Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD

LU0205439572
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23,69 USD 15/02/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
2,72 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205439572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 213,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,78 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,96
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 10,46

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,41 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi 3,60 % 5,28 %
Rendimento a 1 anno 2,72 % 8,06 %
Rendimento a 3 anni 5,02 % 6,16 %
Rendimento a 5 anni 8,31 % 8,40 %
Rendimento a 10 anni 6,83 % 6,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,56 %
Liquidità 1,30 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,60 %
Alta tecnologia 21,60 %
Industrie e servizi vari 11,50 %
Beni di consumo 8,50 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Salute e farmacia 7,60 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Immobili 3,70 %
Paesi Pesi
Cina 28,60 %
Australia 17,20 %
Corea del Sud 14,30 %
Hong Kong 9,60 %
India 8,60 %
Singapore 2,50 %
Indonesia 2,20 %
Thailandia 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,37 %
AUD - Dollaro australiano 17,15 %
KRW - Won sudcoreano 14,26 %
INR - Rupia indiana 8,65 %
CNY - Yuan cinese 3,11 %
USD - Dollaro americano 2,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,46 %
IDR - Rupia indonesiana 2,20 %
THB - Baht thailandese 1,63 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 6,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,80 %
AIA Group 3,40 %
China Construction Bank 3,20 %
Industrial & Coml Bk China 2,90 %
Westpac Banking 2,60 %
Commonwealth Bank Australia 2,40 %
China Mobile 2,30 %
Tencent Hldgs Ltd 2,30 %
Csl 2,10 %
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