Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR

LU0069452877
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7,90 EUR 23/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
12,57 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069452877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 188,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,63 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,02
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,10

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi -4,26 % -6,36 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno 12,57 % 5,83 %
Rendimento a 3 anni 3,35 % 1,84 %
Rendimento a 5 anni 8,59 % 8,43 %
Rendimento a 10 anni 7,70 % 7,36 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 2,66 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,80 %
Alta tecnologia 30,00 %
Beni di consumo 17,90 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Salute e farmacia 4,30 %
Industrie e servizi vari 3,80 %
Immobili 1,10 %
Telecomunicazioni 0,70 %
Paesi Pesi
Cina 36,50 %
Corea del Sud 14,50 %
India 12,70 %
Hong Kong 8,20 %
Thailandia 3,60 %
Singapore 3,00 %
Indonesia 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,57 %
KRW - Won sudcoreano 14,49 %
INR - Rupia indiana 12,13 %
USD - Dollaro americano 10,67 %
CNY - Yuan cinese 6,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,53 %
THB - Baht thailandese 3,05 %
IDR - Rupia indonesiana 2,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
AIA Group 4,70 %
Samsung Electronics 4,60 %
Industrial & Coml Bk China 2,90 %
HDFC Bank 2,40 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %
China Petroleum & Chem Corp 2,00 %
United Overseas Bank 1,90 %
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