Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR

LU0069452877
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8,286 EUR 22/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,58 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069452877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 201,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,54 %
Liquidità 1,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,80 %
Beni di consumo 18,20 %
Alta tecnologia 18,10 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Salute e farmacia 3,70 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 36,10 %
Hong Kong 12,40 %
Corea del Sud 12,30 %
India 11,80 %
Singapore 3,50 %
Thailandia 3,40 %
Indonesia 3,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,68 %
INR - Rupia indiana 14,06 %
KRW - Won sudcoreano 11,24 %
CNY - Yuan cinese 7,12 %
USD - Dollaro americano 6,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,25 %
IDR - Rupia indonesiana 2,97 %
THB - Baht thailandese 2,31 %
EUR - Euro 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,40 %
AIA Group 7,10 %
Industrial & Coml Bk China 3,10 %
United Overseas Bank 2,50 %
Infosys 2,10 %
Axis Bk Ltd 2,10 %
Hong Kong Exch & Clearing Ltd 2,00 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,77 %
Rendimento a 3 mesi 15,21 % 14,27 %
Rendimento a 6 mesi 7,53 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno 4,58 % 3,09 %
Rendimento a 3 anni 13,09 % 11,54 %
Rendimento a 5 anni 10,94 % 10,72 %
Rendimento a 10 anni 13,36 % 13,98 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,06
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,06
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