Fidelity Funds - Asia Pac Div A-MINCOME(G)-USD

LU0877626530
9,492 USD 25/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-12,41 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0877626530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 142,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,99 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,50 %
Alta tecnologia 18,80 %
Telecomunicazioni 12,70 %
Beni di consumo 12,00 %
Immobili 9,70 %
Salute e farmacia 8,30 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Paesi Pesi
Cina 31,40 %
Australia 14,30 %
Hong Kong 12,20 %
Corea del Sud 10,40 %
India 8,90 %
Singapore 4,80 %
Indonesia 1,50 %
Nuova Zelanda 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,32 %
AUD - Dollaro australiano 14,73 %
KRW - Won sudcoreano 10,23 %
INR - Rupia indiana 8,90 %
USD - Dollaro americano 8,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,68 %
CNY - Yuan cinese 4,16 %
IDR - Rupia indonesiana 1,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,05 %
THB - Baht thailandese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,00 %
Samsung Electronics 5,60 %
Taiwan Semiconductr Manufacturing Co Ltd 5,40 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
AIA Group 4,00 %
Csl 3,50 %
China Construction Bank 2,00 %
China Res Ld Ltd 1,80 %
BHP Group Ltd 1,80 %
China Mobile 1,80 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,32 % -19,53 %
Rendimento a 3 mesi -19,19 % -21,49 %
Rendimento a 6 mesi -13,02 % -15,20 %
Rendimento a 1 anno -12,41 % -13,93 %
Rendimento a 3 anni -1,64 % -1,47 %
Rendimento a 5 anni 0,48 % 0,37 %
Rendimento a 10 anni - 5,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,95
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,32
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