Fidelity Funds - American Diversified A-USD LU0187121727

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23,61 USD 22/11/2017
Azionari - America Politica d'investimento
2,63 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 36,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,02
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 14,33

Performance in EUR (22/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,42 % 6,23 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % 4,57 %
Rendimento a 1 anno 2,63 % 8,09 %
Rendimento a 3 anni 7,04 % 12,16 %
Rendimento a 5 anni 14,40 % 17,78 %
Rendimento a 10 anni 7,80 % 11,10 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,34 %
Obbligazioni 2,75 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,90 %
Settore finanziario 15,80 %
Beni di consumo 14,20 %
Salute e farmacia 13,70 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,60 %
Canada 1,20 %
Israele 0,70 %
Svezia 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,94 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 4,50 %
Apple 4,50 %
Microsoft 4,30 %
JPMorgan Chase & Co 3,50 %
Johnson & Johnson 3,00 %
Oracle 2,80 %
Citigroup 2,60 %
Facebook Inc 2,30 %
Pfizer 2,30 %
EDISON INTL 2,20 %
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