Fidelity Funds - Asia Pac Div A-MINCOME(G)-USD LU0877626530

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11,28 USD 17/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,98 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0877626530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 61,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi 1,11 % 4,14 %
Rendimento a 1 anno 9,98 % 15,89 %
Rendimento a 3 anni 9,01 % 8,97 %
Rendimento a 5 anni - 8,57 %
Rendimento a 10 anni - 7,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,32 %
Liquidità 3,39 %
Obbligazioni 1,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,40 %
Alta tecnologia 20,30 %
Industrie e servizi vari 12,50 %
Beni di consumo 9,50 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Salute e farmacia 4,20 %
Immobili 3,90 %
Paesi Pesi
Cina 23,30 %
Australia 19,50 %
Corea del Sud 14,70 %
Hong Kong 9,10 %
India 7,80 %
Singapore 2,90 %
Thailandia 2,40 %
Indonesia 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,84 %
AUD - Dollaro australiano 20,72 %
KRW - Won sudcoreano 14,47 %
INR - Rupia indiana 7,66 %
USD - Dollaro americano 4,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,48 %
THB - Baht thailandese 1,75 %
IDR - Rupia indonesiana 1,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,00 %
Commonwealth Bank Australia 4,10 %
AIA Group 3,10 %
Westpac Banking 2,60 %
China Construction Bank 2,50 %
Industrial & Coml Bk China 2,50 %
China Mobile 2,20 %
Csl 2,10 %
Sunny Optical Tec (Group) Co Ltd 1,90 %
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