Fidelity Funds - Asian Aggressive A-ACC-EUR

LU0345361124
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20,41 EUR 14/02/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,44 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 40,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 85,13 %
Liquidità 8,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,19 %
Beni di consumo 14,65 %
Servizi alle collettività 11,23 %
Industrie e servizi vari 9,31 %
Alta tecnologia 8,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,77 %
Paesi Pesi
Cina 24,12 %
Hong Kong 17,90 %
Stati Uniti 7,97 %
India 6,80 %
Australia 5,07 %
Olanda 4,83 %
Canada 4,77 %
Corea del Sud 3,27 %
Nuova Zelanda 3,23 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,88 %
USD - Dollaro americano 13,64 %
CNY - Yuan cinese 9,92 %
INR - Rupia indiana 6,80 %
AUD - Dollaro australiano 5,07 %
CAD - Dollaro canadese 4,77 %
KRW - Won sudcoreano 3,27 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,23 %
IDR - Rupia indonesiana 2,30 %
EUR - Euro 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA ORD 8,87 %
USD CASH 7,97 %
HDFC BANK ORD 6,69 %
MOUTAI ORD A 6,01 %
Sinopec Corp Ord H 5,51 %
FRANCO NEVADA ORD 4,77 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,77 %
SHK PPT ORD 4,49 %
SK INNOVATION ORD 3,26 %
RESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND ORD 3,23 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,32 % 7,96 %
Rendimento a 3 mesi 11,41 % 8,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,64 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 9,44 % 2,39 %
Rendimento a 3 anni 16,66 % 15,77 %
Rendimento a 5 anni 13,61 % 9,86 %
Rendimento a 10 anni 14,64 % 13,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,95
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 14,08
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