Fidelity Funds - ASEAN A-ACC-USD

LU0261945553
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22,78 USD 13/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261945553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 97,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,29 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,85
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,68

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,98 % -4,65 %
Rendimento a 3 mesi -5,95 % -5,90 %
Rendimento a 6 mesi -7,07 % -7,92 %
Rendimento a 1 anno -0,86 % 0,61 %
Rendimento a 3 anni 0,47 % 1,08 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 8,06 % 8,90 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Obbligazioni 1,44 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,60 %
Beni di consumo 12,70 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Immobili 9,40 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Alta tecnologia 4,20 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Singapore 37,40 %
Thailandia 18,50 %
Indonesia 17,50 %
Hong Kong 2,20 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 37,09 %
THB - Baht thailandese 18,43 %
IDR - Rupia indonesiana 17,48 %
USD - Dollaro americano 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,16 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 7,90 %
United Overseas Bank 6,30 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 5,40 %
Singapore Telecom Ltd 4,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,30 %
PTT Public 4,10 %
PUBLIC BANK BHD 2,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,80 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,50 %
Airports Of Thailand Pcl 2,30 %
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