Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR

LU0069452877
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7,32 EUR 13/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-6,93 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069452877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 174,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,62 %
Liquidità 4,23 %
Obbligazioni 0,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,20 %
Beni di consumo 21,60 %
Alta tecnologia 17,40 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Salute e farmacia 4,90 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Immobili 1,90 %
Paesi Pesi
Cina 36,30 %
India 12,50 %
Hong Kong 11,60 %
Corea del Sud 11,40 %
Singapore 3,50 %
Thailandia 3,30 %
Indonesia 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,37 %
INR - Rupia indiana 12,64 %
KRW - Won sudcoreano 11,20 %
USD - Dollaro americano 10,68 %
CNY - Yuan cinese 7,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,99 %
IDR - Rupia indonesiana 2,81 %
THB - Baht thailandese 2,51 %
EUR - Euro 0,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 6,90 %
Tencent Hldgs Ltd 6,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
Samsung Electronics 4,30 %
Industrial & Coml Bk China 2,70 %
HDFC Bank 2,70 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,10 %
Infosys 2,00 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi -8,15 % -7,01 %
Rendimento a 6 mesi -11,54 % -9,25 %
Rendimento a 1 anno -6,93 % -8,21 %
Rendimento a 3 anni 6,89 % 6,88 %
Rendimento a 5 anni 7,74 % 7,64 %
Rendimento a 10 anni 11,79 % 12,45 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,17 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,05
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,19
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