Fidelity Funds - ASEAN A-USD LU0048573645

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32,48 USD 22/09/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,68 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573645
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 534,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,35 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,83
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,05

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -2,86 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % 0,50 %
Rendimento a 1 anno 3,68 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 3,27 % 3,65 %
Rendimento a 10 anni 6,29 % 6,71 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Obbligazioni 1,37 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,50 %
Industrie e servizi vari 16,70 %
Beni di consumo 14,60 %
Immobili 9,60 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Telecomunicazioni 8,40 %
Alta tecnologia 3,80 %
Paesi Pesi
Singapore 32,70 %
Thailandia 19,90 %
Indonesia 18,10 %
Hong Kong 1,00 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 34,85 %
IDR - Rupia indonesiana 18,63 %
THB - Baht thailandese 18,07 %
USD - Dollaro americano 2,49 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 6,00 %
United Overseas Bank 5,30 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 3,90 %
PTT Public 3,80 %
Singapore Telecom Ltd 3,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,20 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 3,10 %
PUBLIC BANK BHD 2,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,20 %
Kasikornbank 2,20 %
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