Fidelity Funds - Asia Pac Div A-MINCOME(G)-USD

LU0877626530
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11,49 USD 18/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,61 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0877626530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 145,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,25 %
Liquidità 2,59 %
Obbligazioni 2,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,20 %
Alta tecnologia 17,80 %
Beni di consumo 11,80 %
Telecomunicazioni 9,70 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Immobili 8,00 %
Salute e farmacia 6,40 %
Paesi Pesi
Cina 31,70 %
Australia 15,30 %
Hong Kong 12,90 %
Corea del Sud 9,80 %
India 9,80 %
Singapore 2,30 %
Indonesia 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,70 %
AUD - Dollaro australiano 15,38 %
INR - Rupia indiana 10,38 %
KRW - Won sudcoreano 10,10 %
USD - Dollaro americano 7,37 %
CNY - Yuan cinese 3,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,21 %
IDR - Rupia indonesiana 2,11 %
THB - Baht thailandese 1,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
Samsung Electronics 4,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,20 %
AIA Group 3,90 %
Csl 2,90 %
China Construction Bank 2,50 %
Westpac Banking 2,50 %
China Mobile 2,00 %
Tata Consultancy Services 2,00 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 7,97 % 9,08 %
Rendimento a 1 anno 4,61 % 5,42 %
Rendimento a 3 anni 7,34 % 9,52 %
Rendimento a 5 anni 8,09 % 8,17 %
Rendimento a 10 anni - 10,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,73 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 0,93
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,84
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