Fidelity Funds - ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
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13,12 EUR 12/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
16,73 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,91 %
Liquidità 1,99 %
Obbligazioni 1,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,50 %
Beni di consumo 17,40 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Telecomunicazioni 7,90 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Immobili 6,50 %
Salute e farmacia 3,70 %
Paesi Pesi
Indonesia 29,70 %
Thailandia 23,70 %
Singapore 22,50 %
Cina 1,50 %
Hong Kong 1,40 %
Olanda 0,80 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 29,78 %
THB - Baht thailandese 23,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 21,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,19 %
USD - Dollaro americano 2,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 6,60 %
United Overseas Bank 5,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,30 %
Cp All 4,20 %
Kasikornbank 3,40 %
PUBLIC BANK BHD 3,30 %
Singapore Telecom Ltd 3,10 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 3,10 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,80 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,88 % 4,88 %
Rendimento a 3 mesi 4,54 % 4,72 %
Rendimento a 6 mesi 9,97 % 8,40 %
Rendimento a 1 anno 16,73 % 15,71 %
Rendimento a 3 anni 6,21 % 7,02 %
Rendimento a 5 anni 4,75 % 5,60 %
Rendimento a 10 anni - 11,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,94 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,78
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,46
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