Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD LU0205439572

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22,48 USD 19/09/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
10,66 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205439572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 203,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,64 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,96
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 10,18

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % 3,35 %
Rendimento a 1 anno 10,81 % 16,91 %
Rendimento a 3 anni 8,78 % 9,04 %
Rendimento a 5 anni 9,83 % 9,46 %
Rendimento a 10 anni 6,21 % 5,60 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,32 %
Liquidità 3,39 %
Obbligazioni 1,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,00 %
Alta tecnologia 20,40 %
Industrie e servizi vari 12,10 %
Beni di consumo 9,10 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Salute e farmacia 4,40 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Immobili 4,00 %
Paesi Pesi
Cina 24,50 %
Australia 19,10 %
Corea del Sud 13,90 %
Hong Kong 8,90 %
India 8,00 %
Singapore 2,90 %
Thailandia 2,40 %
Indonesia 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,84 %
AUD - Dollaro australiano 20,72 %
KRW - Won sudcoreano 14,47 %
INR - Rupia indiana 7,66 %
USD - Dollaro americano 4,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,48 %
THB - Baht thailandese 1,75 %
IDR - Rupia indonesiana 1,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,90 %
Commonwealth Bank Australia 4,10 %
AIA Group 3,10 %
Westpac Banking 2,70 %
China Construction Bank 2,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,60 %
Sunny Optical Tec (Group) Co Ltd 2,40 %
Csl 2,10 %
China Mobile 2,00 %
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