Fidelity Funds - Asian Bond A-ACC-USD

LU0605512275
16,09 USD 06/08/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 55,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,31 %
Liquidità 16,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,35 %
Beni di consumo 9,23 %
Immobili 9,18 %
Industrie e servizi vari 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 5,08 %
Giappone 2,76 %
Svizzera 2,54 %
Gran Bretagna 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,08 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HYUNDAI CAP 6.38% 04/08/30 SR: 2,84 %
INDONESIA 4.45% 04/15/70 SR: 2,17 %
APSEZ 4.00% 07/30/27 SR: 1,92 %
PETRONAS CAP 4.55% 04/21/50 SR: 1,87 %
INALUM 5.45% 05/15/30 SR: 1,79 %
HUARONG FIN 2019 3.75% 05/29/24 SR: 1,76 %
HEUNGKUK LIFE 4.47% SR: 1,75 %
THAIOIL TREASURY 2.50% 06/18/30 SR: 1,55 %
BOC AVIATION 3.25% 04/29/25 SR: 1,52 %
XIAOMI BEST TIME 3.38% 04/29/30 SR: 1,48 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % -7,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,01 % -5,00 %
Rendimento a 1 anno 4,15 % -0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,68 % 4,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 7,13 %
Beta 0,76
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -
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