Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-EUR H

LU0575482749
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8,82 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-2,91 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0575482749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 68,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,73

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -3,31 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi -3,79 % -3,54 %
Rendimento a 1 anno -2,91 % -6,94 %
Rendimento a 3 anni 3,25 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni 3,88 % 7,24 %
Rendimento a 10 anni - 10,17 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,45 %
Liquidità 2,13 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Immobili 25,09 %
Industrie e servizi vari 12,98 %
Beni di consumo 11,09 %
Settore finanziario 7,17 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Paesi Pesi
Francia 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,34 %
CNY - Yuan cinese 3,19 %
EUR - Euro 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
KRW - Won sudcoreano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wynn Macau 5.25% 10/15/21 144A 2,21 %
National Sav Bk 8.875 09/18Rgs 1,80 %
Abja Invest Co. 5.95% 07/24 Rgs 1,77 %
Studio City 8.5% 12/01/20 Regs 1,38 %
Vedanta Res 9.5% 7/18/18 Regs 1,34 %
Puma Intl Fin S.A. 6.75 1/21Rgs 1,34 %
SoftBank GRP 5.375% 7/30/22Rgs 1,32 %
Global A&T 10% 2/1/19 144A 1,28 %
Car Inc.6.125% 02/20 Regs 1,27 %
ICICI Bk 6.375/Var 4/22 Regs 1,16 %
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