Fidelity Funds - ASEAN A-ACC-USD LU0261945553

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23,80 USD 7/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,70 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261945553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 116,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,42 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,84
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,71

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,70 % 5,85 %
Rendimento a 6 mesi 2,04 % 2,83 %
Rendimento a 1 anno 9,70 % 12,07 %
Rendimento a 3 anni 3,18 % 3,82 %
Rendimento a 5 anni 3,81 % 4,32 %
Rendimento a 10 anni 5,79 % 6,62 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,22 %
Liquidità 1,96 %
Obbligazioni 1,82 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,00 %
Beni di consumo 18,60 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Immobili 10,10 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Alta tecnologia 5,50 %
Salute e farmacia 2,00 %
Paesi Pesi
Singapore 34,00 %
Thailandia 19,50 %
Indonesia 17,20 %
Hong Kong 17,10 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 33,84 %
THB - Baht thailandese 18,94 %
IDR - Rupia indonesiana 18,20 %
USD - Dollaro americano 2,99 %
EUR - Euro 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 6,40 %
United Overseas Bank 5,30 %
PTT Public 3,80 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 3,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,40 %
Singapore Telecom Ltd 3,10 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 3,00 %
PUBLIC BANK BHD 2,60 %
Kasikornbank 2,40 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,30 %
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