Fidelity Funds - Asian Bond A-EUR H

LU0605512192
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9,50 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-5,44 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 7,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 2,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % 6,79 %
Rendimento a 6 mesi -4,45 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno -5,44 % -1,76 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 1,66 %
Rendimento a 5 anni - 7,89 %
Rendimento a 10 anni - 10,98 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,71 %
Liquidità 5,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,55 %
Immobili 8,56 %
Industrie e servizi vari 4,81 %
Beni di consumo 4,69 %
Paesi Pesi
Svizzera 3,13 %
Giappone 0,94 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 15,66 %
AUD - Dollaro australiano 2,69 %
EUR - Euro 1,26 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 11.625% 04-MAR-2019 11,91 %
POWER SECTOR 7.250% 27-MAY-2019 6,45 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD PERP 4,32 %
PHILIPPINES 8.375% 17-JUN-2019 3,36 %
BLUESTAR FIN 3.500% 30-SEP-2021 3,01 %
LI & FUNG LTD PERP 2,71 %
PHILIPPINES 9.875% 15-JAN-2019 2,59 %
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 4.250% 19-SEP-2022 2,21 %
CNY CASH 2,06 %
SIRIUS INTL 4.600% 01-NOV-2026 1,93 %
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