Fidelity Funds - ASEAN A-USD

LU0048573645
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32,00 USD 21/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,06 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573645
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 457,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 0,83
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,96

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,87 % -6,37 %
Rendimento a 3 mesi -10,54 % -5,84 %
Rendimento a 6 mesi -5,10 % -4,10 %
Rendimento a 1 anno 3,06 % -0,51 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 1,65 %
Rendimento a 5 anni 1,16 % 4,07 %
Rendimento a 10 anni 4,15 % 8,32 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,62 %
Liquidità 2,94 %
Obbligazioni 1,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,40 %
Beni di consumo 12,10 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Immobili 9,20 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Alta tecnologia 4,70 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Singapore 38,70 %
Thailandia 18,10 %
Indonesia 15,60 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 35,69 %
THB - Baht thailandese 19,25 %
IDR - Rupia indonesiana 16,23 %
USD - Dollaro americano 1,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
EUR - Euro 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS GROUP HLDGS LTD 8,10 %
United Overseas Bank Ltd 6,30 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 5,60 %
Singapore Telecom Ltd 4,90 %
Ptt Public Co Ltd 4,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,90 %
PUBLIC BANK BHD 2,80 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,70 %
Airports Of Thailand Pcl 2,30 %
Malayan Bkg Berhad 2,30 %
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