Fidelity Funds - ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
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11,13 EUR 17/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 2,30 %
Obbligazioni 0,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,50 %
Beni di consumo 18,20 %
Industrie e servizi vari 10,80 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Telecomunicazioni 6,00 %
Immobili 4,60 %
Salute e farmacia 2,20 %
Alta tecnologia 2,10 %
Paesi Pesi
Thailandia 25,60 %
Indonesia 24,00 %
Singapore 24,00 %
Cina 1,70 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 24,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 24,65 %
IDR - Rupia indonesiana 24,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,90 %
USD - Dollaro americano 0,43 %
EUR - Euro 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 8,90 %
United Overseas Bank 7,40 %
PUBLIC BANK BHD 5,10 %
Kasikornbank 4,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,30 %
Cp All 4,30 %
Cimb Group Holdings Bhd 3,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,60 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -1,59 %
Rendimento a 3 mesi -5,52 % -3,11 %
Rendimento a 6 mesi -7,71 % -5,06 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % 3,17 %
Rendimento a 3 anni 5,37 % 7,56 %
Rendimento a 5 anni 2,52 % 4,35 %
Rendimento a 10 anni - 10,20 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,65 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,83
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,15
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