Fidelity Funds - Asian Bond A-MDIST-USD LU0605512432

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
11,06 USD 13/12/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-5,63 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 27,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,60

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi -3,99 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -5,63 % -2,01 %
Rendimento a 3 anni 5,55 % 7,59 %
Rendimento a 5 anni 5,63 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni - 10,00 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 68,09 %
Obbligazioni 19,54 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 11,27 %
Settore finanziario 11,02 %
Industrie e servizi vari 7,82 %
Beni di consumo 5,75 %
Telecomunicazioni 2,65 %
Paesi Pesi
Giappone 0,26 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 11.625% 04-MAR-2019 11,91 %
POWER SECTOR 7.250% 27-MAY-2019 6,45 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD PERP 4,32 %
PHILIPPINES 8.375% 17-JUN-2019 3,36 %
BLUESTAR FIN 3.500% 30-SEP-2021 3,01 %
LI & FUNG LTD PERP 2,71 %
PHILIPPINES 9.875% 15-JAN-2019 2,59 %
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 4.250% 19-SEP-2022 2,21 %
CNY CASH 2,06 %
SIRIUS INTL 4.600% 01-NOV-2026 1,93 %
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-asian-bond-amdistusd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia