Fidelity Funds - American Diversified A-USD LU0187121727

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22,45 USD 25/05/2017
Azionari - America Politica d'investimento
10,24 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 51,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,04
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 1,31
Indice di Treynor 14,57

Performance in EUR (25/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi -5,06 % -3,37 %
Rendimento a 6 mesi 1,93 % 4,26 %
Rendimento a 1 anno 10,24 % 17,26 %
Rendimento a 3 anni 14,02 % 18,01 %
Rendimento a 5 anni 14,94 % 17,86 %
Rendimento a 10 anni 6,34 % 9,02 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Liquidità 2,14 %
Obbligazioni 0,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,10 %
Beni di consumo 19,50 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Settore finanziario 13,60 %
Salute e farmacia 11,90 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,60 %
Israele 1,50 %
Canada 1,20 %
Gran Bretagna 0,60 %
Svezia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,11 %
CAD - Dollaro canadese 1,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro -0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 4,60 %
Alphabet Inc 4,00 %
JPMorgan Chase & Co 3,80 %
Microsoft 3,60 %
Altria Group 2,80 %
Citigroup 2,60 %
GENERAL ELECTRIC 2,60 %
Oracle 2,30 %
MOLSON COORS BREWING CO 2,30 %
PNC Financial Services Grp Inc 2,30 %
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