Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-MDIST-USD LU0286669428

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8,52 USD 18/01/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-6,96 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286669428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 1575,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,91

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -3,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,90 % -3,68 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % -3,10 %
Rendimento a 1 anno -6,96 % -7,72 %
Rendimento a 3 anni 6,20 % 2,80 %
Rendimento a 5 anni 7,32 % 5,99 %
Rendimento a 10 anni 8,07 % 9,71 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2015)

Settore Pesi
Immobili 25,25 %
Industrie e servizi vari 15,07 %
Servizi alle collettività 13,14 %
Beni di consumo 10,88 %
Settore finanziario 7,92 %
Alta tecnologia 4,01 %
Paesi Pesi
Cina 37,64 %
India 13,73 %
Indonesia 11,56 %
Hong Kong 8,75 %
Stati Uniti 6,86 %
Singapore 4,93 %
Giappone 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wynn Macau 5.25% 10/15/21 144A 2,21 %
National Sav Bk 8.875 09/18Rgs 1,80 %
Abja Invest Co. 5.95% 07/24 Rgs 1,77 %
Studio City 8.5% 12/01/20 Regs 1,38 %
Vedanta Res 9.5% 7/18/18 Regs 1,34 %
Puma Intl Fin S.A. 6.75 1/21Rgs 1,34 %
SoftBank GRP 5.375% 7/30/22Rgs 1,32 %
Global A&T 10% 2/1/19 144A 1,28 %
Car Inc.6.125% 02/20 Regs 1,27 %
ICICI Bk 6.375/Var 4/22 Regs 1,16 %
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