Fidelity Funds - American Diversified A-ACC-EUR

LU0261960354
34,90 EUR 16/09/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261960354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 30,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,25 %
Liquidità 3,71 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,90 %
Beni di consumo 15,60 %
Settore finanziario 14,00 %
Telecomunicazioni 13,70 %
Salute e farmacia 12,20 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,90 %
Canada 1,50 %
Olanda 1,00 %
Irlanda 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,48 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,90 %
Alphabet Inc 6,10 %
Amazon.com 5,50 %
Apple 3,70 %
MORGAN STANLEY 3,40 %
Facebook Inc 3,20 %
Wells Fargo & Co New 2,80 %
Thermo Fisher Scientific 2,50 %
Norfolk Southern 2,50 %
Coca Cola 2,30 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 9,03 % 9,11 %
Rendimento a 6 mesi 14,35 % 13,61 %
Rendimento a 1 anno 31,10 % 35,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,05 % 17,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,02 % 16,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,74 % 17,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,73 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 0,88
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 15,13
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