Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR

LU0069452877
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7,87 EUR 16/02/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
16,94 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069452877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 196,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,67 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,03
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 9,69

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -4,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi 8,85 % 4,47 %
Rendimento a 1 anno 16,94 % 8,80 %
Rendimento a 3 anni 8,25 % 6,21 %
Rendimento a 5 anni 8,54 % 8,42 %
Rendimento a 10 anni 6,76 % 6,91 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 2,33 %
Obbligazioni 0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,00 %
Alta tecnologia 29,00 %
Beni di consumo 18,60 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Salute e farmacia 3,40 %
Immobili 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 33,50 %
Corea del Sud 14,80 %
India 12,90 %
Hong Kong 8,40 %
Thailandia 5,20 %
Singapore 3,30 %
Indonesia 2,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,64 %
KRW - Won sudcoreano 14,78 %
INR - Rupia indiana 12,34 %
USD - Dollaro americano 8,74 %
CNY - Yuan cinese 6,50 %
THB - Baht thailandese 4,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,90 %
IDR - Rupia indonesiana 2,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
AIA Group 4,70 %
Samsung Electronics 4,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
HDFC Bank 2,50 %
PTT Public 2,00 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %
United Overseas Bank 1,90 %
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