Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-ACC-USD LU0261947096

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24,11 USD 13/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
19,27 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 123,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,01
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,79

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,75 % 4,28 %
Rendimento a 3 mesi 4,35 % 4,37 %
Rendimento a 6 mesi 9,22 % 5,74 %
Rendimento a 1 anno 18,67 % 19,00 %
Rendimento a 3 anni 13,01 % 12,39 %
Rendimento a 5 anni 8,89 % 10,08 %
Rendimento a 10 anni 3,73 % 4,97 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Liquidità 2,34 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,20 %
Alta tecnologia 29,20 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Salute e farmacia 6,60 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Settore finanziario 0,40 %
Paesi Pesi
Cina 32,20 %
India 14,40 %
Corea del Sud 14,20 %
Hong Kong 7,60 %
Thailandia 5,60 %
Singapore 3,50 %
Indonesia 3,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,82 %
KRW - Won sudcoreano 14,68 %
INR - Rupia indiana 13,65 %
USD - Dollaro americano 10,98 %
CNY - Yuan cinese 6,67 %
THB - Baht thailandese 4,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,71 %
IDR - Rupia indonesiana 3,99 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,50 %
Samsung Electronics 4,30 %
AIA Group 4,00 %
HDFC Bank 2,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,40 %
United Overseas Bank 2,10 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,00 %
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