Fidelity Funds - American Diversified A-USD-DIS

LU0187121727
29,27 USD 24/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
24,38 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 30,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Obbligazioni 0,69 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,20 %
Beni di consumo 17,50 %
Salute e farmacia 16,40 %
Settore finanziario 13,00 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Telecomunicazioni 9,10 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,60 %
Olanda 2,50 %
Irlanda 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,70 %
Visa 4,70 %
Amazon.com 4,20 %
JPMorgan Chase & Co 3,70 %
Intel 3,40 %
Walmart Inc 3,10 %
Alphabet Inc 3,00 %
Pfizer 3,00 %
Charter Communications Inc 2,80 %
Bristol-Myers Squibb 2,50 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 3,03 %
Rendimento a 3 mesi 7,62 % 9,57 %
Rendimento a 6 mesi 16,09 % 21,11 %
Rendimento a 1 anno 24,38 % 27,15 %
Rendimento a 3 anni 8,53 % 13,34 %
Rendimento a 5 anni 7,95 % 12,77 %
Rendimento a 10 anni 12,76 % 16,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,95
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,47
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