Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-ACC-USD LU0286668453

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17,48 USD 20/11/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-2,67 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0286668453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 435,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,03

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % 1,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,40 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -2,67 % -2,23 %
Rendimento a 3 anni 8,58 % 7,53 %
Rendimento a 5 anni 7,94 % 5,83 %
Rendimento a 10 anni 8,45 % 10,43 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 3,06 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Immobili 20,82 %
Settore finanziario 16,17 %
Servizi alle collettività 13,44 %
Industrie e servizi vari 10,61 %
Beni di consumo 8,18 %
Alta tecnologia 4,71 %
Paesi Pesi
Cina 37,64 %
India 13,73 %
Indonesia 11,56 %
Hong Kong 8,75 %
Stati Uniti 6,86 %
Singapore 4,93 %
Giappone 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,92 %
CNY - Yuan cinese 4,09 %
EUR - Euro 0,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wynn Macau 5.25% 10/15/21 144A 2,21 %
National Sav Bk 8.875 09/18Rgs 1,80 %
Abja Invest Co. 5.95% 07/24 Rgs 1,77 %
Studio City 8.5% 12/01/20 Regs 1,38 %
Puma Intl Fin S.A. 6.75 1/21Rgs 1,34 %
Vedanta Res 9.5% 7/18/18 Regs 1,34 %
SoftBank GRP 5.375% 7/30/22Rgs 1,32 %
Global A&T 10% 2/1/19 144A 1,28 %
Car Inc.6.125% 02/20 Regs 1,27 %
ICICI Bk 6.375/Var 4/22 Regs 1,16 %
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