Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR

LU0069452877
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7,34 EUR 14/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-8,85 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069452877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 176,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,76 %
Liquidità 2,75 %
Obbligazioni 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 35,30 %
India 15,30 %
Hong Kong 11,50 %
Corea del Sud 10,30 %
Singapore 3,50 %
Thailandia 3,10 %
Indonesia 2,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,87 %
INR - Rupia indiana 13,17 %
KRW - Won sudcoreano 10,90 %
USD - Dollaro americano 9,49 %
CNY - Yuan cinese 7,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,26 %
THB - Baht thailandese 2,69 %
IDR - Rupia indonesiana 2,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
EUR - Euro 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 6,70 %
Tencent Hldgs Ltd 6,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Samsung Electronics 4,00 %
HDFC Bank 3,10 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
United Overseas Bank 2,60 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi -7,79 % -7,21 %
Rendimento a 1 anno -8,85 % -10,01 %
Rendimento a 3 anni 10,71 % 10,46 %
Rendimento a 5 anni 7,67 % 8,16 %
Rendimento a 10 anni 11,96 % 12,32 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,56 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,06
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,53
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