Fidelity Funds - Asian Bond A-EUR H

LU0605512192
9,075 EUR 27/03/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-3,53 % Rendimento a 1 anno
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 31,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,01 %
Immobili 9,78 %
Industrie e servizi vari 6,56 %
Beni di consumo 6,45 %
Servizi alle collettività 4,07 %
Paesi Pesi
Giappone 6,19 %
Svizzera 2,85 %
Gran Bretagna 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,94 %
EUR - Euro 7,11 %
AUD - Dollaro australiano 1,62 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,87 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 12,94 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,11 %
HUARONG FIN 2019 3.75% 05/29/24 SR: 3,75 %
HEUNGKUK LIFE 4.47% SR: 2,60 %
BHARTI AIRTEL 4.38% 06/10/25 SR: 2,11 %
USD CASH 2,01 %
THAIOIL TREASURY 3.50% 10/17/49 SR: 2,00 %
POSCO 2.75% 07/15/24 SR: 1,92 %
SINOPEC 2018 2.95% 11/12/29 SR: 1,87 %
KANSAI ELEC 2.55% 09/17/24 SR: 1,85 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,23 % -8,96 %
Rendimento a 3 mesi -7,11 % -3,40 %
Rendimento a 6 mesi -6,89 % -4,73 %
Rendimento a 1 anno -3,53 % 7,72 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,84 % 4,37 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 4,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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