Fidelity Funds - Asia Focus Fund E-ACC-EUR

LU0115768185
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57,88 EUR 12/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
6,61 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115768185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 64,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,11 %
Liquidità 3,50 %
Obbligazioni 1,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,00 %
Alta tecnologia 17,30 %
Beni di consumo 15,90 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Industrie e servizi vari 4,70 %
Immobili 2,10 %
Salute e farmacia 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 33,60 %
India 16,30 %
Hong Kong 12,10 %
Corea del Sud 11,20 %
Indonesia 3,60 %
Thailandia 3,40 %
Singapore 2,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,84 %
INR - Rupia indiana 15,54 %
KRW - Won sudcoreano 11,25 %
USD - Dollaro americano 8,61 %
CNY - Yuan cinese 7,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,92 %
IDR - Rupia indonesiana 3,63 %
THB - Baht thailandese 2,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 7,20 %
Tencent Hldgs Ltd 6,90 %
Samsung Electronics 5,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
Industrial & Coml Bk China 3,00 %
Axis Bk Ltd 2,50 %
Power Grid Corp of India 2,30 %
HDFC Bank 2,20 %
United Overseas Bank 2,20 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,41 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi 14,59 % 11,09 %
Rendimento a 1 anno 6,61 % 4,68 %
Rendimento a 3 anni 10,80 % 9,92 %
Rendimento a 5 anni 8,52 % 8,28 %
Rendimento a 10 anni 9,60 % 10,92 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,05 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,07
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,00
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