Fidelity Funds - Asian Hi Yield E-MDIST-EUR H

LU0922333165
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8,12 EUR 21/01/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-6,62 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922333165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 80,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Settore Pesi
Immobili 28,49 %
Industrie e servizi vari 11,98 %
Settore finanziario 11,37 %
Beni di consumo 8,27 %
Paesi Pesi
Giappone 1,01 %
Gran Bretagna 0,59 %
Svizzera 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,89 %
OTHER ASSETS 2,86 %
SHIMAO PROPERTY 8.38% 02/10/22 SR: 1,88 %
STUDIO CITY FIN 8.50% 12/01/20 SR: 1,73 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,59 %
STATS CHIPP 8.50% 11/24/20 SR: 1,46 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,39 %
COUNTRY GARDEN 7.50% 03/09/20 SR: 1,28 %
NYCB 5.00% SR: 1,18 %
SUMITOMO LIFE 4.00% 09/14/77 SR: 1,15 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 6,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % 5,97 %
Rendimento a 1 anno -6,62 % 7,91 %
Rendimento a 3 anni 3,67 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 2,47 % 9,67 %
Rendimento a 10 anni - 9,90 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -
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