Fidelity Funds - ASEAN A-USD

LU0048573645
23,10 USD 03/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-29,39 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573645
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 276,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,40 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,60 %
Beni di consumo 19,80 %
Industrie e servizi vari 11,50 %
Telecomunicazioni 9,10 %
Immobili 6,70 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Salute e farmacia 2,50 %
Paesi Pesi
Indonesia 29,10 %
Thailandia 22,80 %
Singapore 18,80 %
Hong Kong 2,10 %
Francia 0,90 %
Cina 0,50 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 29,12 %
THB - Baht thailandese 21,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 17,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,58 %
USD - Dollaro americano 2,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Central Asia Tbk Pt 5,80 %
United Overseas Bank 4,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,70 %
DBS Group Holdings 4,60 %
Cp All 4,10 %
PTT Public 3,40 %
Singapore Telecom Ltd 2,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,80 %
Kasikornbank 2,70 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,60 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -21,24 % -19,35 %
Rendimento a 3 mesi -31,17 % -29,53 %
Rendimento a 6 mesi -28,75 % -26,19 %
Rendimento a 1 anno -29,39 % -27,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -7,97 % -7,33 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -5,78 % -5,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,00 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,45 %
Volatilità del benchmark 14,60 %
Beta 0,96
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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