Fidelity Funds - Asian Bond A-MDIST-USD

LU0605512432
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10,98 USD 20/05/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
14,62 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 30,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,66 %
Liquidità 3,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,61 %
Immobili 10,67 %
Beni di consumo 6,83 %
Industrie e servizi vari 2,19 %
Paesi Pesi
Svizzera 2,55 %
Giappone 1,35 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 14,59 %
EUR - Euro 5,94 %
INR - Rupia indiana 2,52 %
AUD - Dollaro australiano 2,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,76 %
CNY - Yuan cinese 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 13,76 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,93 %
CHINA MINMETALS 3.75% SR: 4,50 %
USD CASH 3,43 %
VANKE REAL EST 3.98% 11/09/27 SR: 3,21 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 3,08 %
PP SBSN ID III 4.45% 02/20/29 SR: 2,69 %
JD.COM 3.88% 04/29/26 SR: 2,59 %
CCB 4.25% 02/27/29 SR: 2,56 %
LONGFOR GRP HLDG 4.50% 01/16/28 SR: 2,37 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,54 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi 11,23 % 14,04 %
Rendimento a 1 anno 14,62 % 18,08 %
Rendimento a 3 anni 2,73 % 4,39 %
Rendimento a 5 anni 7,96 % 9,93 %
Rendimento a 10 anni - 9,95 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor -
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