Fidelity Funds - ASEAN A-ACC-USD

LU0261945553
25,87 USD 13/05/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
4,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261945553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 106,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 0,69 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,40 %
Beni di consumo 22,70 %
Industrie e servizi vari 15,60 %
Telecomunicazioni 8,60 %
Immobili 8,00 %
Alta tecnologia 4,10 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Singapore 31,90 %
Thailandia 22,90 %
Indonesia 21,80 %
Hong Kong 2,60 %
Australia 0,80 %
Cina 0,60 %
Stati Uniti 0,40 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 28,15 %
THB - Baht thailandese 22,17 %
IDR - Rupia indonesiana 21,13 %
USD - Dollaro americano 4,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,85 %
EUR - Euro 0,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 6,80 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5,30 %
United Overseas Bank 4,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,30 %
Cp All 3,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,50 %
Sea Ltd 3,00 %
PTT Public 2,80 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,40 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,20 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -3,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -7,31 %
Rendimento a 6 mesi 7,72 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 24,06 % 26,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,65 % 5,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,35 % 10,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,09 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,39 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,03
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,89
Powered by Lipper