Fidelity Funds - ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
12,34 EUR 22/07/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 3,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,16 %
Liquidità 3,55 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,20 %
Beni di consumo 20,10 %
Industrie e servizi vari 16,80 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Immobili 7,30 %
Alta tecnologia 4,10 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Salute e farmacia 1,90 %
Paesi Pesi
Singapore 31,20 %
Thailandia 22,20 %
Indonesia 20,80 %
Hong Kong 2,10 %
Cina 0,90 %
Australia 0,70 %
Stati Uniti 0,30 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 26,94 %
THB - Baht thailandese 21,73 %
IDR - Rupia indonesiana 20,14 %
USD - Dollaro americano 5,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,69 %
EUR - Euro 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 6,90 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,40 %
United Overseas Bank 4,20 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,40 %
Sea Ltd 3,30 %
Cp All 2,90 %
PTT Public 2,80 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,40 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,30 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 2,66 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno 18,65 % 24,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,12 % 8,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 9,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,04
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,04
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