Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-USD LU0048597586

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8,45 USD 16/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
14,27 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048597586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 747,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,49 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,00
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,65

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi 7,52 % 4,14 %
Rendimento a 1 anno 14,27 % 15,03 %
Rendimento a 3 anni 9,18 % 8,95 %
Rendimento a 5 anni 7,28 % 8,68 %
Rendimento a 10 anni 6,44 % 7,00 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,74 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,50 %
Alta tecnologia 26,90 %
Beni di consumo 19,10 %
Industrie e servizi vari 8,50 %
Salute e farmacia 6,40 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 30,70 %
Corea del Sud 14,80 %
India 14,60 %
Hong Kong 9,50 %
Thailandia 5,10 %
Indonesia 4,70 %
Singapore 4,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,76 %
KRW - Won sudcoreano 14,76 %
INR - Rupia indiana 14,25 %
USD - Dollaro americano 8,92 %
CNY - Yuan cinese 7,01 %
IDR - Rupia indonesiana 4,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,66 %
THB - Baht thailandese 4,44 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,60 %
Tencent Hldgs Ltd 5,40 %
AIA Group 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
Samsung Electronics 4,50 %
HDFC Bank 3,00 %
United Overseas Bank 2,50 %
Industrial & Coml Bk China 2,50 %
China Mobile 2,10 %
ITC 2,00 %
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