Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD

LU0205439572
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22,42 USD 25/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,77 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205439572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 131,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,20 %
Alta tecnologia 18,50 %
Beni di consumo 11,90 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Salute e farmacia 5,80 %
Immobili 5,20 %
Paesi Pesi
Cina 29,90 %
Australia 16,40 %
Hong Kong 10,30 %
Corea del Sud 9,60 %
India 8,80 %
Singapore 2,20 %
Indonesia 2,20 %
Thailandia 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,96 %
AUD - Dollaro australiano 20,25 %
INR - Rupia indiana 9,32 %
KRW - Won sudcoreano 9,06 %
CNY - Yuan cinese 3,78 %
USD - Dollaro americano 2,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,22 %
IDR - Rupia indonesiana 2,18 %
THB - Baht thailandese 1,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,10 %
Samsung Electronics 4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,90 %
AIA Group 3,70 %
Csl 2,80 %
China Construction Bank 2,40 %
Commonwealth Bank Australia 2,30 %
Westpac Banking 2,30 %
China Mobile 2,20 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi 13,61 % 12,91 %
Rendimento a 6 mesi 5,77 % 4,68 %
Rendimento a 1 anno 5,77 % 4,04 %
Rendimento a 3 anni 9,64 % 11,36 %
Rendimento a 5 anni 9,74 % 10,11 %
Rendimento a 10 anni 10,77 % 13,03 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,49 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,95
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 10,12
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