Fidelity Funds - Asian Aggressive A-ACC-EUR

LU0345361124
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18,94 EUR 22/02/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,04 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 22,970 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,15 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,93
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 13,41

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,16 % -4,39 %
Rendimento a 3 mesi -3,56 % -2,62 %
Rendimento a 6 mesi 6,95 % 5,33 %
Rendimento a 1 anno 9,04 % 7,78 %
Rendimento a 3 anni 10,73 % 6,33 %
Rendimento a 5 anni 10,70 % 8,44 %
Rendimento a 10 anni 6,73 % 7,21 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,08 %
Liquidità 7,03 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,16 %
Beni di consumo 15,37 %
Petrolio e gas 10,54 %
Industrie e servizi vari 9,47 %
Alta tecnologia 8,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,64 %
Servizi alle collettività 4,94 %
Paesi Pesi
Cina 19,02 %
Hong Kong 17,24 %
India 10,76 %
Australia 7,59 %
Stati Uniti 6,44 %
Corea del Sud 6,19 %
Indonesia 5,84 %
Canada 4,48 %
Olanda 4,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,90 %
USD - Dollaro americano 11,21 %
INR - Rupia indiana 10,76 %
CNY - Yuan cinese 10,25 %
AUD - Dollaro australiano 7,59 %
KRW - Won sudcoreano 6,19 %
IDR - Rupia indonesiana 5,84 %
CAD - Dollaro canadese 4,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA GROUP LTD ORD 8,75 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 7,56 %
HDFC BANK LTD ORD 7,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,35 %
USD CASH 6,38 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 4,62 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,48 %
SK INNOVATION CO LTD ORD 3,81 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,74 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,35 %
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