Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-ACC-USD

LU0261947096
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25,98 USD 18/04/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,99 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 101,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,74 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,70 %
Beni di consumo 18,00 %
Alta tecnologia 17,80 %
Telecomunicazioni 8,60 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Industrie e servizi vari 5,80 %
Salute e farmacia 2,70 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Cina 35,40 %
Hong Kong 13,10 %
Corea del Sud 12,30 %
India 11,70 %
Thailandia 3,40 %
Singapore 3,20 %
Indonesia 3,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,99 %
KRW - Won sudcoreano 12,74 %
INR - Rupia indiana 10,98 %
USD - Dollaro americano 7,85 %
CNY - Yuan cinese 7,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,12 %
IDR - Rupia indonesiana 2,99 %
THB - Baht thailandese 2,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 7,60 %
Tencent Hldgs Ltd 7,00 %
Samsung Electronics 5,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Industrial & Coml Bk China 3,10 %
United Overseas Bank 2,40 %
Hong Kong Exch & Clearing Ltd 2,20 %
Infosys 2,00 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,71 % 3,51 %
Rendimento a 3 mesi 12,86 % 10,70 %
Rendimento a 6 mesi 22,29 % 16,79 %
Rendimento a 1 anno 9,99 % 8,30 %
Rendimento a 3 anni 14,15 % 12,46 %
Rendimento a 5 anni 11,22 % 10,09 %
Rendimento a 10 anni 11,80 % 12,07 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,06
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 10,41
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