Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-USD

LU0048597586
8,498 USD 07/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-9,65 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048597586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 556,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2016

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,32 %
Liquidità 2,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Alta tecnologia 20,80 %
Beni di consumo 19,70 %
Telecomunicazioni 10,90 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Immobili 3,50 %
Salute e farmacia 3,10 %
Industrie e servizi vari 2,70 %
Paesi Pesi
Cina 33,80 %
India 17,00 %
Corea del Sud 13,60 %
Hong Kong 12,90 %
Indonesia 2,90 %
Thailandia 2,60 %
Singapore 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,82 %
INR - Rupia indiana 16,31 %
KRW - Won sudcoreano 13,56 %
USD - Dollaro americano 10,73 %
CNY - Yuan cinese 5,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,16 %
IDR - Rupia indonesiana 2,88 %
THB - Baht thailandese 1,74 %
EUR - Euro 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
Tencent Holdings Ltd 6,80 %
Samsung Electronics 6,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,60 %
AIA Group 6,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 2,50 %
Reliance Industries 2,30 %
HDFC Bank 2,10 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
Bharti Airtel 2,10 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,47 % -8,58 %
Rendimento a 3 mesi -15,61 % -16,34 %
Rendimento a 6 mesi -6,51 % -7,51 %
Rendimento a 1 anno -9,65 % -11,02 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,49 % 0,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,95 % 1,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,60 % 5,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,17 %
Volatilità del benchmark 14,60 %
Beta 1,03
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,53
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