Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD

LU0205439572
24,47 USD 28/09/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205439572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 110,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,20 %
Beni di consumo 18,30 %
Settore finanziario 15,80 %
Telecomunicazioni 11,80 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Immobili 8,00 %
Salute e farmacia 8,00 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Paesi Pesi
Cina 40,70 %
Australia 14,90 %
Hong Kong 9,40 %
Corea del Sud 7,50 %
India 7,40 %
Singapore 3,10 %
Nuova Zelanda 1,40 %
Indonesia 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,53 %
AUD - Dollaro australiano 17,13 %
USD - Dollaro americano 8,09 %
INR - Rupia indiana 7,63 %
KRW - Won sudcoreano 7,35 %
CNY - Yuan cinese 5,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,28 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,44 %
IDR - Rupia indonesiana 1,00 %
THB - Baht thailandese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,40 %
Tencent Holdings Ltd 7,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,30 %
Samsung Electronics 4,60 %
AIA Group 3,60 %
Csl 3,10 %
Reliance Industries 2,10 %
Commonwealth Bank Australia 2,00 %
BHP Group Ltd 1,70 %
Ping An Insurance Group Co Of China 1,70 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -2,54 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 23,70 % 19,95 %
Rendimento a 1 anno 6,80 % 2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,32 % 3,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,70 % 7,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,24 % 6,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,34 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,95
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,65
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