Fidelity Funds - American Diversified A-ACC-EUR

LU0261960354
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20,42 EUR 23/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-3,97 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261960354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 19,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,02
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 10,39

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,65 % 4,47 %
Rendimento a 3 mesi -4,71 % -4,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % 1,01 %
Rendimento a 1 anno -3,97 % 1,39 %
Rendimento a 3 anni 0,30 % 5,94 %
Rendimento a 5 anni 11,40 % 14,85 %
Rendimento a 10 anni 8,84 % 12,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,88 %
Liquidità 1,65 %
Obbligazioni 1,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,10 %
Settore finanziario 16,50 %
Beni di consumo 14,60 %
Industrie e servizi vari 14,30 %
Salute e farmacia 13,90 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Immobili 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,70 %
Canada 1,20 %
Lussemburgo 0,60 %
Israele 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
EUR - Euro 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,60 %
Alphabet Inc 4,30 %
JPMorgan Chase & Co 3,70 %
Apple 2,90 %
Intel 2,70 %
PNC Financial Services Grp Inc 2,40 %
Abbott Labs 2,40 %
Citigroup 2,20 %
MasterCard 2,20 %
Johnson & Johnson 2,10 %
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