Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR LU0069452877

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7,55 EUR 19/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
15,03 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069452877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 182,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,46 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,02
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,71

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi 8,82 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno 15,03 % 15,78 %
Rendimento a 3 anni 12,33 % 11,82 %
Rendimento a 5 anni 8,72 % 9,55 %
Rendimento a 10 anni 3,69 % 4,93 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 1,71 %
Obbligazioni 0,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,20 %
Alta tecnologia 29,20 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Salute e farmacia 6,60 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Settore finanziario 0,40 %
Paesi Pesi
Cina 32,20 %
India 14,40 %
Corea del Sud 14,20 %
Hong Kong 7,60 %
Thailandia 5,60 %
Singapore 3,50 %
Indonesia 3,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,94 %
KRW - Won sudcoreano 14,18 %
INR - Rupia indiana 13,25 %
USD - Dollaro americano 10,10 %
CNY - Yuan cinese 6,82 %
THB - Baht thailandese 4,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,18 %
IDR - Rupia indonesiana 3,54 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,50 %
Samsung Electronics 4,30 %
AIA Group 4,00 %
HDFC Bank 2,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,40 %
United Overseas Bank 2,10 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,00 %
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