Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-EUR H

LU0575482749
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8,22 EUR 20/08/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-3,68 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0575482749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 67,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,87

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi -4,23 % 8,59 %
Rendimento a 1 anno -3,68 % 1,17 %
Rendimento a 3 anni 3,52 % 3,51 %
Rendimento a 5 anni 4,46 % 10,12 %
Rendimento a 10 anni - 10,01 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,45 %
Liquidità 2,13 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Immobili 25,56 %
Industrie e servizi vari 13,33 %
Settore finanziario 11,73 %
Beni di consumo 6,66 %
Servizi alle collettività 6,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,34 %
CNY - Yuan cinese 3,19 %
EUR - Euro 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
KRW - Won sudcoreano -0,08 %
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