Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-ACC-USD

LU0261947096
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25,01 USD 21/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
15,36 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 110,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,62 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,01
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,29

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,14 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi -6,19 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,34 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 15,36 % 7,94 %
Rendimento a 3 anni 8,66 % 6,77 %
Rendimento a 5 anni 8,67 % 11,40 %
Rendimento a 10 anni 5,72 % 8,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 2,66 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,00 %
Alta tecnologia 28,40 %
Beni di consumo 18,00 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Salute e farmacia 4,50 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Immobili 1,30 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 27,70 %
Hong Kong 15,20 %
Corea del Sud 14,80 %
India 12,90 %
Singapore 3,50 %
Thailandia 2,80 %
Indonesia 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,57 %
KRW - Won sudcoreano 14,49 %
INR - Rupia indiana 12,13 %
USD - Dollaro americano 10,67 %
CNY - Yuan cinese 6,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,53 %
THB - Baht thailandese 3,05 %
IDR - Rupia indonesiana 2,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Aia Group Ltd 5,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,80 %
Industrial & Coml Bk China 3,00 %
HDFC BANK LTD 2,40 %
United Overseas Bank Ltd 2,10 %
China Petroleum & Chem Corp 1,90 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,90 %
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