Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR

LU0345361124
32,92 EUR 17/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
17,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 378,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,22 %
Liquidità 4,02 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,11 %
Settore finanziario 21,23 %
Beni di consumo 13,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,30 %
Industrie e servizi vari 4,91 %
Salute e farmacia 4,30 %
Paesi Pesi
Cina 27,74 %
Hong Kong 10,80 %
Australia 8,71 %
Corea del Sud 7,80 %
Olanda 6,73 %
India 5,03 %
Canada 4,96 %
Irlanda 2,88 %
Singapore 2,59 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,64 %
CNY - Yuan cinese 14,74 %
AUD - Dollaro australiano 11,06 %
USD - Dollaro americano 8,38 %
KRW - Won sudcoreano 7,65 %
CAD - Dollaro canadese 4,96 %
INR - Rupia indiana 4,95 %
EUR - Euro 4,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,49 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,02 %
HDFC BANK LTD ORD 5,03 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,96 %
ASML HOLDING NV ORD 4,56 %
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,38 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,24 %
SK HYNIX INC ORD 4,08 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,76 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,67 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,13 % 4,74 %
Rendimento a 3 mesi 4,01 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi 18,33 % 9,42 %
Rendimento a 1 anno 45,15 % 24,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,28 % 6,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,22 % 11,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,95 % 8,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,49 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 1,06
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 16,01
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