Fidelity Funds - Asian Bond A-MDIST-USD

LU0605512432
11,63 USD 06/05/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 83,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,86 %
Azioni 3,86 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,51 %
Beni di consumo 9,85 %
Immobili 3,32 %
Industrie e servizi vari 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 3,16 %
Giappone 2,48 %
Svizzera 1,00 %
Gran Bretagna 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,32 %
EUR - Euro 10,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,98 %
AUD - Dollaro australiano 2,05 %
IDR - Rupia indonesiana 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,41 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 10,35 %
SGD FORWARD CONTRACT 8,98 %
POWER SECTOR ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT CORP 4,26 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 3,72 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 15-JAN- 2,66 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 2,47 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,05 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 1,92 %
PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22-MAY-2022 1,69 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-M 1,63 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -3,22 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -3,03 % 2,29 %
Rendimento a 1 anno -1,78 % -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,02 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,48 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 0,85
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -
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