Fidelity Funds - Asian Bond A-MDIST-USD

LU0605512432
11,67 USD 07/07/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 34,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,45 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,52 %
Immobili 9,58 %
Beni di consumo 8,92 %
Industrie e servizi vari 4,35 %
Servizi alle collettività 3,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 4,96 %
Giappone 3,65 %
Svizzera 2,55 %
Gran Bretagna 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,91 %
EUR - Euro 8,72 %
AUD - Dollaro australiano 1,69 %
KRW - Won sudcoreano 0,48 %
IDR - Rupia indonesiana 0,06 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 12,91 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,16 %
HUARONG FIN 2019 3.75% 05/29/24 SR: 3,39 %
HYUNDAI CAP 6.38% 04/08/30 SR: 3,12 %
APSEZ 4.00% 07/30/27 SR: 2,45 %
HEUNGKUK LIFE 4.47% SR: 2,22 %
BOC AVIATION 3.25% 04/29/25 SR: 1,96 %
INDONESIA 4.45% 04/15/70 SR: 1,93 %
XIAOMI BEST TIME 3.38% 04/29/30 SR: 1,91 %
HUARONG FIN 2019 4.50% 05/29/29 SR: 1,90 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 7,13 % -2,87 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno 6,33 % 2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,38 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,80 % 2,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 0,85
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor -
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