Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD

LU0205439572
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22,01 USD 16/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-2,02 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205439572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 130,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,42 %
Obbligazioni 3,17 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,80 %
Alta tecnologia 17,70 %
Beni di consumo 11,40 %
Telecomunicazioni 9,70 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Salute e farmacia 6,40 %
Immobili 5,30 %
Paesi Pesi
Cina 31,10 %
Australia 14,70 %
Hong Kong 10,30 %
Corea del Sud 9,70 %
India 9,40 %
Singapore 2,20 %
Indonesia 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,77 %
AUD - Dollaro australiano 18,24 %
KRW - Won sudcoreano 9,29 %
INR - Rupia indiana 9,08 %
USD - Dollaro americano 7,27 %
CNY - Yuan cinese 3,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,07 %
IDR - Rupia indonesiana 2,02 %
THB - Baht thailandese 0,99 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
Samsung Electronics 4,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,90 %
AIA Group 3,80 %
Csl 2,90 %
China Construction Bank 2,40 %
China Mobile 2,30 %
Westpac Banking 2,10 %
Reliance Industries 1,90 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,14 % -5,47 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi 8,51 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno -2,02 % -3,02 %
Rendimento a 3 anni 10,56 % 12,14 %
Rendimento a 5 anni 8,57 % 8,34 %
Rendimento a 10 anni 9,55 % 10,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,49 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,95
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 10,65
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