Fidelity Funds - ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
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12,10 EUR 20/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,40 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 4,920 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,20 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 0,84
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,80

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi 5,31 % 7,35 %
Rendimento a 1 anno 5,40 % 8,24 %
Rendimento a 3 anni -1,50 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 1,89 % 3,33 %
Rendimento a 10 anni - 8,35 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,62 %
Liquidità 2,94 %
Obbligazioni 1,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,40 %
Beni di consumo 12,00 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Immobili 10,00 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Alta tecnologia 5,40 %
Salute e farmacia 1,40 %
Paesi Pesi
Singapore 35,20 %
Thailandia 18,80 %
Indonesia 16,90 %
Hong Kong 0,40 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 35,69 %
THB - Baht thailandese 19,25 %
IDR - Rupia indonesiana 16,23 %
USD - Dollaro americano 1,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
EUR - Euro 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 7,40 %
United Overseas Bank 5,80 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 4,70 %
PTT Public 4,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,50 %
Singapore Telecom Ltd 3,40 %
PUBLIC BANK BHD 2,80 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,80 %
Kasikornbank 2,50 %
Airports Of Thailand Pcl 2,40 %
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