Fidelity Funds - Asian Bond A-EUR H

LU0605512192
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9,16 EUR 24/09/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-6,03 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 6,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,67 %
Liquidità 7,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,56 %
Industrie e servizi vari 6,23 %
Immobili 5,97 %
Beni di consumo 4,54 %
Paesi Pesi
Svizzera 3,12 %
Giappone 0,94 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 18,88 %
AUD - Dollaro australiano 2,33 %
EUR - Euro 1,43 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 18,88 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,81 %
HEUNGKUK LIFE 4.47% 11/09/47 SR: 5,60 %
CHINA MINMETALS 3.75% SR: 5,46 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 3,56 %
MINEJESA CAPITAL 4.63% 08/10/30 SR: 3,40 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 3,35 %
JD.COM 3.88% 04/29/26 SR: 3,21 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 2,91 %
BLUESTAR FINANCE 3.13% 09/30/19 SR: 2,56 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -2,72 % 4,79 %
Rendimento a 1 anno -6,03 % -1,87 %
Rendimento a 3 anni -0,09 % 2,77 %
Rendimento a 5 anni - 8,56 %
Rendimento a 10 anni - 9,77 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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