Fidelity Funds - Asian Aggressive A-ACC-EUR

LU0345361124
24,10 EUR 06/07/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
10,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 142,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,90 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,27 %
Alta tecnologia 18,62 %
Beni di consumo 17,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,13 %
Industrie e servizi vari 8,64 %
Salute e farmacia 4,71 %
Paesi Pesi
Hong Kong 21,25 %
Cina 12,80 %
Australia 11,80 %
India 7,47 %
Olanda 6,66 %
Canada 6,29 %
Singapore 4,32 %
Nuova Zelanda 3,78 %
Irlanda 2,83 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,20 %
AUD - Dollaro australiano 14,63 %
USD - Dollaro americano 9,76 %
CNY - Yuan cinese 8,88 %
INR - Rupia indiana 7,47 %
CAD - Dollaro canadese 6,29 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,78 %
EUR - Euro 3,55 %
KRW - Won sudcoreano 2,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA ORD 7,33 %
FRANCO NEVADA ORD 6,29 %
HDFC BANK ORD 5,47 %
Galaxy Ent ORD 4,41 %
BOC AVIATION ORD 4,32 %
HIK VISION DIGI ORD A 4,26 %
TECHTRONIC IND ORD 3,92 %
ASML HOLDING ORD 3,83 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 3,72 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,48 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,42 % 4,79 %
Rendimento a 3 mesi 19,37 % 17,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % -2,07 %
Rendimento a 1 anno 8,22 % 2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,33 % 5,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,87 % 5,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,38 % 7,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,48 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 1,02
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,51 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 10,29
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