261960354
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23,55 EUR 18/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
15,72 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261960354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 20,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,50 %
Salute e farmacia 15,80 %
Telecomunicazioni 14,10 %
Beni di consumo 14,10 %
Industrie e servizi vari 11,90 %
Settore finanziario 11,00 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,80 %
Canada 1,50 %
Olanda 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,70 %
Alphabet Inc 4,60 %
Amazon.com 3,50 %
JPMorgan Chase & Co 3,30 %
Facebook Inc 3,00 %
Johnson & Johnson 2,80 %
MasterCard 2,60 %
Comcast Corp New 2,50 %
Apple 2,40 %
Verizon Communications 2,40 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,74 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 9,69 % 10,53 %
Rendimento a 6 mesi 5,94 % 8,34 %
Rendimento a 1 anno 15,72 % 20,46 %
Rendimento a 3 anni 8,46 % 14,10 %
Rendimento a 5 anni 11,75 % 16,26 %
Rendimento a 10 anni 13,16 % 16,92 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,92 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,97
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 11,18
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