Fidelity Funds - ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
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11,33 EUR 15/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,65 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 2,57 %
Obbligazioni 2,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,50 %
Beni di consumo 19,20 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Immobili 4,20 %
Salute e farmacia 2,30 %
Alta tecnologia 1,60 %
Paesi Pesi
Thailandia 26,30 %
Indonesia 24,90 %
Singapore 22,40 %
Cina 2,10 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 25,68 %
IDR - Rupia indonesiana 25,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 23,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
EUR - Euro 0,39 %
USD - Dollaro americano 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,23 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 8,30 %
United Overseas Bank 7,10 %
PUBLIC BANK BHD 5,00 %
Kasikornbank 4,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,30 %
Cp All 4,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,90 %
Cimb Group Holdings Bhd 2,60 %
Airports Of Thailand Pcl 2,20 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % 3,11 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -2,89 %
Rendimento a 6 mesi -5,58 % -5,97 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % -0,05 %
Rendimento a 3 anni 3,93 % 5,57 %
Rendimento a 5 anni 3,24 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni - 12,69 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,60 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,78
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,12
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