Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR

LU0069452877
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7,92 EUR 19/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
7,80 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069452877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 213,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,38 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,02
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 9,88

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,89 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,69 % -4,62 %
Rendimento a 1 anno 7,80 % 3,72 %
Rendimento a 3 anni 6,23 % 5,52 %
Rendimento a 5 anni 10,02 % 9,87 %
Rendimento a 10 anni 9,65 % 9,35 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,80 %
Obbligazioni 3,14 %
Liquidità 2,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,60 %
Alta tecnologia 29,00 %
Beni di consumo 17,20 %
Salute e farmacia 4,70 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Immobili 1,40 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 36,90 %
Corea del Sud 13,60 %
India 12,80 %
Hong Kong 8,00 %
Indonesia 3,00 %
Singapore 2,80 %
Thailandia 2,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,99 %
KRW - Won sudcoreano 13,61 %
USD - Dollaro americano 12,82 %
INR - Rupia indiana 12,09 %
CNY - Yuan cinese 7,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,36 %
IDR - Rupia indonesiana 2,97 %
THB - Baht thailandese 2,02 %
EUR - Euro 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
AIA Group 5,40 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,70 %
Samsung Electronics 4,50 %
HDFC Bank 2,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %
Zhejiang Supor Cookware Co Ltd 1,90 %
United Overseas Bank 1,90 %
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