Fidelity Funds - ASEAN A-ACC-USD

LU0261945553
28,01 USD 15/10/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
5,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261945553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 109,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,90 %
Liquidità 2,74 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,90 %
Beni di consumo 17,50 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Telecomunicazioni 10,10 %
Immobili 7,00 %
Alta tecnologia 4,50 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Salute e farmacia 2,20 %
Paesi Pesi
Singapore 30,60 %
Indonesia 22,00 %
Thailandia 21,40 %
Hong Kong 1,50 %
Cina 0,70 %
Australia 0,60 %
Stati Uniti 0,40 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 25,51 %
IDR - Rupia indonesiana 21,98 %
THB - Baht thailandese 20,78 %
USD - Dollaro americano 5,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,69 %
EUR - Euro 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 7,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,00 %
Sea Ltd 4,30 %
United Overseas Bank 4,10 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,10 %
Cp All 3,00 %
PTT Public 2,60 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,30 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,10 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,80 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 11,38 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi 10,43 % 0,02 %
Rendimento a 1 anno 31,94 % 18,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,15 % 12,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,36 % 8,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,34 % 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,47 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,99
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,62
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