Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD

LU0205439572
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20,80 USD 15/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-4,90 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205439572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 116,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,45 %
Liquidità 1,89 %
Obbligazioni 1,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,20 %
Alta tecnologia 18,90 %
Beni di consumo 10,30 %
Servizi alle collettività 9,70 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Salute e farmacia 6,70 %
Immobili 4,20 %
Paesi Pesi
Cina 27,40 %
Australia 18,60 %
Hong Kong 10,80 %
Corea del Sud 10,10 %
India 9,50 %
Indonesia 1,90 %
Thailandia 1,80 %
Singapore 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,50 %
AUD - Dollaro australiano 21,37 %
KRW - Won sudcoreano 9,75 %
INR - Rupia indiana 9,20 %
USD - Dollaro americano 4,85 %
CNY - Yuan cinese 3,64 %
IDR - Rupia indonesiana 1,82 %
THB - Baht thailandese 1,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,58 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 5,50 %
Samsung Electronics 5,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,20 %
AIA Group 3,60 %
Commonwealth Bank Australia 2,60 %
Csl 2,60 %
Westpac Banking 2,60 %
China Construction Bank 2,10 %
China Mobile 2,10 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,21 % 3,96 %
Rendimento a 3 mesi -5,59 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -8,49 % -8,75 %
Rendimento a 1 anno -4,90 % -5,40 %
Rendimento a 3 anni 5,74 % 7,11 %
Rendimento a 5 anni 7,13 % 7,42 %
Rendimento a 10 anni 9,73 % 12,43 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,11 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,96
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,63
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