Fidelity Funds - American Diversified A-USD-DIS

LU0187121727
30,03 USD 17/09/2020
Azioni - America Politica d'investimento
7,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 31,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,70 %
Beni di consumo 17,70 %
Salute e farmacia 14,50 %
Telecomunicazioni 13,00 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Settore finanziario 9,50 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,50 %
Olanda 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,00 %
Amazon.com 5,20 %
Apple 4,10 %
Alphabet Inc 3,90 %
Visa 3,30 %
Unitedhealth Group 2,70 %
Charter Communications Inc 2,60 %
AbbVie Inc 2,50 %
JPMorgan Chase & Co 2,50 %
Altria Group 2,40 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi 22,18 % 27,25 %
Rendimento a 1 anno 5,00 % 6,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,78 % 12,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,46 % 11,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,69 % 14,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,28 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 0,89
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,73
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