Fidelity Funds - Asian Aggressive A-ACC-EUR LU0345361124

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17,77 EUR 21/09/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
8,29 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 18,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,90 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,93
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 12,12

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,00 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % 3,61 %
Rendimento a 1 anno 8,29 % 15,63 %
Rendimento a 3 anni 12,53 % 9,01 %
Rendimento a 5 anni 11,07 % 9,29 %
Rendimento a 10 anni - 5,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 84,56 %
Liquidità 10,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,60 %
Beni di consumo 16,92 %
Industrie e servizi vari 16,58 %
Alta tecnologia 8,41 %
Petrolio e gas 7,97 %
Telecomunicazioni 4,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,52 %
Servizi alle collettività 2,48 %
Paesi Pesi
Hong Kong 24,78 %
Cina 17,33 %
India 10,28 %
Corea del Sud 8,97 %
Australia 8,08 %
Indonesia 4,19 %
Canada 2,52 %
Nuova Zelanda 0,96 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,96 %
INR - Rupia indiana 10,28 %
CNY - Yuan cinese 10,16 %
KRW - Won sudcoreano 8,48 %
AUD - Dollaro australiano 8,08 %
IDR - Rupia indonesiana 4,20 %
CAD - Dollaro canadese 2,53 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,97 %
USD - Dollaro americano 0,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 9,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,41 %
AIA GROUP LTD ORD 7,65 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,93 %
HDFC BANK LTD ORD 6,72 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 4,72 %
FAIRFAX MEDIA LTD ORD 4,54 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 4,13 %
CHINA MOBILE LTD ORD 4,03 %
SHANGRI-LA ASIA LTD ORD 3,32 %
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