Fidelity Funds - ASEAN A-USD LU0048573645

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35,89 USD 16/01/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
11,97 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573645
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 502,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,44 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,84
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,86

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % 3,39 %
Rendimento a 3 mesi 4,78 % 7,11 %
Rendimento a 6 mesi 6,39 % 9,19 %
Rendimento a 1 anno 11,97 % 14,59 %
Rendimento a 3 anni 2,82 % 4,14 %
Rendimento a 5 anni 4,40 % 5,12 %
Rendimento a 10 anni 6,69 % 8,03 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,07 %
Liquidità 2,25 %
Obbligazioni 1,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,00 %
Beni di consumo 15,00 %
Industrie e servizi vari 12,30 %
Immobili 9,90 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Alta tecnologia 5,00 %
Salute e farmacia 1,50 %
Paesi Pesi
Singapore 35,10 %
Thailandia 19,00 %
Indonesia 16,90 %
Hong Kong 0,50 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 34,86 %
THB - Baht thailandese 18,69 %
IDR - Rupia indonesiana 17,18 %
USD - Dollaro americano 2,05 %
EUR - Euro 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 6,90 %
United Overseas Bank 5,80 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 3,90 %
PTT Public 3,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,40 %
Singapore Telecom Ltd 3,10 %
PUBLIC BANK BHD 2,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,50 %
Kasikornbank 2,50 %
Airports Of Thailand Pcl 2,10 %
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