Fidelity Funds - ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
12,02 EUR 24/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,74 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 4,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 0,87 %
Obbligazioni 0,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,30 %
Beni di consumo 20,10 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Telecomunicazioni 9,40 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Immobili 6,50 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Indonesia 29,30 %
Thailandia 23,30 %
Singapore 20,30 %
Hong Kong 2,00 %
Cina 1,10 %
Francia 0,80 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 29,10 %
THB - Baht thailandese 25,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 20,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,79 %
USD - Dollaro americano 0,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Central Asia Tbk Pt 5,50 %
DBS Group Holdings 4,80 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,70 %
United Overseas Bank 4,70 %
Cp All 3,90 %
PTT Public 3,50 %
Singapore Telecom Ltd 3,30 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,90 %
Kasikornbank 2,80 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,50 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,75 % -7,67 %
Rendimento a 3 mesi -5,80 % -6,03 %
Rendimento a 6 mesi -3,69 % -3,38 %
Rendimento a 1 anno -3,74 % -3,56 %
Rendimento a 3 anni 1,93 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 0,30 % 1,05 %
Rendimento a 10 anni - 7,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,67 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,78
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,51
Powered by Lipper