Fidelity Funds - Asian Hi Yield E-MDIST-EUR H

LU0922333165
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8,36 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-5,15 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0922333165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 79,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,45 %
Liquidità 2,13 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Immobili 25,80 %
Industrie e servizi vari 13,96 %
Settore finanziario 11,51 %
Beni di consumo 7,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,34 %
CNY - Yuan cinese 3,19 %
EUR - Euro 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
KRW - Won sudcoreano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,89 %
OTHER ASSETS 2,86 %
SHIMAO PROPERTY 8.38% 02/10/22 SR: 1,88 %
STUDIO CITY FIN 8.50% 12/01/20 SR: 1,73 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,59 %
STATS CHIPP 8.50% 11/24/20 SR: 1,46 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,39 %
COUNTRY GARDEN 7.50% 03/09/20 SR: 1,28 %
NYCB 5.00% SR: 1,18 %
SUMITOMO LIFE 4.00% 09/14/77 SR: 1,15 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi -4,20 % 3,96 %
Rendimento a 1 anno -5,15 % -1,88 %
Rendimento a 3 anni 3,23 % 2,38 %
Rendimento a 5 anni 3,23 % 8,49 %
Rendimento a 10 anni - 9,37 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor -
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