Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-USD LU0048597586

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9,86 USD 16/01/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
24,80 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048597586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 734,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,61 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,01
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 8,55

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,88 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi 5,35 % 4,02 %
Rendimento a 6 mesi 9,95 % 8,57 %
Rendimento a 1 anno 24,80 % 19,58 %
Rendimento a 3 anni 9,95 % 9,32 %
Rendimento a 5 anni 9,10 % 9,65 %
Rendimento a 10 anni 6,77 % 7,27 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,72 %
Liquidità 2,60 %
Obbligazioni 1,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,20 %
Alta tecnologia 29,00 %
Beni di consumo 16,60 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Salute e farmacia 4,60 %
Immobili 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 33,10 %
Corea del Sud 13,90 %
India 13,00 %
Hong Kong 7,90 %
Thailandia 5,40 %
Singapore 3,30 %
Indonesia 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,56 %
KRW - Won sudcoreano 13,91 %
INR - Rupia indiana 12,48 %
USD - Dollaro americano 10,04 %
CNY - Yuan cinese 6,31 %
THB - Baht thailandese 4,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,00 %
IDR - Rupia indonesiana 2,63 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,50 %
Samsung Electronics 4,80 %
AIA Group 4,30 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
HDFC Bank 2,50 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,10 %
PTT Public 1,90 %
United Overseas Bank 1,90 %
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