Fidelity Funds - Asian Bond A-EUR H

LU0605512192
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9,20 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-4,80 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,10 %
Liquidità 8,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,01 %
Industrie e servizi vari 10,07 %
Immobili 8,71 %
Beni di consumo 8,56 %
Paesi Pesi
Svizzera 2,84 %
Giappone 0,27 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 19,30 %
EUR - Euro 6,01 %
AUD - Dollaro australiano 2,86 %
IDR - Rupia indonesiana 1,90 %
KRW - Won sudcoreano 0,61 %
THB - Baht thailandese 0,60 %
CNY - Yuan cinese 0,39 %
INR - Rupia indiana 0,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 18,81 %
USD CASH 7,34 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,80 %
PHILIPPINES 10.63% 03/16/25 SR: 5,42 %
CHINA MINMETALS 3.75% SR: 5,32 %
HEUNGKUK LIFE 4.47% 11/09/47 SR: 5,22 %
PFC 5.25% 08/10/28 SR:02 3,85 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR: 3,51 %
VANKE REAL EST 3.98% 11/09/27 SR: 3,10 %
JD.COM 3.88% 04/29/26 SR: 2,91 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 6,26 %
Rendimento a 6 mesi 0,36 % 5,75 %
Rendimento a 1 anno -4,80 % 7,30 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % 3,81 %
Rendimento a 5 anni - 9,71 %
Rendimento a 10 anni - 10,15 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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