Fidelity Funds - Asia Pac Div A-MINCOME(G)-USD

LU0877626530
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12,04 USD 15/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,52 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0877626530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 133,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,96
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,13

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,77 % 4,13 %
Rendimento a 1 anno 9,52 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 6,09 % 7,52 %
Rendimento a 5 anni 10,37 % 11,27 %
Rendimento a 10 anni - 8,59 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 0,31 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,40 %
Alta tecnologia 26,50 %
Industrie e servizi vari 10,10 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Beni di consumo 7,60 %
Salute e farmacia 7,30 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Immobili 4,20 %
Paesi Pesi
Cina 24,70 %
Hong Kong 18,30 %
Australia 16,30 %
Corea del Sud 11,90 %
India 10,10 %
Singapore 2,50 %
Thailandia 2,10 %
Indonesia 1,60 %
Stati Uniti 0,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,84 %
AUD - Dollaro australiano 13,29 %
KRW - Won sudcoreano 11,33 %
INR - Rupia indiana 9,92 %
USD - Dollaro americano 4,93 %
CNY - Yuan cinese 3,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,38 %
THB - Baht thailandese 2,15 %
IDR - Rupia indonesiana 2,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,70 %
Aia Group Ltd 3,30 %
China Construction Bank 3,00 %
Industrial & Coml Bk China 2,70 %
Westpac Banking Corp 2,20 %
CSL LTD 2,20 %
CHINA MOBILE LTD 1,90 %
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