Fidelity Funds - Asia Pac Div A-MINCOME(G)-USD

LU0877626530
12,65 USD 16/10/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0877626530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 95,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,89 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,20 %
Beni di consumo 18,30 %
Settore finanziario 15,80 %
Telecomunicazioni 11,80 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Immobili 8,00 %
Salute e farmacia 8,00 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Paesi Pesi
Cina 40,70 %
Australia 14,90 %
Hong Kong 9,40 %
Corea del Sud 7,50 %
India 7,40 %
Singapore 3,10 %
Nuova Zelanda 1,40 %
Indonesia 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,85 %
AUD - Dollaro australiano 16,15 %
USD - Dollaro americano 7,48 %
KRW - Won sudcoreano 7,42 %
INR - Rupia indiana 7,32 %
CNY - Yuan cinese 5,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,42 %
IDR - Rupia indonesiana 1,04 %
THB - Baht thailandese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,40 %
Tencent Holdings Ltd 7,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,30 %
Samsung Electronics 4,60 %
AIA Group 3,60 %
Csl 3,10 %
Reliance Industries 2,10 %
Commonwealth Bank Australia 2,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China 1,70 %
BHP Group Ltd 1,70 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 6,55 % 4,37 %
Rendimento a 6 mesi 17,67 % 14,72 %
Rendimento a 1 anno 9,25 % 5,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,75 % 7,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,29 %
Volatilità del benchmark 13,99 %
Beta 0,95
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,99
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