Fidelity Funds - Asia Focus Fund E-ACC-EUR

LU0115768185
49,63 EUR 30/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-13,57 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115768185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 60,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,28 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Alta tecnologia 20,80 %
Beni di consumo 19,70 %
Telecomunicazioni 10,90 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Immobili 3,50 %
Salute e farmacia 3,10 %
Industrie e servizi vari 2,70 %
Paesi Pesi
Cina 33,80 %
India 17,00 %
Corea del Sud 13,60 %
Hong Kong 12,90 %
Indonesia 2,90 %
Thailandia 2,60 %
Singapore 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,53 %
INR - Rupia indiana 16,13 %
KRW - Won sudcoreano 13,57 %
USD - Dollaro americano 10,31 %
CNY - Yuan cinese 5,09 %
IDR - Rupia indonesiana 3,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,38 %
THB - Baht thailandese 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
Tencent Holdings Ltd 6,80 %
Samsung Electronics 6,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,60 %
AIA Group 6,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 2,50 %
Reliance Industries 2,30 %
HDFC Bank 2,10 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
Bharti Airtel 2,10 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,68 % -15,60 %
Rendimento a 3 mesi -20,32 % -21,02 %
Rendimento a 6 mesi -13,88 % -14,56 %
Rendimento a 1 anno -13,57 % -14,64 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,76 % -1,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,28 % 0,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,53 % 5,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,27
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