Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-MDIST-USD

LU0286669428
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7,62 USD 15/11/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0286669428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1436,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,45 %
Liquidità 2,13 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Immobili 26,80 %
Industrie e servizi vari 12,95 %
Settore finanziario 11,99 %
Beni di consumo 7,70 %
Paesi Pesi
Giappone 0,98 %
Gran Bretagna 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,34 %
CNY - Yuan cinese 3,19 %
EUR - Euro 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
KRW - Won sudcoreano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,89 %
OTHER ASSETS 2,86 %
SHIMAO PROPERTY 8.38% 02/10/22 SR: 1,88 %
STUDIO CITY FIN 8.50% 12/01/20 SR: 1,73 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,59 %
STATS CHIPP 8.50% 11/24/20 SR: 1,46 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,39 %
COUNTRY GARDEN 7.50% 03/09/20 SR: 1,28 %
NYCB 5.00% SR: 1,18 %
SUMITOMO LIFE 4.00% 09/14/77 SR: 1,15 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % -0,26 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 7,93 % 8,65 %
Rendimento a 10 anni 12,56 % 10,20 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor -
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