Fidelity Funds - Asia Pacific Property A-USD LU0270844359

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9,70 USD 18/08/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
3,20 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0270844359
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 8,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,52

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,06 % 4,28 %
Rendimento a 1 anno 3,20 % 12,91 %
Rendimento a 3 anni 6,51 % 9,65 %
Rendimento a 5 anni 6,38 % 8,96 %
Rendimento a 10 anni 3,19 % -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 73,41 %
Liquidità 0,43 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,60 %
Immobili 28,90 %
Distribuzione 11,50 %
Viaggio e tempo libero 1,60 %
Paesi Pesi
Giappone 34,15 %
Hong Kong 24,19 %
Australia 15,72 %
Singapore 9,58 %
Nuova Zelanda 0,57 %
India 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 34,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,49 %
AUD - Dollaro australiano 16,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,29 %
USD - Dollaro americano 4,99 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,55 %
EUR - Euro 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WHARF HOLDINGS LTD ORD 7,38 %
AEON MALL CO LTD ORD 5,52 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,38 %
Hongkong Land Holdings Ltd ORD 4,70 %
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC ORD 4,35 %
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP ORD 3,78 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD ORD 3,44 %
SM PRIME HOLDINGS INC ORD 3,33 %
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD ORD 3,24 %
WESTFIELD CORP LTD 3,24 %
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