Fidelity Funds - Asian Aggressive A-ACC-EUR

LU0345361124
27,81 EUR 25/11/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
13,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 162,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,84 %
Obbligazioni 2,27 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,84 %
Alta tecnologia 24,39 %
Beni di consumo 16,73 %
Industrie e servizi vari 8,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,75 %
Salute e farmacia 5,16 %
Paesi Pesi
Hong Kong 17,87 %
Cina 13,93 %
Australia 11,76 %
Olanda 7,79 %
India 6,75 %
Canada 5,70 %
Gran Bretagna 3,99 %
Singapore 3,42 %
Irlanda 3,05 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,08 %
AUD - Dollaro australiano 14,64 %
USD - Dollaro americano 13,61 %
CNY - Yuan cinese 9,44 %
INR - Rupia indiana 6,75 %
CAD - Dollaro canadese 5,70 %
EUR - Euro 4,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,84 %
KRW - Won sudcoreano 2,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 8,62 %
FRANCO NEVADA ORD 5,70 %
TECHTRONIC IND ORD 5,03 %
HDFC BANK ORD 4,72 %
AIA ORD 4,45 %
HIK VISION DIGI ORD A 4,25 %
ASML HOLDING ORD 4,09 %
Galaxy Ent ORD 3,78 %
CSL ORD 3,68 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,54 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,88 % 7,68 %
Rendimento a 3 mesi 14,12 % 8,81 %
Rendimento a 6 mesi 28,39 % 21,51 %
Rendimento a 1 anno 19,04 % 10,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,85 % 5,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,72 % 7,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,52 % 7,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,38 %
Volatilità del benchmark 13,54 %
Beta 1,04
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 11,77
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