Fidelity Funds - Asia Pacific Property A-USD

LU0270844359
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10,52 USD 20/06/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
5,96 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0270844359
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 7,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,52

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi 5,77 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 5,67 % 7,00 %
Rendimento a 1 anno 5,96 % 10,33 %
Rendimento a 3 anni 5,52 % 6,55 %
Rendimento a 5 anni 7,77 % 10,71 %
Rendimento a 10 anni 6,72 % -

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 81,01 %
Liquidità 1,24 %
Paesi Pesi
Giappone 36,03 %
Hong Kong 25,65 %
Australia 16,42 %
Singapore 5,68 %
Stati Uniti 2,54 %
Nuova Zelanda 0,71 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 36,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,33 %
AUD - Dollaro australiano 16,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,68 %
USD - Dollaro americano 5,44 %
CNY - Yuan cinese 2,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,71 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TATERU INC ORD 6,78 %
AEON MALL CO LTD ORD 6,06 %
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD ORD 5,72 %
WESTFIELD CORP LTD 5,01 %
TOKYO TATEMONO CO LTD ORD 4,75 %
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC ORD 4,37 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,36 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 4,24 %
Hongkong Land Holdings Ltd ORD 2,90 %
AEON REIT INVESTMENT CORP ORD 2,62 %
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