Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD

LU0205439572
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23,76 USD 19/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,83 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205439572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 205,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,72 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,96
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,85

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,19 % -4,67 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno 4,83 % 8,18 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 8,07 % 8,72 %
Rendimento a 10 anni 7,38 % 7,74 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 0,31 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,00 %
Alta tecnologia 22,10 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Beni di consumo 7,80 %
Salute e farmacia 7,20 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Immobili 4,80 %
Paesi Pesi
Cina 28,10 %
Australia 16,70 %
Corea del Sud 12,40 %
Hong Kong 10,80 %
India 10,30 %
Singapore 2,80 %
Indonesia 2,10 %
Thailandia 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,84 %
AUD - Dollaro australiano 13,29 %
KRW - Won sudcoreano 11,33 %
INR - Rupia indiana 9,92 %
USD - Dollaro americano 4,93 %
CNY - Yuan cinese 3,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,38 %
THB - Baht thailandese 2,15 %
IDR - Rupia indonesiana 2,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,00 %
AIA Group 3,60 %
China Construction Bank 3,40 %
Industrial & Coml Bk China 3,00 %
Westpac Banking 2,50 %
Commonwealth Bank Australia 2,30 %
China Mobile 2,30 %
Csl 2,30 %
Tencent Hldgs Ltd 2,10 %
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