Fidelity Funds - Asia Pacific Property A-USD LU0270844359

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10,25 USD 14/12/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
9,12 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0270844359
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 6,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,50

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 6,06 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 6,16 %
Rendimento a 1 anno 9,12 % 19,95 %
Rendimento a 3 anni 8,41 % 12,91 %
Rendimento a 5 anni 6,63 % 8,81 %
Rendimento a 10 anni 2,89 % -

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 70,90 %
Liquidità 1,14 %
Obbligazioni 0,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,60 %
Immobili 28,90 %
Distribuzione 11,50 %
Viaggio e tempo libero 1,60 %
Paesi Pesi
Giappone 33,27 %
Hong Kong 24,21 %
Australia 17,35 %
Singapore 5,18 %
Stati Uniti 1,08 %
Nuova Zelanda 0,68 %
India 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 33,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,21 %
AUD - Dollaro australiano 17,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,79 %
USD - Dollaro americano 4,76 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,69 %
EUR - Euro 0,59 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WHARF HOLDINGS LTD ORD 6,61 %
WESTFIELD CORP LTD 5,54 %
AEON MALL CO LTD ORD 5,44 %
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD ORD 5,33 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,42 %
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC ORD 4,39 %
INVESTORS CLOUD CO LTD ORD 4,22 %
SM PRIME HOLDINGS INC ORD 3,62 %
Hongkong Land Holdings Ltd ORD 3,28 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD ORD 3,26 %
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