Fidelity Funds - Asian Bond A-MDIST-USD

LU0605512432
11,94 USD 25/02/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 84,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,03 %
Liquidità 4,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,13 %
Beni di consumo 8,92 %
Immobili 3,25 %
Industrie e servizi vari 1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 3,82 %
Giappone 1,20 %
Svizzera 1,00 %
Gran Bretagna 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,41 %
EUR - Euro 10,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,15 %
AUD - Dollaro australiano 2,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,88 %
INR - Rupia indiana 0,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,15 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 10,79 %
SGD FORWARD CONTRACT 10,15 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,78 %
HYUNDAI CAP 6.38% 04/08/30 SR: 2,86 %
USD CASH 2,31 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,04 %
INALUM 5.45% 05/15/30 SR: 1,93 %
PHILIPPINES 2.65% 12/10/45 SR: 1,77 %
PHILIPPINES 1.65% 06/10/31 SR: 1,77 %
SMIC 2.69% 02/27/25 SR: 1,71 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi -3,01 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -7,25 % -1,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,86 % 5,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,73 % 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,89
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor -
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