Fidelity Funds - Asian Aggressive A-ACC-EUR

LU0345361124
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20,37 EUR 18/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
11,92 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 23,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,44 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,93
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 13,01

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 6,32 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 5,11 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno 11,92 % 10,66 %
Rendimento a 3 anni 12,66 % 7,76 %
Rendimento a 5 anni 13,80 % 11,24 %
Rendimento a 10 anni 8,64 % 8,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 84,16 %
Liquidità 7,98 %
Obbligazioni 0,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,73 %
Beni di consumo 13,89 %
Petrolio e gas 9,83 %
Industrie e servizi vari 9,35 %
Alta tecnologia 8,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,33 %
Servizi alle collettività 5,29 %
Paesi Pesi
Cina 18,46 %
Hong Kong 16,82 %
India 11,81 %
Stati Uniti 8,15 %
Australia 7,62 %
Corea del Sud 6,28 %
Indonesia 5,59 %
Canada 4,40 %
Olanda 2,95 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,84 %
USD - Dollaro americano 11,98 %
INR - Rupia indiana 11,81 %
CNY - Yuan cinese 10,37 %
AUD - Dollaro australiano 7,62 %
KRW - Won sudcoreano 6,28 %
IDR - Rupia indonesiana 5,59 %
CAD - Dollaro canadese 4,40 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,60 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA GROUP LTD ORD 8,25 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,11 %
HDFC BANK LTD ORD 8,09 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 7,56 %
USD CASH 7,36 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 5,00 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,40 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,75 %
SK INNOVATION CO LTD ORD 3,74 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,70 %
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