Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD

LU0205439572
30,08 USD 05/03/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
11,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205439572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 137,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,00 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,90 %
Settore finanziario 16,50 %
Beni di consumo 15,70 %
Servizi alle collettività 14,80 %
Immobili 11,50 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Salute e farmacia 1,90 %
Paesi Pesi
Cina 18,50 %
Hong Kong 17,90 %
Australia 8,80 %
India 8,40 %
Thailandia 6,30 %
Corea del Sud 5,80 %
Singapore 3,00 %
Stati Uniti 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,75 %
AUD - Dollaro australiano 13,88 %
INR - Rupia indiana 9,29 %
KRW - Won sudcoreano 7,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,71 %
THB - Baht thailandese 4,26 %
USD - Dollaro americano 3,47 %
CNY - Yuan cinese 3,30 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,90 %
Hon Hai Precision Industry 4,20 %
Samsung Electronics 4,20 %
Guangdong Investments 3,20 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,20 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 3,00 %
Singapore Exchange 3,00 %
Thai Beverage Public Co Ltd 2,90 %
Chailease Holding Co Ltd 2,80 %
AIA Group 2,80 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi 8,51 % 9,85 %
Rendimento a 6 mesi 22,33 % 20,79 %
Rendimento a 1 anno 25,68 % 22,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,04 % 9,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,45 % 11,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,94 % 8,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,68 %
Volatilità del benchmark 13,39 %
Beta 0,94
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 13,21
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