Fidelity Funds - Asia Pacific Property A-USD-DIS

LU0270844359
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9,70 USD 20/09/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
2,10 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0270844359
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 7,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,42 %
Liquidità 2,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 57,73 %
Beni di consumo 2,29 %
Telecomunicazioni 0,41 %
Servizi alle collettività 0,19 %
Industrie e servizi vari 0,19 %
Paesi Pesi
Giappone 34,69 %
Hong Kong 27,95 %
Australia 12,14 %
Singapore 8,68 %
Olanda 3,13 %
Nuova Zelanda 0,74 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 34,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,57 %
AUD - Dollaro australiano 15,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,68 %
USD - Dollaro americano 3,21 %
CNY - Yuan cinese 2,38 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HYSAN DEV ORD 6,16 %
TATERU ORD 6,00 %
AEON MALL ORD 5,29 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,29 %
WHARF REIC ORD 4,90 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 4,67 %
TOKYO TATEMONO ORD 4,43 %
HONGKONG LAND HOLDINGS ORD 3,21 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD CDI 3,13 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,86 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,59 % -1,58 %
Rendimento a 3 mesi -8,83 % -8,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % -4,33 %
Rendimento a 1 anno 2,10 % -2,86 %
Rendimento a 3 anni 7,14 % 8,42 %
Rendimento a 5 anni 4,54 % 5,73 %
Rendimento a 10 anni 6,48 % -

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor -
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