Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD

LU0205439572
19,54 USD 06/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-11,28 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205439572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 102,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,26 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,20 %
Alta tecnologia 19,10 %
Beni di consumo 12,00 %
Telecomunicazioni 11,90 %
Immobili 9,90 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Salute e farmacia 8,10 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Paesi Pesi
Cina 34,40 %
Australia 13,80 %
Hong Kong 11,60 %
Corea del Sud 8,80 %
India 8,80 %
Singapore 4,90 %
Indonesia 1,40 %
Nuova Zelanda 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,89 %
AUD - Dollaro australiano 15,01 %
USD - Dollaro americano 8,83 %
INR - Rupia indiana 8,68 %
KRW - Won sudcoreano 8,65 %
CNY - Yuan cinese 5,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,81 %
IDR - Rupia indonesiana 1,35 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,05 %
THB - Baht thailandese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,70 %
Tencent Holdings Ltd 5,70 %
Samsung Electronics 5,60 %
AIA Group 4,10 %
Csl 3,40 %
China Construction Bank 2,30 %
China Resources Land 1,80 %
Reliance Industries 1,70 %
China Mobile 1,70 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,31 % -10,03 %
Rendimento a 3 mesi -14,63 % -16,83 %
Rendimento a 6 mesi -7,93 % -9,08 %
Rendimento a 1 anno -11,28 % -12,45 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 1,11 % 1,23 %
Rendimento a 10 anni 6,12 % 5,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,63 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 0,93
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,72
Powered by Lipper