Fidelity Funds - Asian Bond A-MDIST-USD

LU0605512432
11,70 USD 20/02/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
17,88 % Rendimento a 1 anno
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 27,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,94 %
Immobili 8,51 %
Beni di consumo 8,01 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Paesi Pesi
Giappone 8,44 %
Svizzera 2,97 %
Gran Bretagna 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,51 %
CNY - Yuan cinese 1,27 %
IDR - Rupia indonesiana 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUARONG FIN 2019 3.75% 05/29/24 SR: 3,83 %
HUARONG FIN 2019 4.50% 05/29/29 SR: 3,29 %
BHARTI AIRTEL 4.38% 06/10/25 SR: 2,13 %
POSCO 2.75% 07/15/24 SR: 1,99 %
THAIOIL TREASURY 3.50% 10/17/49 SR: 1,96 %
IBK 2.26% 10/23/22 SR: 1,88 %
KANSAI ELEC 2.55% 09/17/24 SR: 1,88 %
SINOPEC 2018 2.95% 11/12/29 SR: 1,88 %
CENTRAL JPN RAIL 2.20% 10/02/24 SR: 1,87 %
THREE GORGES 1 2.30% 10/16/24 SR: 1,87 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,07 % 5,80 %
Rendimento a 3 mesi 5,42 % 7,30 %
Rendimento a 6 mesi 6,46 % 7,20 %
Rendimento a 1 anno 17,88 % 23,98 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,60 % 7,42 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,64 % 7,52 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor -
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