Fidelity Funds - American Diversified A-USD LU0187121727

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23,02 USD 19/07/2017
Azionari - America Politica d'investimento
5,96 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 49,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,71 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,03
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 1,25
Indice di Treynor 14,27

Performance in EUR (19/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -1,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 5,96 % 11,61 %
Rendimento a 3 anni 12,17 % 16,01 %
Rendimento a 5 anni 13,72 % 16,29 %
Rendimento a 10 anni 6,38 % 9,02 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,10 %
Liquidità 2,02 %
Obbligazioni 0,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,70 %
Beni di consumo 18,70 %
Settore finanziario 12,60 %
Industrie e servizi vari 11,90 %
Salute e farmacia 11,20 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,20 %
Israele 1,60 %
Canada 1,00 %
Svezia 0,30 %
Gran Bretagna 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,36 %
EUR - Euro 2,01 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 4,80 %
Apple 4,80 %
Microsoft 3,80 %
JPMorgan Chase & Co 3,40 %
Altria Group 2,90 %
Citigroup 2,50 %
Oracle 2,50 %
Johnson & Johnson 2,40 %
GENERAL ELECTRIC 2,30 %
MOLSON COORS BREWING CO 2,30 %
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