Fidelity Funds - American Diversified A-ACC-EUR LU0261960354

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20,63 EUR 20/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
7,00 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261960354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 20,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,04
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 12,48

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,09 % 4,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % 0,85 %
Rendimento a 1 anno 7,00 % 13,78 %
Rendimento a 3 anni 11,25 % 16,02 %
Rendimento a 5 anni 13,80 % 17,15 %
Rendimento a 10 anni 6,69 % 9,91 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,34 %
Obbligazioni 2,75 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,20 %
Beni di consumo 17,30 %
Settore finanziario 14,90 %
Salute e farmacia 13,10 %
Industrie e servizi vari 11,30 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,30 %
Canada 0,90 %
Israele 0,60 %
Svezia 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,94 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 4,90 %
Alphabet Inc 4,10 %
Microsoft 4,00 %
JPMorgan Chase & Co 3,80 %
Citigroup 2,90 %
Oracle 2,70 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Altria Group 2,40 %
EDISON INTL 2,20 %
MOLSON COORS BREWING CO 2,20 %
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