Fidelity Funds - American Diversified A-USD

LU0187121727
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25,47 USD 16/08/2018
Azionari - America Politica d'investimento
14,67 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 32,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,34 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,98
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 12,44

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,37 % 4,52 %
Rendimento a 3 mesi 8,01 % 8,50 %
Rendimento a 6 mesi 12,69 % 14,72 %
Rendimento a 1 anno 14,67 % 20,55 %
Rendimento a 3 anni 5,86 % 12,10 %
Rendimento a 5 anni 13,34 % 17,35 %
Rendimento a 10 anni 10,03 % 13,33 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,02 %
Liquidità 2,12 %
Obbligazioni 1,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,20 %
Salute e farmacia 17,70 %
Beni di consumo 13,50 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Settore finanziario 12,80 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,50 %
Canada 1,60 %
Israele 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
EUR - Euro 0,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,80 %
Alphabet Inc 4,70 %
Apple 3,60 %
JPMorgan Chase & Co 3,00 %
Abbott Labs 2,30 %
Facebook Inc 2,30 %
MasterCard 2,20 %
Intel 2,20 %
Amazon.com 2,10 %
Johnson & Johnson 2,10 %
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