Fidelity Funds - Asian Aggressive A-ACC-EUR

LU0345361124
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19,69 EUR 16/08/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
10,74 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 26,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,83 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,91
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,16
Indice di Treynor 15,10

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,43 % -4,51 %
Rendimento a 6 mesi 4,90 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 10,74 % 4,82 %
Rendimento a 3 anni 12,54 % 8,74 %
Rendimento a 5 anni 12,96 % 9,68 %
Rendimento a 10 anni 9,58 % 8,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 81,59 %
Liquidità 10,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,79 %
Industrie e servizi vari 14,47 %
Beni di consumo 13,32 %
Petrolio e gas 9,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,55 %
Alta tecnologia 7,59 %
Servizi alle collettività 4,48 %
Paesi Pesi
Cina 20,14 %
Hong Kong 15,82 %
India 12,40 %
Australia 9,39 %
Stati Uniti 8,12 %
Corea del Sud 5,73 %
Canada 5,15 %
Indonesia 5,13 %
Nuova Zelanda 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,81 %
INR - Rupia indiana 12,40 %
CNY - Yuan cinese 10,53 %
AUD - Dollaro australiano 9,39 %
USD - Dollaro americano 8,57 %
KRW - Won sudcoreano 5,73 %
CAD - Dollaro canadese 5,15 %
IDR - Rupia indonesiana 5,13 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,40 %
EUR - Euro 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK LTD ORD 8,17 %
USD CASH 8,12 %
AIA GROUP LTD ORD 7,68 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,91 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,47 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 5,15 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 4,87 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 4,43 %
CHARTER HALL GROUP REIT 3,78 %
TSRC CORP ORD 3,41 %
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