Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-EUR H

LU0575482749
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
8,582 EUR 16/04/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
0,31 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0575482749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 108,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Azioni 0,04 %
Settore Pesi
Immobili 33,67 %
Industrie e servizi vari 11,52 %
Settore finanziario 10,99 %
Beni di consumo 6,62 %
Paesi Pesi
Giappone 0,88 %
Gran Bretagna 0,76 %
Svizzera 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,86 %
CNY - Yuan cinese 1,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
EUR - Euro 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,42 %
ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 SR: 2,28 %
STUDIO CITY FIN 8.50% 12/01/20 SR: 1,35 %
STATS CHIPP 8.50% 11/24/20 SR: 1,34 %
GLOBAL A&T ELECT 8.50% 01/12/23 SR: 1,32 %
MAJAPAHIT HLDG 7.88% 06/29/37 SR: 1,32 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,30 %
PUMA IF 5.00% 01/24/26 SR: 1,19 %
DELHI INTL ARPRT 6.13% 10/31/26 SR: 1,07 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,06 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,09 % 5,03 %
Rendimento a 6 mesi 5,11 % 12,23 %
Rendimento a 1 anno 0,31 % 16,93 %
Rendimento a 3 anni 3,67 % 3,61 %
Rendimento a 5 anni 3,68 % 10,11 %
Rendimento a 10 anni - 9,56 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-asian-hi-yield-aeur-h
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia