Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-EUR H

LU0575482749
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8,607 EUR 21/06/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
4,49 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0575482749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 99,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Azioni 0,04 %
Settore Pesi
Immobili 36,52 %
Settore finanziario 11,17 %
Industrie e servizi vari 10,92 %
Beni di consumo 5,97 %
Paesi Pesi
Giappone 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,86 %
CNY - Yuan cinese 1,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
EUR - Euro 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,42 %
ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 SR: 2,28 %
STUDIO CITY FIN 8.50% 12/01/20 SR: 1,35 %
STATS CHIPP 8.50% 11/24/20 SR: 1,34 %
GLOBAL A&T ELECT 8.50% 01/12/23 SR: 1,32 %
MAJAPAHIT HLDG 7.88% 06/29/37 SR: 1,32 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,30 %
PUMA IF 5.00% 01/24/26 SR: 1,19 %
DELHI INTL ARPRT 6.13% 10/31/26 SR: 1,07 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,06 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 6,91 %
Rendimento a 6 mesi 8,14 % 13,35 %
Rendimento a 1 anno 4,49 % 18,81 %
Rendimento a 3 anni 2,91 % 5,26 %
Rendimento a 5 anni 3,26 % 10,43 %
Rendimento a 10 anni - 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor -
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