Fidelity Funds - ASEAN E-ACC-EUR LU0840140791

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11,31 EUR 18/09/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,47 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 3,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -1,70 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno 5,47 % 7,79 %
Rendimento a 3 anni 1,27 % 2,55 %
Rendimento a 5 anni - 3,89 %
Rendimento a 10 anni - 7,03 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Obbligazioni 1,37 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,70 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Beni di consumo 14,60 %
Immobili 10,20 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Alta tecnologia 3,70 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Singapore 33,80 %
Thailandia 19,10 %
Indonesia 18,60 %
Hong Kong 1,10 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 34,85 %
IDR - Rupia indonesiana 18,63 %
THB - Baht thailandese 18,07 %
USD - Dollaro americano 2,49 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 6,60 %
United Overseas Bank 5,50 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 4,00 %
Singapore Telecom Ltd 3,90 %
PTT Public 3,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,40 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 3,10 %
PUBLIC BANK BHD 2,50 %
Kasikornbank 2,30 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,10 %
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