Fidelity Funds - Asia Pac Div A-MINCOME(G)-USD

LU0877626530
15,16 USD 07/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
12,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0877626530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 104,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,55 %
Liquidità 2,27 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,10 %
Settore finanziario 18,50 %
Beni di consumo 16,00 %
Servizi alle collettività 16,00 %
Immobili 11,90 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Salute e farmacia 2,10 %
Paesi Pesi
Cina 19,20 %
Hong Kong 18,00 %
Australia 9,10 %
India 8,50 %
Corea del Sud 6,50 %
Thailandia 6,30 %
Singapore 3,20 %
Stati Uniti 1,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,15 %
AUD - Dollaro australiano 15,42 %
INR - Rupia indiana 8,07 %
KRW - Won sudcoreano 6,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,09 %
USD - Dollaro americano 5,03 %
THB - Baht thailandese 3,91 %
CNY - Yuan cinese 3,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,70 %
Samsung Electronics 4,30 %
Hon Hai Precision Industry 4,20 %
Chailease Holding Co Ltd 4,00 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 3,60 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 3,50 %
Singapore Exchange 3,20 %
Power Grid Corp of India 3,10 %
Guangdong Investments 3,10 %
Swire Pacific 2,90 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 3,96 % -3,04 %
Rendimento a 6 mesi 15,54 % 12,35 %
Rendimento a 1 anno 34,49 % 30,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,84 % 7,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,34 % 11,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 0,92
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 13,31
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