Fidelity Funds - ASEAN A-USD

LU0048573645
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35,83 USD 17/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
18,64 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573645
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 438,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Obbligazioni 1,05 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,50 %
Beni di consumo 17,40 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Telecomunicazioni 7,90 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Immobili 6,50 %
Salute e farmacia 3,70 %
Paesi Pesi
Indonesia 29,70 %
Thailandia 23,70 %
Singapore 22,50 %
Cina 1,50 %
Hong Kong 1,40 %
Olanda 0,80 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 29,36 %
THB - Baht thailandese 25,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 22,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,28 %
USD - Dollaro americano 0,74 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 6,60 %
United Overseas Bank 5,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,30 %
Cp All 4,20 %
Kasikornbank 3,40 %
PUBLIC BANK BHD 3,30 %
Singapore Telecom Ltd 3,10 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 3,10 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,80 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,23 % 5,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,81 % 4,53 %
Rendimento a 6 mesi 8,94 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno 18,64 % 16,01 %
Rendimento a 3 anni 6,69 % 6,64 %
Rendimento a 5 anni 5,39 % 5,44 %
Rendimento a 10 anni 10,83 % 10,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,84 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,77
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,56
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