Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR

LU0069452877
7,464 EUR 25/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-9,72 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069452877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 218,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2016

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,28 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,10 %
Alta tecnologia 20,70 %
Beni di consumo 18,70 %
Telecomunicazioni 10,40 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Salute e farmacia 3,10 %
Industrie e servizi vari 2,60 %
Immobili 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 32,80 %
India 16,90 %
Corea del Sud 13,60 %
Hong Kong 10,60 %
Indonesia 3,40 %
Thailandia 3,10 %
Singapore 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,53 %
INR - Rupia indiana 16,13 %
KRW - Won sudcoreano 13,57 %
USD - Dollaro americano 10,31 %
CNY - Yuan cinese 5,09 %
IDR - Rupia indonesiana 3,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,38 %
THB - Baht thailandese 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,60 %
Tencent Holdings Ltd 6,60 %
Samsung Electronics 6,50 %
Taiwan Semiconductr Manufacturing Co Ltd 6,40 %
AIA Group 6,00 %
Industrial & Coml Bk China 2,40 %
Reliance Industries 2,30 %
HDFC Bank 2,10 %
Infosys 2,10 %
Power Grid Corp of India 2,10 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,11 % -19,53 %
Rendimento a 3 mesi -19,11 % -21,49 %
Rendimento a 6 mesi -11,75 % -15,20 %
Rendimento a 1 anno -9,72 % -13,93 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,51 % -1,47 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,87 % 0,37 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,65 % 5,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,96 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,03
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