Fidelity Funds - Asian Bond A-EUR H

LU0605512192
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,926 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
8,21 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 8,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,07 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,49 %
Immobili 11,42 %
Beni di consumo 8,99 %
Industrie e servizi vari 2,43 %
Paesi Pesi
Svizzera 2,48 %
Giappone 0,02 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,44 %
IDR - Rupia indonesiana 1,70 %
CNY - Yuan cinese 1,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,40 %
THB - Baht thailandese 1,14 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
KRW - Won sudcoreano 0,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 11,95 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,60 %
HUARONG FIN 2019 3.75% 05/29/24 SR: 4,70 %
HUARONG FIN 2019 4.50% 05/29/29 SR: 4,68 %
CHINA MINMETALS 3.75% SR: 4,03 %
VANKE REAL EST 3.98% 11/09/27 SR: 3,16 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 3,06 %
PP SBSN ID III 4.45% 02/20/29 SR: 2,71 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,65 %
JD.COM 3.88% 04/29/26 SR: 2,53 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % 6,03 %
Rendimento a 6 mesi 7,99 % 11,87 %
Rendimento a 1 anno 8,21 % 17,94 %
Rendimento a 3 anni 0,39 % 3,98 %
Rendimento a 5 anni - 10,36 %
Rendimento a 10 anni - 10,58 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper