Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-USD

LU0048597586
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8,33 USD 6/12/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,56 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048597586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 649,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,84 %
Liquidità 2,61 %
Obbligazioni 1,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,20 %
Beni di consumo 19,40 %
Alta tecnologia 17,90 %
Telecomunicazioni 7,30 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Salute e farmacia 4,90 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 35,00 %
India 13,90 %
Hong Kong 11,20 %
Corea del Sud 11,00 %
Singapore 3,60 %
Thailandia 3,30 %
Indonesia 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,94 %
INR - Rupia indiana 11,79 %
KRW - Won sudcoreano 11,38 %
USD - Dollaro americano 9,40 %
CNY - Yuan cinese 7,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,18 %
THB - Baht thailandese 2,67 %
IDR - Rupia indonesiana 2,34 %
EUR - Euro 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 6,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,90 %
Tencent Hldgs Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Samsung Electronics 4,30 %
HDFC Bank 2,80 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,30 %
Infosys 2,00 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -3,31 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -13,61 % -11,49 %
Rendimento a 1 anno -3,56 % -4,84 %
Rendimento a 3 anni 7,01 % 7,02 %
Rendimento a 5 anni 7,29 % 7,74 %
Rendimento a 10 anni 12,30 % 12,95 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,39 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,26
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