Fidelity Funds - Asian Bond A-ACC-USD

LU0605512275
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14,02 USD 18/04/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
16,47 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 75,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 3,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,55 %
Immobili 10,66 %
Beni di consumo 7,19 %
Industrie e servizi vari 2,17 %
Paesi Pesi
Svizzera 2,65 %
Giappone 1,45 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 15,74 %
EUR - Euro 6,37 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
INR - Rupia indiana 1,18 %
THB - Baht thailandese 0,80 %
CNY - Yuan cinese 0,34 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 14,85 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,37 %
CHINA MINMETALS 3.75% SR: 4,71 %
VANKE REAL EST 3.98% 11/09/27 SR: 3,34 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 3,20 %
USD CASH 3,02 %
CCB 4.25% 02/27/29 SR: 2,72 %
JD.COM 3.88% 04/29/26 SR: 2,69 %
PHP FORWARD CONTRACT 2,59 %
PHILIPPINES 10.63% 03/16/25 SR: 2,51 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 2,63 %
Rendimento a 3 mesi 7,05 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi 10,04 % 11,94 %
Rendimento a 1 anno 16,47 % 17,86 %
Rendimento a 3 anni 2,57 % 3,94 %
Rendimento a 5 anni 8,28 % 10,30 %
Rendimento a 10 anni - 9,50 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor -
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