Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-ACC-EUR

LU0286668966
20,20 EUR 21/10/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0286668966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 77,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Settore Pesi
Immobili 36,99 %
Beni di consumo 8,88 %
Settore finanziario 7,93 %
Industrie e servizi vari 7,58 %
Servizi alle collettività 1,81 %
Paesi Pesi
Giappone 1,80 %
Stati Uniti 0,36 %
Gran Bretagna 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,66 %
OTHER ASSETS 2,83 %
ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 SR: 1,57 %
BANK EAST ASIA 5.88% SR: 1,41 %
NYCB 5.00% SR: 1,15 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,13 %
GREENKO DUTCH 5.25% 07/24/24 SR: 1,06 %
PUMA IF 5.00% 01/24/26 SR: 1,03 %
TIMES CHINA HLDG 7.63% 02/21/22 SR: 1,01 %
GLOBAL A&T ELECT 8.50% 01/12/23 SR: 1,01 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,36 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -8,39 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi -7,38 % 6,58 %
Rendimento a 1 anno -1,89 % 10,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,99 % 7,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % 4,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,11 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,63 %
Volatilità del benchmark 6,79 %
Beta 0,28
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,04
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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