Fidelity Funds - ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
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12,11 EUR 17/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 2,45 %
Obbligazioni 1,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,50 %
Beni di consumo 19,60 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Immobili 4,40 %
Salute e farmacia 3,50 %
Alta tecnologia 1,10 %
Paesi Pesi
Indonesia 28,30 %
Thailandia 23,60 %
Singapore 21,70 %
Cina 2,10 %
Hong Kong 1,70 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 26,14 %
THB - Baht thailandese 25,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 22,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,38 %
USD - Dollaro americano 0,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
EUR - Euro 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 7,80 %
United Overseas Bank 6,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,20 %
PUBLIC BANK BHD 5,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,40 %
Cp All 4,10 %
Kasikornbank 3,90 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 3,30 %
Astra Intl Tbk Pt 2,40 %
Cimb Group Holdings Bhd 2,30 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,76 % 5,29 %
Rendimento a 3 mesi 9,39 % 7,34 %
Rendimento a 6 mesi 8,32 % 7,87 %
Rendimento a 1 anno -0,16 % -1,16 %
Rendimento a 3 anni 9,26 % 11,03 %
Rendimento a 5 anni 5,79 % 6,79 %
Rendimento a 10 anni - 13,44 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,51 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,78
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,00
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