Fidelity Funds - American Diversified A-USD-DIS

LU0187121727
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25,16 USD 23/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
8,78 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 24,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Settore Pesi
Alta tecnologia 23,60 %
Beni di consumo 15,30 %
Salute e farmacia 14,50 %
Telecomunicazioni 13,00 %
Industrie e servizi vari 11,30 %
Settore finanziario 9,30 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,20 %
Canada 1,30 %
Olanda 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,35 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,90 %
Alphabet Inc 4,60 %
Amazon.com 4,00 %
JPMorgan Chase & Co 3,20 %
Facebook Inc 3,00 %
Johnson & Johnson 2,90 %
Apple 2,80 %
MasterCard 2,70 %
Comcast Corp New 2,60 %
Merck & Co New 2,50 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 8,88 % 10,21 %
Rendimento a 1 anno 8,78 % 10,58 %
Rendimento a 3 anni 8,51 % 13,72 %
Rendimento a 5 anni 10,83 % 15,00 %
Rendimento a 10 anni 13,39 % 17,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,86 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,95
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 12,89
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