Fidelity Funds - ASEAN A-ACC-USD

LU0261945553
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23,65 USD 23/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,87 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261945553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 104,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 1,06 %
Obbligazioni 0,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,20 %
Beni di consumo 17,10 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Telecomunicazioni 7,50 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Immobili 6,20 %
Salute e farmacia 3,60 %
Alta tecnologia 0,90 %
Paesi Pesi
Indonesia 28,10 %
Singapore 23,90 %
Thailandia 23,60 %
Hong Kong 1,80 %
Cina 1,50 %
Olanda 0,80 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 28,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 24,17 %
THB - Baht thailandese 22,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,27 %
USD - Dollaro americano 0,58 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 7,40 %
United Overseas Bank 6,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,60 %
Cp All 4,00 %
PUBLIC BANK BHD 3,80 %
Kasikornbank 3,50 %
Singapore Telecom Ltd 3,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,90 %
Airports Of Thailand Pcl 2,10 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,65 % -4,80 %
Rendimento a 3 mesi -2,62 % -3,50 %
Rendimento a 6 mesi 7,47 % 4,32 %
Rendimento a 1 anno 1,87 % -0,32 %
Rendimento a 3 anni 7,10 % 7,27 %
Rendimento a 5 anni 4,52 % 4,53 %
Rendimento a 10 anni 10,70 % 10,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,68 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,77
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,15
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