Fidelity Funds - Asian Aggressive A-ACC-EUR

LU0345361124
24,49 EUR 17/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
19,52 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 135,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 88,16 %
Liquidità 4,95 %
Obbligazioni 4,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,79 %
Beni di consumo 13,35 %
Alta tecnologia 12,61 %
Servizi alle collettività 7,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,96 %
Industrie e servizi vari 1,80 %
Paesi Pesi
Hong Kong 19,50 %
Cina 16,08 %
India 10,75 %
Canada 6,96 %
Singapore 6,39 %
Gran Bretagna 5,75 %
Olanda 5,59 %
Indonesia 4,17 %
Stati Uniti 3,57 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,36 %
USD - Dollaro americano 17,99 %
INR - Rupia indiana 10,75 %
CNY - Yuan cinese 9,39 %
CAD - Dollaro canadese 6,96 %
IDR - Rupia indonesiana 4,17 %
KRW - Won sudcoreano 3,18 %
AUD - Dollaro australiano 3,06 %
EUR - Euro 2,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA ORD 9,48 %
HDFC BANK ORD 7,21 %
FRANCO NEVADA ORD 6,96 %
BOC AVIATION ORD 6,39 %
SHK PPT ORD 4,79 %
Sinopec Corp Ord H 4,47 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,29 %
BANK RAKYAT INDO ORD 4,17 %
HIK VISION DIGI ORD A 4,17 %
USD CASH 3,55 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 5,06 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi 15,57 % 18,17 %
Rendimento a 1 anno 19,52 % 16,96 %
Rendimento a 3 anni 12,90 % 8,62 %
Rendimento a 5 anni 12,05 % 7,13 %
Rendimento a 10 anni 11,07 % 9,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,62 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 0,95
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,48 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 11,77
Powered by Lipper