Fidelity Funds - Asian Bond A-ACC-USD LU0605512275

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13,55 USD 11/12/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-6,71 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 24,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,60

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi -4,41 % -3,20 %
Rendimento a 1 anno -6,71 % -3,36 %
Rendimento a 3 anni 5,27 % 6,96 %
Rendimento a 5 anni 5,43 % 5,95 %
Rendimento a 10 anni - 10,06 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 66,74 %
Obbligazioni 20,49 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 11,27 %
Settore finanziario 11,02 %
Industrie e servizi vari 7,82 %
Beni di consumo 5,75 %
Telecomunicazioni 2,65 %
Paesi Pesi
Giappone 0,26 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 11.625% 04-MAR-2019 11,91 %
POWER SECTOR 7.250% 27-MAY-2019 6,45 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD PERP 4,32 %
PHILIPPINES 8.375% 17-JUN-2019 3,36 %
BLUESTAR FIN 3.500% 30-SEP-2021 3,01 %
LI & FUNG LTD PERP 2,71 %
PHILIPPINES 9.875% 15-JAN-2019 2,59 %
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 4.250% 19-SEP-2022 2,21 %
CNY CASH 2,06 %
SIRIUS INTL 4.600% 01-NOV-2026 1,93 %
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