Fidelity Funds - Asian Hi Yield E-MDIST-EUR H

LU0922333165
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8,368 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
7,11 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922333165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 86,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Azioni 0,04 %
Settore Pesi
Immobili 35,09 %
Industrie e servizi vari 11,66 %
Beni di consumo 9,47 %
Settore finanziario 8,26 %
Paesi Pesi
Giappone 0,26 %
Stati Uniti 0,26 %
Europa 0,18 %
Gran Bretagna 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,86 %
CNY - Yuan cinese 1,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
EUR - Euro 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,42 %
ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 SR: 2,28 %
STUDIO CITY FIN 8.50% 12/01/20 SR: 1,35 %
STATS CHIPP 8.50% 11/24/20 SR: 1,34 %
GLOBAL A&T ELECT 8.50% 01/12/23 SR: 1,32 %
MAJAPAHIT HLDG 7.88% 06/29/37 SR: 1,32 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,30 %
PUMA IF 5.00% 01/24/26 SR: 1,19 %
DELHI INTL ARPRT 6.13% 10/31/26 SR: 1,07 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,06 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 6,03 %
Rendimento a 6 mesi 6,26 % 11,87 %
Rendimento a 1 anno 7,11 % 17,94 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 3,98 %
Rendimento a 5 anni 2,79 % 10,36 %
Rendimento a 10 anni - 10,58 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor -
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