Fidelity Funds - ASEAN A-ACC-USD

LU0261945553
22,88 USD 25/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,76 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261945553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 113,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 0,87 %
Obbligazioni 0,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,30 %
Beni di consumo 20,10 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Telecomunicazioni 9,40 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Immobili 6,50 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Indonesia 29,30 %
Thailandia 23,30 %
Singapore 20,30 %
Hong Kong 2,00 %
Cina 1,10 %
Francia 0,80 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 29,10 %
THB - Baht thailandese 25,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 20,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,79 %
USD - Dollaro americano 0,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Central Asia Tbk Pt 5,50 %
DBS Group Holdings 4,80 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,70 %
United Overseas Bank 4,70 %
Cp All 3,90 %
PTT Public 3,50 %
Singapore Telecom Ltd 3,30 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,90 %
Kasikornbank 2,80 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,50 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,98 % -7,38 %
Rendimento a 3 mesi -6,07 % -5,71 %
Rendimento a 6 mesi -3,88 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno -3,76 % -3,80 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,55 % 2,61 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,05 % 1,05 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,37 % 7,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,77
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,47
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