Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD

LU0205439572
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22,92 USD 18/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,97 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205439572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 179,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,95
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 10,13

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -3,89 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno 5,97 % 5,22 %
Rendimento a 3 anni 4,73 % 5,61 %
Rendimento a 5 anni 9,16 % 9,75 %
Rendimento a 10 anni 8,92 % 9,38 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,50 %
Liquidità 1,67 %
Obbligazioni 1,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,00 %
Alta tecnologia 26,90 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Salute e farmacia 7,10 %
Beni di consumo 7,00 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Immobili 3,70 %
Paesi Pesi
Cina 33,00 %
Australia 16,90 %
Corea del Sud 10,80 %
India 10,00 %
Hong Kong 9,60 %
Singapore 2,40 %
Thailandia 2,10 %
Indonesia 1,20 %
Nuova Zelanda 0,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,78 %
AUD - Dollaro australiano 18,63 %
KRW - Won sudcoreano 10,44 %
INR - Rupia indiana 9,64 %
USD - Dollaro americano 7,49 %
CNY - Yuan cinese 4,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,26 %
THB - Baht thailandese 1,99 %
IDR - Rupia indonesiana 1,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,50 %
Samsung Electronics 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,60 %
AIA Group 3,40 %
China Construction Bank 2,80 %
Industrial & Coml Bk China 2,50 %
Csl 2,40 %
Westpac Banking 2,20 %
Sunny Optical Tec (Group) Co Ltd 2,10 %
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