Fidelity Funds - Asian Bond A-EUR H LU0605512192

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10,06 EUR 22/09/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-1,42 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 6,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % -3,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,66 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno -1,32 % -4,32 %
Rendimento a 3 anni - 9,27 %
Rendimento a 5 anni - 6,35 %
Rendimento a 10 anni - 9,87 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 68,25 %
Obbligazioni 17,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,06 %
Servizi alle collettività 8,24 %
Industrie e servizi vari 4,97 %
Beni di consumo 4,23 %
Telecomunicazioni 2,79 %
Paesi Pesi
Giappone 0,25 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 11.625% 04-MAR-2019 11,91 %
POWER SECTOR 7.250% 27-MAY-2019 6,45 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD PERP 4,32 %
PHILIPPINES 8.375% 17-JUN-2019 3,36 %
BLUESTAR FIN 3.500% 30-SEP-2021 3,01 %
LI & FUNG LTD PERP 2,71 %
PHILIPPINES 9.875% 15-JAN-2019 2,59 %
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 4.250% 19-SEP-2022 2,21 %
CNY CASH 2,06 %
SIRIUS INTL 4.600% 01-NOV-2026 1,93 %
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