Fidelity Funds - American Diversified A-ACC-EUR

LU0261960354
29,08 EUR 23/02/2021
Azioni - America Politica d'investimento
10,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261960354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 26,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Obbligazioni 0,83 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,70 %
Beni di consumo 18,90 %
Salute e farmacia 13,00 %
Industrie e servizi vari 12,60 %
Telecomunicazioni 10,60 %
Settore finanziario 9,10 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Immobili 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,60 %
Olanda 1,80 %
Canada 1,40 %
Irlanda 1,30 %
Gran Bretagna 0,20 %
Danimarca 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,10 %
Apple 5,70 %
Amazon.com 5,10 %
Alphabet Inc 4,80 %
Coca Cola 3,50 %
MasterCard 3,40 %
JPMorgan Chase & Co 3,20 %
MORGAN STANLEY 2,60 %
Thermo Fisher Scientific 2,40 %
Norfolk Southern 2,30 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,97 % 6,96 %
Rendimento a 6 mesi 8,95 % 14,26 %
Rendimento a 1 anno 1,31 % 8,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,22 % 15,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,55 % 15,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,52 % 15,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 0,88
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 11,31
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