Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-MDIST-USD

LU0286669428
7,750 USD 11/08/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286669428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1410,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Azioni 0,01 %
Liquidità -0,13 %
Settore Pesi
Immobili 41,26 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Beni di consumo 8,09 %
Settore finanziario 7,30 %
Servizi alle collettività 4,18 %
Paesi Pesi
Giappone 0,75 %
Gran Bretagna 0,16 %
Stati Uniti 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,19 %
IDR - Rupia indonesiana 1,14 %
CNY - Yuan cinese 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
EUR - Euro 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,66 %
OTHER ASSETS 2,83 %
ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 SR: 1,57 %
BANK EAST ASIA 5.88% SR: 1,41 %
NYCB 5.00% SR: 1,15 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,13 %
GREENKO DUTCH 5.25% 07/24/24 SR: 1,06 %
PUMA IF 5.00% 01/24/26 SR: 1,03 %
GLOBAL A&T ELECT 8.50% 01/12/23 SR: 1,01 %
TIMES CHINA HLDG 7.63% 02/21/22 SR: 1,01 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -2,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,16 % -6,04 %
Rendimento a 6 mesi -7,29 % -5,10 %
Rendimento a 1 anno -1,20 % 0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,39 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,86 % 3,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,28 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,02 %
Volatilità del benchmark 7,13 %
Beta 1,07
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -
Powered by Lipper