Fidelity Funds - Asian Bond A-MDIST-USD

LU0605512432
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10,54 USD 16/08/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 29,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,73

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,93 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 4,78 % 5,89 %
Rendimento a 6 mesi 8,30 % 10,06 %
Rendimento a 1 anno -0,09 % 1,17 %
Rendimento a 3 anni 0,97 % 2,96 %
Rendimento a 5 anni 6,95 % 9,55 %
Rendimento a 10 anni - 9,99 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,45 %
Liquidità 11,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,88 %
Industrie e servizi vari 5,41 %
Immobili 5,37 %
Beni di consumo 4,15 %
Paesi Pesi
Svizzera 3,10 %
Giappone 0,94 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 19,71 %
AUD - Dollaro australiano 2,53 %
EUR - Euro 1,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 11.625% 04-MAR-2019 11,91 %
POWER SECTOR 7.250% 27-MAY-2019 6,45 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD PERP 4,32 %
PHILIPPINES 8.375% 17-JUN-2019 3,36 %
BLUESTAR FIN 3.500% 30-SEP-2021 3,01 %
LI & FUNG LTD PERP 2,71 %
PHILIPPINES 9.875% 15-JAN-2019 2,59 %
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 4.250% 19-SEP-2022 2,21 %
CNY CASH 2,06 %
SIRIUS INTL 4.600% 01-NOV-2026 1,93 %
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