Fidelity Funds - Asian Bond A-EUR H

LU0605512192
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9,714 EUR 22/03/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
3,11 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 7,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,01 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,57 %
Immobili 11,05 %
Beni di consumo 7,83 %
Industrie e servizi vari 4,47 %
Paesi Pesi
Svizzera 2,83 %
Giappone 0,02 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 20,00 %
EUR - Euro 6,05 %
AUD - Dollaro australiano 3,46 %
INR - Rupia indiana 1,25 %
IDR - Rupia indonesiana 1,04 %
CNY - Yuan cinese 0,42 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,26 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 18,93 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,05 %
PHILIPPINES 10.63% 03/16/25 SR: 5,81 %
CHINA MINMETALS 3.75% SR: 5,34 %
VANKE REAL EST 3.98% 11/09/27 SR: 3,74 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR: 3,72 %
PFC 5.25% 08/10/28 SR:02 3,52 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,46 %
JD.COM 3.88% 04/29/26 SR: 3,05 %
MINEJESA CAPITAL 4.63% 08/10/30 SR: 2,77 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 2,64 %
Rendimento a 3 mesi 6,96 % 6,91 %
Rendimento a 6 mesi 6,09 % 11,46 %
Rendimento a 1 anno 3,11 % 16,59 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % 3,99 %
Rendimento a 5 anni - 10,27 %
Rendimento a 10 anni - 10,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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