Fidelity Funds - American Diversified A-USD-DIS

LU0187121727
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25,14 USD 21/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
10,63 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 26,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,30 %
Salute e farmacia 17,80 %
Telecomunicazioni 14,50 %
Beni di consumo 13,70 %
Settore finanziario 11,90 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,30 %
Canada 1,00 %
Olanda 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 4,50 %
Microsoft 4,40 %
Amazon.com 3,30 %
JPMorgan Chase & Co 3,30 %
Facebook Inc 2,90 %
Unitedhealth Group 2,80 %
Johnson & Johnson 2,70 %
Apple 2,40 %
MasterCard 2,40 %
Verizon Communications 2,40 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 15,38 % 19,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % 1,92 %
Rendimento a 1 anno 10,63 % 15,96 %
Rendimento a 3 anni 7,69 % 13,60 %
Rendimento a 5 anni 10,65 % 15,51 %
Rendimento a 10 anni 14,57 % 18,51 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,77 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,95
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 10,80
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