Fidelity Funds - ASEAN A-USD

LU0048573645
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31,48 USD 18/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573645
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 426,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 2,30 %
Obbligazioni 0,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,50 %
Beni di consumo 18,20 %
Industrie e servizi vari 10,80 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Telecomunicazioni 6,00 %
Immobili 4,60 %
Salute e farmacia 2,20 %
Alta tecnologia 2,10 %
Paesi Pesi
Thailandia 25,60 %
Indonesia 24,00 %
Singapore 24,00 %
Cina 1,70 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 24,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 24,65 %
IDR - Rupia indonesiana 24,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,90 %
USD - Dollaro americano 0,43 %
EUR - Euro 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 8,90 %
United Overseas Bank 7,40 %
PUBLIC BANK BHD 5,10 %
Kasikornbank 4,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,30 %
Cp All 4,30 %
Cimb Group Holdings Bhd 3,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,60 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -2,46 %
Rendimento a 3 mesi -4,12 % -2,73 %
Rendimento a 6 mesi -7,24 % -5,89 %
Rendimento a 1 anno -0,52 % 1,62 %
Rendimento a 3 anni 6,29 % 7,32 %
Rendimento a 5 anni 3,52 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni 9,42 % 10,28 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,82
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,09
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