Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR LU0069452877

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7,16 EUR 21/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
14,35 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069452877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 177,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,54 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,01
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 7,50

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % 1,84 %
Rendimento a 1 anno 14,35 % 15,20 %
Rendimento a 3 anni 8,42 % 8,18 %
Rendimento a 5 anni 7,20 % 8,51 %
Rendimento a 10 anni 5,69 % 6,46 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,74 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,30 %
Alta tecnologia 27,30 %
Beni di consumo 18,50 %
Industrie e servizi vari 7,70 %
Salute e farmacia 6,20 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Paesi Pesi
Cina 30,90 %
Corea del Sud 14,80 %
India 14,50 %
Hong Kong 7,50 %
Thailandia 5,40 %
Indonesia 4,00 %
Singapore 4,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,76 %
KRW - Won sudcoreano 14,76 %
INR - Rupia indiana 14,25 %
USD - Dollaro americano 8,92 %
CNY - Yuan cinese 7,01 %
IDR - Rupia indonesiana 4,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,66 %
THB - Baht thailandese 4,44 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 5,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Samsung Electronics 4,50 %
AIA Group 4,10 %
HDFC Bank 2,80 %
Industrial & Coml Bk China 2,60 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,30 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,10 %
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