Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-ACC-EUR

LU0261946445
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27,95 EUR 18/06/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261946445
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 146,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,59 %
Liquidità 3,18 %
Obbligazioni 2,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,40 %
Alta tecnologia 18,10 %
Beni di consumo 17,10 %
Telecomunicazioni 9,10 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Industrie e servizi vari 3,70 %
Immobili 2,10 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 34,90 %
India 14,30 %
Hong Kong 12,50 %
Corea del Sud 11,40 %
Singapore 3,20 %
Thailandia 3,20 %
Indonesia 3,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,07 %
INR - Rupia indiana 13,70 %
KRW - Won sudcoreano 11,42 %
USD - Dollaro americano 9,31 %
CNY - Yuan cinese 7,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,11 %
IDR - Rupia indonesiana 3,13 %
THB - Baht thailandese 2,28 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,50 %
AIA Group 7,20 %
Samsung Electronics 5,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
Industrial & Coml Bk China 2,90 %
United Overseas Bank 2,50 %
Axis Bk Ltd 2,20 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi 13,16 % 10,09 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % -2,46 %
Rendimento a 3 anni 13,40 % 11,58 %
Rendimento a 5 anni 9,22 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni 10,37 % 10,64 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,95 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,07
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,39
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