Fidelity Funds - ASEAN A-ACC-USD

LU0261945553
25,88 USD 15/01/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
6,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261945553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 100,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 1,16 %
Obbligazioni 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,10 %
Beni di consumo 21,30 %
Industrie e servizi vari 15,40 %
Telecomunicazioni 8,60 %
Immobili 7,60 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Salute e farmacia 2,40 %
Alta tecnologia 2,10 %
Paesi Pesi
Singapore 24,80 %
Indonesia 23,90 %
Thailandia 23,20 %
Hong Kong 3,10 %
Australia 0,70 %
Stati Uniti 0,30 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 24,54 %
IDR - Rupia indonesiana 23,96 %
THB - Baht thailandese 22,38 %
USD - Dollaro americano 4,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 6,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,90 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4,70 %
United Overseas Bank 3,80 %
Cp All 3,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,40 %
PUBLIC BANK BHD 3,00 %
PTT Public 2,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,40 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,10 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % 9,02 %
Rendimento a 3 mesi 17,00 % 16,89 %
Rendimento a 6 mesi 14,94 % 20,78 %
Rendimento a 1 anno -4,75 % 11,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,85 % 6,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,21 % 12,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,70 % 7,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,33 %
Volatilità del benchmark 13,97 %
Beta 0,99
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,08
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