Fidelity Funds - Asian Bond A-EUR H

LU0605512192
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9,03 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-6,96 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 6,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,91 %
Liquidità 7,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,53 %
Beni di consumo 9,63 %
Immobili 6,93 %
Industrie e servizi vari 6,29 %
Paesi Pesi
Svizzera 2,55 %
Giappone 1,16 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 17,61 %
AUD - Dollaro australiano 2,98 %
EUR - Euro 1,23 %
IDR - Rupia indonesiana 1,17 %
CNY - Yuan cinese 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 17,61 %
USD CASH 5,70 %
CHINA MINMETALS 3.75% SR: 5,36 %
HEUNGKUK LIFE 4.47% 11/09/47 SR: 5,27 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/GOLDMAN SACHS CREDIT DEF 4,98 %
PFC 5.25% 08/10/28 SR:02 3,98 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR: 3,71 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 3,23 %
JD.COM 3.88% 04/29/26 SR: 3,15 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 3,04 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % 2,25 %
Rendimento a 3 mesi -2,64 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % 5,08 %
Rendimento a 1 anno -6,96 % -0,62 %
Rendimento a 3 anni -0,94 % 1,45 %
Rendimento a 5 anni - 8,87 %
Rendimento a 10 anni - 10,18 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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