Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD

LU0205439572
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22,45 USD 21/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
2,17 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205439572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 132,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,93 %
Liquidità 1,35 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,00 %
Settore finanziario 27,30 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Salute e farmacia 7,30 %
Beni di consumo 6,90 %
Immobili 4,30 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Paesi Pesi
Cina 28,10 %
Australia 18,20 %
Hong Kong 10,50 %
India 10,20 %
Corea del Sud 9,90 %
Indonesia 1,90 %
Thailandia 1,70 %
Singapore 1,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,69 %
AUD - Dollaro australiano 21,41 %
INR - Rupia indiana 10,18 %
KRW - Won sudcoreano 9,85 %
USD - Dollaro americano 4,73 %
CNY - Yuan cinese 3,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,26 %
THB - Baht thailandese 1,60 %
IDR - Rupia indonesiana 1,59 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 5,90 %
Samsung Electronics 5,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,20 %
AIA Group 3,30 %
Csl 2,90 %
Westpac Banking 2,60 %
Commonwealth Bank Australia 2,50 %
Reliance Industries 2,20 %
China Construction Bank 2,10 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,40 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -4,29 % -3,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,71 % -3,33 %
Rendimento a 1 anno 2,17 % 2,17 %
Rendimento a 3 anni 8,73 % 10,86 %
Rendimento a 5 anni 8,07 % 8,58 %
Rendimento a 10 anni 8,64 % 9,74 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,95
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 10,10
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