Fidelity Funds - American Diversified A-USD-DIS

LU0187121727
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27,03 USD 12/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
12,23 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 23,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Obbligazioni 2,18 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,50 %
Beni di consumo 16,10 %
Telecomunicazioni 13,70 %
Salute e farmacia 11,90 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Settore finanziario 9,00 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,20 %
Canada 0,90 %
Olanda 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,30 %
Amazon.com 4,20 %
Alphabet Inc 4,20 %
JPMorgan Chase & Co 3,30 %
Facebook Inc 3,20 %
Comcast Corp New 2,70 %
MasterCard 2,70 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Apple 2,50 %
Walmart Inc 2,30 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,60 % 5,45 %
Rendimento a 3 mesi 6,04 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi 19,88 % 19,63 %
Rendimento a 1 anno 12,23 % 14,12 %
Rendimento a 3 anni 8,60 % 13,54 %
Rendimento a 5 anni 11,47 % 15,44 %
Rendimento a 10 anni 14,34 % 17,97 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,01 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,93
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 11,60
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