Fidelity Funds - Asian Bond A-MDIST-USD

LU0605512432
11,89 USD 26/10/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 56,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 2,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,73 %
Beni di consumo 8,22 %
Immobili 6,63 %
Industrie e servizi vari 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 4,99 %
Svizzera 1,61 %
Gran Bretagna 1,26 %
Giappone 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,85 %
EUR - Euro 8,14 %
AUD - Dollaro australiano 1,76 %
KRW - Won sudcoreano 0,71 %
IDR - Rupia indonesiana 0,64 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 10,85 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,04 %
HYUNDAI CAP 6.38% 04/08/30 SR: 2,79 %
USD CASH 2,51 %
SMIC 2.69% 02/27/25 SR: 2,07 %
HEUNGKUK LIFE 4.47% SR: 1,80 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 1,78 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,76 %
ICBCIL FINANCE 1.75% 08/25/25 SR: 1,71 %
MTR CORP 1.63% 08/19/30 SR: 1,70 %

Performance in EUR (26/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno 0,81 % 1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,26 % 5,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,43 % 3,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 7,07 %
Beta 0,89
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor -
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