Fidelity Funds - American Diversified A-USD-DIS

LU0187121727
37,53 USD 07/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
12,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 34,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,61 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,90 %
Beni di consumo 16,20 %
Telecomunicazioni 14,30 %
Settore finanziario 13,10 %
Salute e farmacia 12,40 %
Industrie e servizi vari 10,80 %
Immobili 2,30 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,80 %
Canada 2,50 %
Olanda 1,60 %
Gran Bretagna 0,30 %
Danimarca 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,92 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,90 %
Alphabet Inc 5,30 %
Amazon.com 4,80 %
MasterCard 3,70 %
Coca Cola 3,70 %
JPMorgan Chase & Co 3,70 %
Apple 3,60 %
MORGAN STANLEY 2,90 %
Norfolk Southern 2,80 %
Facebook Inc 2,70 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 7,21 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi 15,17 % 18,34 %
Rendimento a 1 anno 25,10 % 34,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,31 % 18,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,43 % 15,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,76 % 16,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,87
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 14,59
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