Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-EUR H

LU0575482749
8,258 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
5,30 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0575482749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 98,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Settore Pesi
Immobili 41,97 %
Settore finanziario 9,35 %
Beni di consumo 7,40 %
Industrie e servizi vari 7,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 1,98 %
Giappone 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,42 %
ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 SR: 2,28 %
STUDIO CITY FIN 8.50% 12/01/20 SR: 1,35 %
STATS CHIPP 8.50% 11/24/20 SR: 1,34 %
MAJAPAHIT HLDG 7.88% 06/29/37 SR: 1,32 %
GLOBAL A&T ELECT 8.50% 01/12/23 SR: 1,32 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,30 %
PUMA IF 5.00% 01/24/26 SR: 1,19 %
DELHI INTL ARPRT 6.13% 10/31/26 SR: 1,07 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,06 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 5,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 7,30 %
Rendimento a 6 mesi 3,34 % 7,20 %
Rendimento a 1 anno 5,30 % 23,98 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 7,42 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 7,52 %
Rendimento a 10 anni - 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor -
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