Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR LU0069452877

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7,72 EUR 8/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
19,38 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069452877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 184,320 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,63 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,02
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,31

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -3,14 %
Rendimento a 3 mesi 7,54 % 5,66 %
Rendimento a 6 mesi 6,38 % 5,50 %
Rendimento a 1 anno 19,38 % 16,20 %
Rendimento a 3 anni 10,71 % 10,07 %
Rendimento a 5 anni 8,29 % 9,00 %
Rendimento a 10 anni 4,75 % 5,54 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 1,71 %
Obbligazioni 0,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,50 %
Settore finanziario 29,20 %
Beni di consumo 17,40 %
Industrie e servizi vari 7,00 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Salute e farmacia 5,10 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 34,90 %
Corea del Sud 14,70 %
India 12,70 %
Hong Kong 7,50 %
Thailandia 5,70 %
Singapore 3,10 %
Indonesia 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,94 %
KRW - Won sudcoreano 14,18 %
INR - Rupia indiana 13,25 %
USD - Dollaro americano 10,10 %
CNY - Yuan cinese 6,82 %
THB - Baht thailandese 4,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,18 %
IDR - Rupia indonesiana 3,54 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Samsung Electronics 5,00 %
AIA Group 3,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
HDFC Bank 2,60 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,10 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 1,90 %
PTT Public 1,90 %
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