Fidelity Funds - Asian Hi Yield E-MDIST-EUR H

LU0922333165
6,615 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-16,88 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922333165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 64,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Azioni 0,01 %
Liquidità -0,13 %
Settore Pesi
Immobili 43,71 %
Settore finanziario 9,02 %
Beni di consumo 7,60 %
Industrie e servizi vari 6,77 %
Servizi alle collettività 2,76 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 2,04 %
Giappone 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,19 %
IDR - Rupia indonesiana 1,14 %
CNY - Yuan cinese 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
EUR - Euro 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,66 %
OTHER ASSETS 2,83 %
ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 SR: 1,57 %
BANK EAST ASIA 5.88% SR: 1,41 %
NYCB 5.00% SR: 1,15 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,13 %
GREENKO DUTCH 5.25% 07/24/24 SR: 1,06 %
PUMA IF 5.00% 01/24/26 SR: 1,03 %
TIMES CHINA HLDG 7.63% 02/21/22 SR: 1,01 %
GLOBAL A&T ELECT 8.50% 01/12/23 SR: 1,01 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,45 % -7,63 %
Rendimento a 3 mesi -17,84 % -4,14 %
Rendimento a 6 mesi -16,29 % -5,56 %
Rendimento a 1 anno -16,88 % 7,31 %
Rendimento a 3 anni -5,87 % 3,29 %
Rendimento a 5 anni -1,15 % 3,94 %
Rendimento a 10 anni - 8,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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