Fidelity Funds - Asia Focus Fund E-ACC-EUR

LU0115768185
77,35 EUR 02/03/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
14,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115768185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 80,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,54 %
Liquidità 3,02 %
Obbligazioni 1,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,80 %
Alta tecnologia 25,60 %
Beni di consumo 21,10 %
Telecomunicazioni 10,40 %
Salute e farmacia 3,70 %
Industrie e servizi vari 3,30 %
Immobili 2,10 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 34,40 %
Corea del Sud 16,20 %
Hong Kong 12,60 %
India 11,80 %
Indonesia 2,50 %
Singapore 1,70 %
Thailandia 1,60 %
Stati Uniti 0,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,03 %
KRW - Won sudcoreano 16,61 %
INR - Rupia indiana 12,24 %
USD - Dollaro americano 8,66 %
CNY - Yuan cinese 5,32 %
IDR - Rupia indonesiana 2,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,32 %
THB - Baht thailandese 0,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,20 %
Samsung Electronics 7,70 %
AIA Group 6,70 %
Tencent Holdings Ltd 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,20 %
SK Hynix Inc 2,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,80 %
AXIS BANK LTD 2,60 %
JD.Com Inc 2,50 %
HDFC Bank 2,40 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 14,09 % 12,57 %
Rendimento a 6 mesi 22,84 % 20,56 %
Rendimento a 1 anno 33,32 % 26,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,90 % 8,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,51 % 11,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,23 % 8,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,99 %
Volatilità del benchmark 13,57 %
Beta 1,03
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 14,97
Powered by Lipper