Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR

LU0069452877
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7,58 EUR 24/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,46 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069452877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 190,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,70 %
Liquidità 1,58 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,40 %
Alta tecnologia 28,80 %
Beni di consumo 15,80 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Salute e farmacia 4,70 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Immobili 1,70 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 36,20 %
India 13,30 %
Corea del Sud 11,20 %
Hong Kong 9,10 %
Singapore 3,40 %
Thailandia 3,10 %
Indonesia 3,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,27 %
INR - Rupia indiana 12,83 %
KRW - Won sudcoreano 12,43 %
USD - Dollaro americano 10,17 %
CNY - Yuan cinese 7,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,04 %
IDR - Rupia indonesiana 3,38 %
THB - Baht thailandese 2,42 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,40 %
AIA Group 6,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Samsung Electronics 4,40 %
HDFC Bank 3,00 %
Industrial & Coml Bk China 2,70 %
United Overseas Bank 2,60 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,10 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi -6,53 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -2,93 % -0,71 %
Rendimento a 1 anno 3,46 % 1,69 %
Rendimento a 3 anni 12,24 % 11,75 %
Rendimento a 5 anni 8,26 % 8,41 %
Rendimento a 10 anni 10,24 % 9,68 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,41 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,03
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 9,54
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