Fidelity Funds - ASEAN A-USD

LU0048573645
35,38 USD 02/03/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
4,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573645
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 365,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 1,16 %
Obbligazioni 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,20 %
Beni di consumo 23,00 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Telecomunicazioni 8,60 %
Immobili 8,10 %
Alta tecnologia 3,40 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Salute e farmacia 2,50 %
Paesi Pesi
Singapore 27,10 %
Indonesia 23,90 %
Thailandia 22,40 %
Hong Kong 2,70 %
Australia 1,00 %
Cina 0,60 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 24,54 %
IDR - Rupia indonesiana 23,96 %
THB - Baht thailandese 22,38 %
USD - Dollaro americano 4,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 6,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,20 %
United Overseas Bank 4,10 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,60 %
Cp All 3,20 %
Sea Ltd 2,90 %
PTT Public 2,80 %
PUBLIC BANK BHD 2,50 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,40 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,25 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 6,99 % 12,57 %
Rendimento a 6 mesi 17,13 % 20,56 %
Rendimento a 1 anno 11,03 % 26,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,28 % 8,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,26 % 11,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,87 % 8,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 13,57 %
Beta 1,03
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,59
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