Fidelity Funds - ASEAN A-ACC-USD LU0261945553

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23,38 USD 19/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,05 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261945553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 116,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,84
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,94

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno 4,05 % 6,13 %
Rendimento a 3 anni 3,49 % 4,07 %
Rendimento a 5 anni 3,59 % 3,89 %
Rendimento a 10 anni 5,68 % 6,05 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,22 %
Liquidità 1,96 %
Obbligazioni 1,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,50 %
Industrie e servizi vari 16,70 %
Beni di consumo 14,60 %
Immobili 9,60 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Telecomunicazioni 8,40 %
Alta tecnologia 3,80 %
Paesi Pesi
Singapore 32,70 %
Thailandia 19,90 %
Indonesia 18,10 %
Hong Kong 1,00 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 33,84 %
THB - Baht thailandese 18,94 %
IDR - Rupia indonesiana 18,20 %
USD - Dollaro americano 2,99 %
EUR - Euro 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 6,00 %
United Overseas Bank 5,30 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 3,90 %
PTT Public 3,80 %
Singapore Telecom Ltd 3,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,20 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 3,10 %
PUBLIC BANK BHD 2,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,20 %
Kasikornbank 2,20 %
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