Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD

LU0205439572
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22,91 USD 17/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,06 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205439572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 125,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,25 %
Liquidità 2,59 %
Obbligazioni 2,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,20 %
Alta tecnologia 17,80 %
Beni di consumo 11,80 %
Telecomunicazioni 9,70 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Immobili 8,00 %
Salute e farmacia 6,40 %
Paesi Pesi
Cina 31,70 %
Australia 15,30 %
Hong Kong 12,90 %
Corea del Sud 9,80 %
India 9,80 %
Singapore 2,30 %
Indonesia 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,70 %
AUD - Dollaro australiano 15,38 %
INR - Rupia indiana 10,38 %
KRW - Won sudcoreano 10,10 %
USD - Dollaro americano 7,37 %
CNY - Yuan cinese 3,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,21 %
IDR - Rupia indonesiana 2,11 %
THB - Baht thailandese 1,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
Samsung Electronics 4,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,20 %
AIA Group 3,90 %
Csl 2,90 %
Westpac Banking 2,50 %
China Construction Bank 2,50 %
China Mobile 2,00 %
Tata Consultancy Services 2,00 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,81 % 5,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi 9,65 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 5,06 % 6,00 %
Rendimento a 3 anni 7,61 % 9,71 %
Rendimento a 5 anni 8,20 % 8,22 %
Rendimento a 10 anni 9,57 % 10,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,74 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 0,93
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,83
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