Fidelity Funds - Asian Bond A-ACC-USD

LU0605512275
16,11 USD 26/11/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 120,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,18 %
Liquidità 3,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,83 %
Beni di consumo 10,93 %
Immobili 3,97 %
Industrie e servizi vari 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 4,36 %
Giappone 3,37 %
Svizzera 1,23 %
Gran Bretagna 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,98 %
EUR - Euro 8,16 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
IDR - Rupia indonesiana 0,60 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 10,98 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,06 %
USD CASH 3,75 %
HYUNDAI CAP 6.38% 04/08/30 SR: 2,69 %
INALUM 5.45% 05/15/30 SR: 2,10 %
SMIC 2.69% 02/27/25 SR: 2,01 %
CN GW INTL HLDG 2.38% 08/18/30 SR: 1,97 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,81 %
ICBCIL FINANCE 1.75% 08/25/25 SR: 1,63 %
PLN 4.38% 02/05/50 SR:9 1,47 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,15 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % 1,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,02 % 5,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,71 % 3,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,82
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -
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