Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-EUR H

LU0575482749
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8,00 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-7,02 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0575482749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 74,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Settore Pesi
Immobili 27,69 %
Industrie e servizi vari 12,99 %
Settore finanziario 11,52 %
Beni di consumo 8,54 %
Paesi Pesi
Giappone 1,02 %
Gran Bretagna 0,49 %
Svizzera 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,89 %
OTHER ASSETS 2,86 %
SHIMAO PROPERTY 8.38% 02/10/22 SR: 1,88 %
STUDIO CITY FIN 8.50% 12/01/20 SR: 1,73 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,59 %
STATS CHIPP 8.50% 11/24/20 SR: 1,46 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,39 %
COUNTRY GARDEN 7.50% 03/09/20 SR: 1,28 %
NYCB 5.00% SR: 1,18 %
SUMITOMO LIFE 4.00% 09/14/77 SR: 1,15 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % 2,88 %
Rendimento a 6 mesi -3,52 % 5,32 %
Rendimento a 1 anno -7,02 % 0,10 %
Rendimento a 3 anni 2,74 % 3,04 %
Rendimento a 5 anni 2,68 % 9,30 %
Rendimento a 10 anni - 10,24 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor -
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