Fidelity Funds - ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
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12,31 EUR 21/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
2,16 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,79 %
Liquidità 2,12 %
Obbligazioni 1,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,70 %
Beni di consumo 17,00 %
Industrie e servizi vari 11,10 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Immobili 5,80 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Salute e farmacia 3,50 %
Alta tecnologia 1,30 %
Paesi Pesi
Indonesia 25,50 %
Thailandia 23,40 %
Singapore 21,60 %
Cina 1,80 %
Hong Kong 1,50 %
Olanda 1,00 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 27,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 23,46 %
THB - Baht thailandese 22,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,63 %
USD - Dollaro americano 1,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 6,90 %
United Overseas Bank 6,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,90 %
PUBLIC BANK BHD 4,50 %
Cp All 4,10 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,00 %
Kasikornbank 3,60 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,90 %
Airports Of Thailand Pcl 2,10 %
Cimb Group Holdings Bhd 2,10 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 8,75 % 6,94 %
Rendimento a 6 mesi 8,65 % 5,71 %
Rendimento a 1 anno 2,16 % 1,59 %
Rendimento a 3 anni 5,51 % 6,51 %
Rendimento a 5 anni 5,97 % 6,83 %
Rendimento a 10 anni - 14,55 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,81 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 0,78
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,42
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