Fidelity Funds - Asian Aggressive A-ACC-EUR LU0345361124

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18,03 EUR 25/05/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
21,66 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 17,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 11,54

Performance in EUR (25/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 1,41 %
Rendimento a 6 mesi 12,69 % 10,95 %
Rendimento a 1 anno 21,66 % 27,44 %
Rendimento a 3 anni 15,82 % 10,94 %
Rendimento a 5 anni 13,30 % 10,84 %
Rendimento a 10 anni - 6,41 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Azioni 84,98 %
Liquidità 8,50 %
Obbligazioni 1,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,74 %
Beni di consumo 17,20 %
Industrie e servizi vari 14,58 %
Alta tecnologia 10,61 %
Petrolio e gas 6,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,41 %
Telecomunicazioni 3,57 %
Servizi alle collettività 2,95 %
Paesi Pesi
Hong Kong 22,96 %
India 17,40 %
Cina 15,60 %
Corea del Sud 14,25 %
Australia 12,67 %
Indonesia 1,74 %
Stati Uniti 1,42 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,79 %
INR - Rupia indiana 17,40 %
KRW - Won sudcoreano 14,26 %
AUD - Dollaro australiano 12,67 %
CNY - Yuan cinese 9,92 %
USD - Dollaro americano 4,21 %
IDR - Rupia indonesiana 1,75 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA GROUP LTD ORD 8,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,07 %
HDFC BANK LTD ORD 6,68 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,51 %
FAIRFAX MEDIA LTD ORD 5,66 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 5,54 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,62 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 3,65 %
CHINA MOBILE LTD ORD 3,57 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,53 %
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