Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-ACC-USD

LU0286668453
20,47 USD 18/06/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
4,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286668453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 536,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Settore Pesi
Immobili 40,38 %
Beni di consumo 9,37 %
Settore finanziario 8,19 %
Industrie e servizi vari 8,05 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Paesi Pesi
Giappone 0,97 %
Gran Bretagna 0,46 %
Stati Uniti 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,66 %
OTHER ASSETS 2,83 %
ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 SR: 1,57 %
BANK EAST ASIA 5.88% SR: 1,41 %
NYCB 5.00% SR: 1,15 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,13 %
GREENKO DUTCH 5.25% 07/24/24 SR: 1,06 %
PUMA IF 5.00% 01/24/26 SR: 1,03 %
GLOBAL A&T ELECT 8.50% 01/12/23 SR: 1,01 %
TIMES CHINA HLDG 7.63% 02/21/22 SR: 1,01 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,26 % 2,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi 5,94 % 6,20 %
Rendimento a 1 anno 6,14 % 5,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,42 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,61 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,36 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,19 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,43
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -
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