Fidelity Funds - American Diversified A-USD-DIS

LU0187121727
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24,40 USD 12/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
7,68 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 27,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,00 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,90 %
Salute e farmacia 19,90 %
Beni di consumo 14,30 %
Industrie e servizi vari 13,40 %
Telecomunicazioni 10,90 %
Settore finanziario 10,70 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,80 %
Canada 1,10 %
Israele 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,43 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
EUR - Euro 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,90 %
Alphabet Inc 4,90 %
Apple 4,10 %
JPMorgan Chase & Co 3,30 %
Facebook Inc 2,50 %
Abbott Labs 2,40 %
Amazon.com 2,40 %
Johnson & Johnson 2,40 %
MasterCard 2,40 %
Unitedhealth Group 2,10 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,58 % -1,76 %
Rendimento a 6 mesi 6,07 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 7,68 % 11,50 %
Rendimento a 3 anni 4,66 % 10,62 %
Rendimento a 5 anni 11,57 % 15,33 %
Rendimento a 10 anni 12,56 % 15,97 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,95
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 12,33
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