Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-MDIST-USD

LU0286669428
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
7,81 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-3,45 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286669428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1414,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,93

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % 2,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 6,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno -3,45 % -1,76 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 1,66 %
Rendimento a 5 anni 7,30 % 7,89 %
Rendimento a 10 anni 9,19 % 10,98 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,45 %
Liquidità 2,13 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Immobili 25,17 %
Industrie e servizi vari 13,60 %
Settore finanziario 12,14 %
Beni di consumo 6,90 %
Servizi alle collettività 6,47 %
Paesi Pesi
Francia 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,34 %
CNY - Yuan cinese 3,19 %
EUR - Euro 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
KRW - Won sudcoreano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wynn Macau 5.25% 10/15/21 144A 2,21 %
National Sav Bk 8.875 09/18Rgs 1,80 %
Abja Invest Co. 5.95% 07/24 Rgs 1,77 %
Studio City 8.5% 12/01/20 Regs 1,38 %
Vedanta Res 9.5% 7/18/18 Regs 1,34 %
Puma Intl Fin S.A. 6.75 1/21Rgs 1,34 %
SoftBank GRP 5.375% 7/30/22Rgs 1,32 %
Global A&T 10% 2/1/19 144A 1,28 %
Car Inc.6.125% 02/20 Regs 1,27 %
ICICI Bk 6.375/Var 4/22 Regs 1,16 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-asian-hi-yield-amdistusd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia