Fidelity Funds - ASEAN A-ACC-USD

LU0261945553
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25,26 USD 25/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,73 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261945553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 139,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,15 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 0,83
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,88

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % -2,23 %
Rendimento a 6 mesi 5,01 % 5,66 %
Rendimento a 1 anno 4,73 % 6,09 %
Rendimento a 3 anni -1,16 % -0,81 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % 2,79 %
Rendimento a 10 anni 7,35 % 8,22 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,62 %
Liquidità 2,94 %
Obbligazioni 1,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,90 %
Beni di consumo 12,80 %
Industrie e servizi vari 10,70 %
Immobili 9,70 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Alta tecnologia 5,40 %
Salute e farmacia 1,40 %
Paesi Pesi
Singapore 35,90 %
Thailandia 19,30 %
Indonesia 16,20 %
Hong Kong 0,40 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 35,69 %
THB - Baht thailandese 19,25 %
IDR - Rupia indonesiana 16,23 %
USD - Dollaro americano 1,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
EUR - Euro 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 7,20 %
United Overseas Bank 5,80 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 4,70 %
PTT Public 4,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,20 %
Singapore Telecom Ltd 4,10 %
PUBLIC BANK BHD 3,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,90 %
Airports Of Thailand Pcl 2,30 %
Kasikornbank 2,30 %
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