Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-MDIST-USD

LU0286669428
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8,054 USD 22/05/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
11,27 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286669428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1692,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Azioni 0,04 %
Settore Pesi
Immobili 35,74 %
Settore finanziario 11,37 %
Industrie e servizi vari 11,22 %
Beni di consumo 6,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 0,88 %
Giappone 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,86 %
CNY - Yuan cinese 1,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
EUR - Euro 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,42 %
ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 SR: 2,28 %
STUDIO CITY FIN 8.50% 12/01/20 SR: 1,35 %
STATS CHIPP 8.50% 11/24/20 SR: 1,34 %
MAJAPAHIT HLDG 7.88% 06/29/37 SR: 1,32 %
GLOBAL A&T ELECT 8.50% 01/12/23 SR: 1,32 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,30 %
PUMA IF 5.00% 01/24/26 SR: 1,19 %
DELHI INTL ARPRT 6.13% 10/31/26 SR: 1,07 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,06 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 4,86 % 5,78 %
Rendimento a 6 mesi 12,10 % 13,96 %
Rendimento a 1 anno 11,27 % 17,94 %
Rendimento a 3 anni 5,94 % 4,36 %
Rendimento a 5 anni 9,62 % 9,84 %
Rendimento a 10 anni 10,90 % 10,10 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor -
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