Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-ACC-EUR

LU0261946445
30,82 EUR 24/09/2020
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
11,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261946445
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 173,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,73 %
Liquidità 3,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,70 %
Beni di consumo 25,30 %
Alta tecnologia 21,50 %
Telecomunicazioni 10,80 %
Salute e farmacia 3,20 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Immobili 2,90 %
Industrie e servizi vari 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 38,80 %
India 13,80 %
Hong Kong 12,70 %
Corea del Sud 12,20 %
Indonesia 2,70 %
Thailandia 1,70 %
Singapore 1,40 %
Stati Uniti 0,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,25 %
USD - Dollaro americano 15,41 %
INR - Rupia indiana 12,96 %
KRW - Won sudcoreano 12,48 %
CNY - Yuan cinese 5,68 %
IDR - Rupia indonesiana 2,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,26 %
THB - Baht thailandese 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,00 %
Tencent Holdings Ltd 7,00 %
AIA Group 6,50 %
Samsung Electronics 6,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,30 %
Bharti Airtel 2,20 %
Infosys 2,20 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,20 %
Reliance Industries 2,10 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -3,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,39 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 26,16 % 21,74 %
Rendimento a 1 anno 7,59 % 0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,43 % 2,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,12 % 7,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,77 % 5,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,85 %
Volatilità del benchmark 14,17 %
Beta 1,04
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,51
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