Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-MDIST-USD

LU0286669428
8,051 USD 25/02/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
12,66 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286669428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1770,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Settore Pesi
Immobili 41,97 %
Settore finanziario 9,35 %
Beni di consumo 7,40 %
Industrie e servizi vari 7,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 1,98 %
Giappone 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,42 %
ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 SR: 2,28 %
STUDIO CITY FIN 8.50% 12/01/20 SR: 1,35 %
STATS CHIPP 8.50% 11/24/20 SR: 1,34 %
MAJAPAHIT HLDG 7.88% 06/29/37 SR: 1,32 %
GLOBAL A&T ELECT 8.50% 01/12/23 SR: 1,32 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,30 %
PUMA IF 5.00% 01/24/26 SR: 1,19 %
DELHI INTL ARPRT 6.13% 10/31/26 SR: 1,07 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,06 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 5,08 %
Rendimento a 3 mesi 3,71 % 7,23 %
Rendimento a 6 mesi 6,40 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 12,66 % 24,59 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,08 % 7,34 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,24 % 7,13 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,25 % 10,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor -
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