Fidelity Funds - American Diversified A-ACC-EUR

LU0261960354
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21,00 EUR 10/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
0,05 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261960354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 21,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Obbligazioni 1,02 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,60 %
Salute e farmacia 20,00 %
Beni di consumo 14,50 %
Telecomunicazioni 12,50 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Settore finanziario 10,90 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,40 %
Canada 1,00 %
Gran Bretagna 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,27 %
CAD - Dollaro canadese 1,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
EUR - Euro 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
INR - Rupia indiana 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 4,50 %
Apple 4,30 %
Microsoft 4,30 %
JPMorgan Chase & Co 3,40 %
Johnson & Johnson 3,10 %
Unitedhealth Group 2,50 %
Abbott Labs 2,30 %
Facebook Inc 2,30 %
Comcast Corp New 2,30 %
Verizon Communications 2,20 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,50 % -5,14 %
Rendimento a 3 mesi -7,89 % -6,02 %
Rendimento a 6 mesi -3,09 % -0,87 %
Rendimento a 1 anno 0,05 % 4,74 %
Rendimento a 3 anni 3,24 % 9,52 %
Rendimento a 5 anni 9,98 % 14,44 %
Rendimento a 10 anni 11,79 % 15,26 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 11,27
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