Fidelity Funds - ASEAN A-USD

LU0048573645
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31,23 USD 19/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-2,43 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573645
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 414,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 2,57 %
Obbligazioni 2,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,50 %
Beni di consumo 19,20 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Immobili 4,20 %
Salute e farmacia 2,30 %
Alta tecnologia 1,60 %
Paesi Pesi
Thailandia 26,30 %
Indonesia 24,90 %
Singapore 22,40 %
Cina 2,10 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 25,68 %
IDR - Rupia indonesiana 25,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 23,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
EUR - Euro 0,39 %
USD - Dollaro americano 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,23 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 8,30 %
United Overseas Bank 7,10 %
PUBLIC BANK BHD 5,00 %
Kasikornbank 4,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,30 %
Cp All 4,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,90 %
Cimb Group Holdings Bhd 2,60 %
Airports Of Thailand Pcl 2,20 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -5,78 % -5,45 %
Rendimento a 1 anno -2,43 % -1,06 %
Rendimento a 3 anni 4,16 % 5,56 %
Rendimento a 5 anni 4,00 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 12,56 % 13,23 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,56 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,77
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,11
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