Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD

LU0205439572
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21,39 USD 17/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,27 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205439572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 117,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,11 %
Liquidità 3,12 %
Obbligazioni 1,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,70 %
Alta tecnologia 19,10 %
Beni di consumo 11,80 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Telecomunicazioni 8,40 %
Salute e farmacia 6,10 %
Immobili 5,00 %
Paesi Pesi
Cina 28,80 %
Australia 17,80 %
Hong Kong 10,50 %
India 9,70 %
Corea del Sud 9,10 %
Indonesia 2,30 %
Singapore 2,30 %
Thailandia 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,44 %
AUD - Dollaro australiano 21,07 %
KRW - Won sudcoreano 9,36 %
INR - Rupia indiana 8,75 %
USD - Dollaro americano 5,00 %
CNY - Yuan cinese 3,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,38 %
IDR - Rupia indonesiana 2,15 %
THB - Baht thailandese 1,60 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 5,70 %
Samsung Electronics 4,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,10 %
AIA Group 3,50 %
Csl 2,70 %
Westpac Banking 2,60 %
Commonwealth Bank Australia 2,60 %
China Construction Bank 2,30 %
China Mobile 2,10 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,94 % 2,67 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 4,12 %
Rendimento a 6 mesi -4,19 % -3,96 %
Rendimento a 1 anno -5,27 % -7,74 %
Rendimento a 3 anni 10,90 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 8,30 % 8,47 %
Rendimento a 10 anni 10,15 % 12,97 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,36 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,96
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,45
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