Fidelity Funds - Asia Pac Div A-MINCOME(G)-USD LU0877626530

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11,77 USD 15/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
12,23 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0877626530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 63,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 4,60 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi 4,53 % 6,37 %
Rendimento a 1 anno 12,23 % 17,56 %
Rendimento a 3 anni 10,70 % 11,96 %
Rendimento a 5 anni - 9,12 %
Rendimento a 10 anni - 5,90 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,97 %
Liquidità 1,63 %
Obbligazioni 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,00 %
Alta tecnologia 22,90 %
Industrie e servizi vari 11,50 %
Beni di consumo 9,50 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Salute e farmacia 6,40 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Immobili 3,70 %
Paesi Pesi
Cina 29,50 %
Australia 17,40 %
Corea del Sud 15,10 %
Hong Kong 9,10 %
India 7,30 %
Singapore 2,50 %
Thailandia 2,40 %
Indonesia 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,34 %
AUD - Dollaro australiano 19,04 %
KRW - Won sudcoreano 13,79 %
INR - Rupia indiana 7,59 %
USD - Dollaro americano 4,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,48 %
THB - Baht thailandese 1,86 %
CNY - Yuan cinese 1,49 %
IDR - Rupia indonesiana 1,00 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,20 %
China Construction Bank 3,30 %
AIA Group 3,20 %
Industrial & Coml Bk China 3,00 %
Sunny Optical Tec (Group) Co Ltd 2,80 %
Westpac Banking 2,80 %
Commonwealth Bank Australia 2,40 %
China Mobile 2,20 %
Csl 2,20 %
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