Fidelity Funds - ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
12,01 EUR 25/01/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
4,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 3,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 1,16 %
Obbligazioni 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,60 %
Beni di consumo 20,40 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Telecomunicazioni 9,70 %
Immobili 7,80 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Alta tecnologia 2,90 %
Salute e farmacia 2,20 %
Paesi Pesi
Singapore 25,20 %
Indonesia 24,00 %
Thailandia 22,90 %
Hong Kong 2,90 %
Australia 0,80 %
Cina 0,60 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 24,54 %
IDR - Rupia indonesiana 23,96 %
THB - Baht thailandese 22,38 %
USD - Dollaro americano 4,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 6,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4,60 %
United Overseas Bank 3,80 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,50 %
Cp All 3,20 %
PUBLIC BANK BHD 3,20 %
PTT Public 3,00 %
Sea Ltd 2,50 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,30 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,80 % 12,93 %
Rendimento a 3 mesi 17,06 % 20,95 %
Rendimento a 6 mesi 16,72 % 28,35 %
Rendimento a 1 anno -6,83 % 16,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,77 % 12,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,56 %
Volatilità del benchmark 13,97 %
Beta 1,00
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,26
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