Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-USD

LU0048597586
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9,382 USD 25/06/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,21 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048597586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 660,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,59 %
Liquidità 3,18 %
Obbligazioni 2,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,00 %
Alta tecnologia 17,30 %
Beni di consumo 15,90 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Industrie e servizi vari 4,70 %
Immobili 2,10 %
Salute e farmacia 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 33,60 %
India 16,30 %
Hong Kong 12,10 %
Corea del Sud 11,20 %
Indonesia 3,60 %
Thailandia 3,40 %
Singapore 2,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,07 %
INR - Rupia indiana 13,70 %
KRW - Won sudcoreano 11,42 %
USD - Dollaro americano 9,31 %
CNY - Yuan cinese 7,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,11 %
IDR - Rupia indonesiana 3,13 %
THB - Baht thailandese 2,28 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 7,20 %
Tencent Hldgs Ltd 6,90 %
Samsung Electronics 5,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
Industrial & Coml Bk China 3,00 %
Axis Bk Ltd 2,50 %
Power Grid Corp of India 2,30 %
HDFC Bank 2,20 %
United Overseas Bank 2,20 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,09 % 3,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % 0,69 %
Rendimento a 6 mesi 16,07 % 13,68 %
Rendimento a 1 anno 4,21 % 2,31 %
Rendimento a 3 anni 12,92 % 11,62 %
Rendimento a 5 anni 9,33 % 8,42 %
Rendimento a 10 anni 10,00 % 10,57 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,90 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,06
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,50
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