Fidelity Funds - American Diversified A-USD-DIS

LU0187121727
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26,04 USD 20/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
15,23 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 33,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,09 %
Liquidità 2,81 %
Obbligazioni 2,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,30 %
Salute e farmacia 18,10 %
Industrie e servizi vari 13,60 %
Settore finanziario 12,60 %
Beni di consumo 12,20 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,50 %
Canada 1,60 %
Israele 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
EUR - Euro 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 5,00 %
Microsoft 4,50 %
Apple 3,50 %
JPMorgan Chase & Co 3,20 %
Facebook Inc 2,40 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Abbott Labs 2,20 %
Amazon.com 2,20 %
MasterCard 2,20 %
Intel 2,00 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 4,85 %
Rendimento a 6 mesi 11,36 % 13,74 %
Rendimento a 1 anno 15,23 % 21,60 %
Rendimento a 3 anni 8,27 % 15,48 %
Rendimento a 5 anni 12,77 % 16,91 %
Rendimento a 10 anni 10,20 % 13,49 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,27 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,97
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 13,72
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