Fidelity Funds - ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
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11,24 EUR 19/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,75 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,36 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,86
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,73

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi -7,41 % -6,66 %
Rendimento a 6 mesi -7,64 % -7,78 %
Rendimento a 1 anno -1,75 % 0,87 %
Rendimento a 3 anni -0,81 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 1,51 % 3,00 %
Rendimento a 10 anni - 9,39 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,12 %
Liquidità 3,78 %
Obbligazioni 2,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,60 %
Beni di consumo 12,70 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Immobili 9,40 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Alta tecnologia 4,20 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Singapore 37,40 %
Thailandia 18,50 %
Indonesia 17,50 %
Hong Kong 2,20 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 24,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 23,76 %
IDR - Rupia indonesiana 22,20 %
USD - Dollaro americano 2,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,72 %
EUR - Euro 0,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 7,90 %
United Overseas Bank 6,30 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 5,40 %
Singapore Telecom Ltd 4,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,30 %
PTT Public 4,10 %
PUBLIC BANK BHD 2,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,80 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,50 %
Airports Of Thailand Pcl 2,30 %
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