Fidelity Funds - Asian Aggressive A-ACC-EUR

LU0345361124
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18,77 EUR 12/12/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-2,49 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 35,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,41 %
Liquidità 9,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,47 %
Beni di consumo 14,36 %
Servizi alle collettività 14,35 %
Industrie e servizi vari 10,69 %
Alta tecnologia 8,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,28 %
Paesi Pesi
Cina 23,47 %
Hong Kong 16,31 %
Stati Uniti 8,86 %
India 6,79 %
Australia 6,61 %
Corea del Sud 6,56 %
Olanda 4,77 %
Canada 4,28 %
Nuova Zelanda 2,72 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,75 %
USD - Dollaro americano 16,50 %
CNY - Yuan cinese 9,85 %
INR - Rupia indiana 6,79 %
AUD - Dollaro australiano 6,61 %
KRW - Won sudcoreano 6,56 %
CAD - Dollaro canadese 4,28 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,72 %
IDR - Rupia indonesiana 2,09 %
EUR - Euro 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,86 %
AIA ORD 8,07 %
MOUTAI ORD A 6,83 %
HDFC BANK ORD 6,79 %
Sinopec Corp Ord H 5,51 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,13 %
SHK PPT ORD 4,56 %
FRANCO NEVADA ORD 4,28 %
TSRC CORP ORD 3,38 %
SK INNOVATION ORD 3,32 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,68 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -2,06 %
Rendimento a 6 mesi -8,39 % -10,95 %
Rendimento a 1 anno -2,49 % -6,58 %
Rendimento a 3 anni 11,62 % 8,75 %
Rendimento a 5 anni 11,97 % 8,27 %
Rendimento a 10 anni 14,11 % 12,73 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,05 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,95
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 11,50
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