Fidelity Funds - Asian Bond A-ACC-USD

LU0605512275
15,89 USD 29/07/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 156,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,38 %
Liquidità 5,75 %
Azioni 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,03 %
Beni di consumo 9,15 %
Industrie e servizi vari 2,73 %
Immobili 2,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 3,20 %
Svizzera 0,66 %
Giappone 0,29 %
Gran Bretagna 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,44 %
EUR - Euro 10,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,53 %
JPY - Yen giapponese 2,02 %
AUD - Dollaro australiano 1,93 %
IDR - Rupia indonesiana 1,85 %
THB - Baht thailandese 0,53 %
PLN - Zloty polacco 0,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 10,21 %
SGD FORWARD CONTRACT 9,53 %
POWER SECTOR ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT CORP 4,54 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,96 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 15-JAN- 2,89 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-M 2,80 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 2,61 %
Bank of China Ltd 5% 13-Nov-2024 2,23 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,02 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 2,00 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,95 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % 4,75 %
Rendimento a 1 anno -0,73 % 10,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,91 % 6,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,43 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,70 %
Volatilità del benchmark 6,77 %
Beta 0,76
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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