Fidelity Funds - American Diversified A-USD LU0187121727

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23,03 USD 21/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
4,87 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 39,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,69 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 12,39

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi -4,76 % -3,57 %
Rendimento a 6 mesi -5,86 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno 4,87 % 10,27 %
Rendimento a 3 anni 7,99 % 12,55 %
Rendimento a 5 anni 12,61 % 15,70 %
Rendimento a 10 anni 6,31 % 9,17 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Liquidità 2,39 %
Obbligazioni 0,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,80 %
Beni di consumo 18,30 %
Settore finanziario 15,20 %
Salute e farmacia 12,90 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,20 %
Canada 1,00 %
Israele 0,80 %
Gran Bretagna 0,40 %
Svezia 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,01 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 4,50 %
Alphabet Inc 4,00 %
Microsoft 3,90 %
JPMorgan Chase & Co 3,80 %
Citigroup 2,90 %
Oracle 2,70 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Altria Group 2,50 %
Intercontinental Exchange Inc 2,20 %
GENERAL ELECTRIC 2,20 %
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