Fidelity Funds - American Diversified A-USD

LU0187121727
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24,28 USD 19/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-4,67 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 34,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 10,88

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -4,78 % -4,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno -4,67 % 1,79 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % 6,27 %
Rendimento a 5 anni 11,82 % 15,24 %
Rendimento a 10 anni 8,54 % 11,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,88 %
Liquidità 1,65 %
Obbligazioni 1,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,40 %
Settore finanziario 16,20 %
Industrie e servizi vari 14,90 %
Beni di consumo 14,70 %
Salute e farmacia 14,30 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,30 %
Canada 1,10 %
Israele 0,60 %
Svezia 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
EUR - Euro 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 5,00 %
Microsoft 4,60 %
JPMorgan Chase & Co 3,80 %
Apple 3,10 %
Citigroup 2,60 %
PNC Financial Services Grp Inc 2,50 %
Abbott Labs 2,40 %
Intel 2,30 %
Oracle 2,30 %
Johnson & Johnson 2,10 %
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