Fidelity Funds - American Diversified A-USD

LU0187121727
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24,69 USD 18/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
5,78 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 32,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,99
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 11,58

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 5,14 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 5,89 %
Rendimento a 1 anno 5,78 % 12,01 %
Rendimento a 3 anni 4,45 % 10,96 %
Rendimento a 5 anni 12,71 % 16,51 %
Rendimento a 10 anni 9,42 % 13,13 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,88 %
Liquidità 1,65 %
Obbligazioni 1,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,20 %
Settore finanziario 16,20 %
Salute e farmacia 16,10 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Beni di consumo 13,70 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,80 %
Canada 1,30 %
Israele 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
EUR - Euro 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 4,60 %
Alphabet Inc 4,20 %
JPMorgan Chase & Co 3,40 %
INTEL CORP 2,60 %
Abbott Laboratories 2,40 %
APPLE INC 2,40 %
PNC Financial Services Grp Inc 2,30 %
Citigroup Inc 2,20 %
Johnson & Johnson 2,20 %
MASTERCARD INC 2,20 %
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