Fidelity Funds - Asia Pac Div A-MINCOME(G)-USD

LU0877626530
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11,13 USD 17/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,27 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0877626530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 116,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,93 %
Liquidità 1,35 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,00 %
Alta tecnologia 27,80 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Beni di consumo 7,10 %
Salute e farmacia 6,90 %
Immobili 4,00 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Paesi Pesi
Cina 29,70 %
Australia 18,40 %
Hong Kong 10,60 %
India 10,50 %
Corea del Sud 10,20 %
Singapore 2,30 %
Thailandia 1,70 %
Indonesia 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,69 %
AUD - Dollaro australiano 21,41 %
INR - Rupia indiana 10,18 %
KRW - Won sudcoreano 9,85 %
USD - Dollaro americano 4,73 %
CNY - Yuan cinese 3,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,26 %
THB - Baht thailandese 1,60 %
IDR - Rupia indonesiana 1,59 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,00 %
Samsung Electronics 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,80 %
AIA Group 3,40 %
Westpac Banking 2,70 %
Csl 2,50 %
Commonwealth Bank Australia 2,50 %
China Construction Bank 2,20 %
Reliance Industries 2,20 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,50 % -2,41 %
Rendimento a 3 mesi -7,58 % -6,88 %
Rendimento a 6 mesi -4,29 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno 1,27 % 1,70 %
Rendimento a 3 anni 8,20 % 10,44 %
Rendimento a 5 anni 7,55 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni - 10,08 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,95
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 10,11
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