Fidelity Funds - ASEAN A-USD

LU0048573645
29,09 USD 10/08/2020
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573645
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 326,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,83 %
Obbligazioni 4,28 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,30 %
Beni di consumo 20,60 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Immobili 6,60 %
Salute e farmacia 6,30 %
Paesi Pesi
Indonesia 24,00 %
Thailandia 23,80 %
Singapore 21,00 %
Hong Kong 2,90 %
Australia 0,40 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 23,80 %
THB - Baht thailandese 23,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 20,78 %
USD - Dollaro americano 4,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 5,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,60 %
Cp All 4,50 %
United Overseas Bank 3,80 %
PTT Public 3,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,00 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,50 %
Top Glove Corp Bhd 2,20 %
Singapore Telecom Ltd 2,10 %
PUBLIC BANK BHD 1,90 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % -2,46 %
Rendimento a 3 mesi 7,03 % 7,27 %
Rendimento a 6 mesi -16,43 % -6,59 %
Rendimento a 1 anno -16,99 % 6,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,87 % 3,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 4,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,89 % 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,23 %
Volatilità del benchmark 15,15 %
Beta 0,98
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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