Fidelity Funds - Asian Hi Yield E-MDIST-EUR H

LU0922333165
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9,10 EUR 19/02/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
1,50 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922333165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 91,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -4,55 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -7,62 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % -7,57 %
Rendimento a 1 anno 1,50 % -12,87 %
Rendimento a 3 anni 4,98 % 0,36 %
Rendimento a 5 anni - 5,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,19 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Settore Pesi
Immobili 24,39 %
Industrie e servizi vari 14,79 %
Servizi alle collettività 12,92 %
Beni di consumo 9,62 %
Settore finanziario 8,08 %
Alta tecnologia 3,95 %
Paesi Pesi
Francia 1,42 %
Giappone 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wynn Macau 5.25% 10/15/21 144A 2,21 %
National Sav Bk 8.875 09/18Rgs 1,80 %
Abja Invest Co. 5.95% 07/24 Rgs 1,77 %
Studio City 8.5% 12/01/20 Regs 1,38 %
Vedanta Res 9.5% 7/18/18 Regs 1,34 %
Puma Intl Fin S.A. 6.75 1/21Rgs 1,34 %
SoftBank GRP 5.375% 7/30/22Rgs 1,32 %
Global A&T 10% 2/1/19 144A 1,28 %
Car Inc.6.125% 02/20 Regs 1,27 %
ICICI Bk 6.375/Var 4/22 Regs 1,16 %
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