Fidelity Funds - Asia Pacific MAG&I A-ACC-USD

LU1366333414
12,40 USD 18/11/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
12,46 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1366333414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 9,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,08 %
Azioni 35,77 %
Liquidità 5,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,50 %
Alta tecnologia 7,19 %
Beni di consumo 5,04 %
Servizi alle collettività 2,78 %
Industrie e servizi vari 2,50 %
Telecomunicazioni 1,69 %
Salute e farmacia 1,63 %
Paesi Pesi
Cina 30,82 %
Hong Kong 9,16 %
Singapore 4,98 %
India 4,80 %
Corea del Sud 4,19 %
Indonesia 3,45 %
Gran Bretagna 2,98 %
Australia 2,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,04 %
JPY - Yen giapponese 4,86 %
IDR - Rupia indonesiana 3,53 %
CNY - Yuan cinese 3,41 %
AUD - Dollaro australiano 2,89 %
INR - Rupia indiana 2,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,62 %
THB - Baht thailandese 0,82 %
BRL - Real brasiliano 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 57,02 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,86 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,01 %
Tencent ORD 1,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,52 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,39 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,34 %
XTRACKERS HARVEST CSI300 UCITS ETF 1,14 %
IDR FORWARD CONTRACT 1,07 %
AIA ORD 1,05 %

Performance in EUR (18/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 3,71 %
Rendimento a 6 mesi 3,72 % 7,16 %
Rendimento a 1 anno 12,46 % 15,00 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,97 % 6,55 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 7,77 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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