Fidelity Funds - Asian Bond A-MDIST-USD

LU0605512432
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10,25 USD 11/12/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 28,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,03 %
Liquidità 6,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,81 %
Beni di consumo 8,39 %
Immobili 7,48 %
Industrie e servizi vari 5,78 %
Paesi Pesi
Svizzera 2,46 %
Giappone 0,27 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 20,89 %
AUD - Dollaro australiano 3,02 %
IDR - Rupia indonesiana 1,92 %
EUR - Euro 1,26 %
KRW - Won sudcoreano 0,63 %
THB - Baht thailandese 0,62 %
CNY - Yuan cinese 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 20,52 %
CHINA MINMETALS 3.75% SR: 5,36 %
HEUNGKUK LIFE 4.47% 11/09/47 SR: 5,23 %
USD CASH 4,20 %
PFC 5.25% 08/10/28 SR:02 3,93 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR: 3,65 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 3,15 %
JD.COM 3.88% 04/29/26 SR: 3,06 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,97 %
VANKE REAL EST 3.98% 11/09/27 SR: 2,94 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi 3,36 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % 0,78 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % 3,13 %
Rendimento a 5 anni 6,98 % 9,45 %
Rendimento a 10 anni - 10,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor -
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