Fidelity Funds - Asia Pac Div A-MINCOME(G)-USD

LU0877626530
15,03 USD 19/01/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
10,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0877626530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 116,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,96 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,20 %
Servizi alle collettività 19,80 %
Immobili 17,20 %
Settore finanziario 16,20 %
Beni di consumo 15,60 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Industrie e servizi vari 4,90 %
Paesi Pesi
Cina 17,50 %
Hong Kong 16,50 %
India 10,60 %
Australia 7,00 %
Thailandia 6,70 %
Corea del Sud 6,40 %
Singapore 5,20 %
Giappone 2,10 %
Stati Uniti 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,59 %
AUD - Dollaro australiano 13,05 %
INR - Rupia indiana 10,70 %
USD - Dollaro americano 6,22 %
KRW - Won sudcoreano 6,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,82 %
CNY - Yuan cinese 4,72 %
THB - Baht thailandese 3,87 %
JPY - Yen giapponese 2,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,30 %
Hon Hai Precision Industry 4,10 %
AIA Group 4,00 %
Samsung Electronics 4,00 %
Chailease Holding Co Ltd 4,00 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 4,00 %
Guangdong Investments 3,70 %
China Yangtze Power Co Ltd 3,40 %
Power Grid Corp of India 3,30 %
Singapore Exchange 3,10 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,96 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi 8,01 % -3,18 %
Rendimento a 1 anno 11,12 % -5,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,24 % 7,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,05 % 6,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,62 %
Volatilità del benchmark 13,89 %
Beta 0,87
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 12,43