Fidelity Funds - ASEAN A-ACC-USD LU0261945553

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22,73 USD 18/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
2,26 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261945553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 116,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,43 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,83
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,41

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % -1,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,75 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % 3,25 %
Rendimento a 3 anni 2,22 % 2,75 %
Rendimento a 5 anni 2,61 % 2,96 %
Rendimento a 10 anni 7,38 % 7,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,48 %
Liquidità 2,45 %
Obbligazioni 1,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,70 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Beni di consumo 14,60 %
Immobili 10,20 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Alta tecnologia 3,70 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Singapore 33,80 %
Thailandia 19,10 %
Indonesia 18,60 %
Hong Kong 1,10 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 33,04 %
IDR - Rupia indonesiana 19,86 %
THB - Baht thailandese 17,62 %
USD - Dollaro americano 1,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
EUR - Euro 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 6,60 %
United Overseas Bank 5,50 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 4,00 %
Singapore Telecom Ltd 3,90 %
PTT Public 3,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,40 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 3,10 %
PUBLIC BANK BHD 2,50 %
Kasikornbank 2,30 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,10 %
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