Fidelity Funds - Asia Pacific Property A-USD-DIS

LU0270844359
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9,35 USD 16/11/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
0,35 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0270844359
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 5,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,27 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 63,80 %
Beni di consumo 2,97 %
Industrie e servizi vari 0,25 %
Telecomunicazioni 0,14 %
Paesi Pesi
Giappone 36,50 %
Hong Kong 29,35 %
Australia 14,36 %
Singapore 9,66 %
Stati Uniti 2,42 %
Nuova Zelanda 0,21 %
Cina 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 35,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,79 %
AUD - Dollaro australiano 14,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,66 %
USD - Dollaro americano 5,39 %
CNY - Yuan cinese 1,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,21 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7,14 %
AEON MALL ORD 7,06 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 6,13 %
WHARF REIC ORD 5,91 %
HYSAN DEV ORD 5,64 %
TOKYO TATEMONO ORD 5,46 %
AEON REIT INVEST REIT ORD 3,79 %
JAPAN REAL ESTAT REIT ORD 3,16 %
HONGKONG LAND HOLDINGS ORD 2,98 %
OUE ORD 2,97 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % 7,22 %
Rendimento a 3 mesi -7,77 % -2,92 %
Rendimento a 6 mesi -8,10 % -12,64 %
Rendimento a 1 anno 0,35 % -5,50 %
Rendimento a 3 anni 4,57 % 5,37 %
Rendimento a 5 anni 4,73 % 5,66 %
Rendimento a 10 anni 9,42 % -

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor -
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