Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-ACC-EUR

LU0702159772
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24,44 EUR 17/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-4,49 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159772
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 50,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,77 %
Liquidità 1,92 %
Obbligazioni 0,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,20 %
Industrie e servizi vari 19,00 %
Settore finanziario 15,50 %
Alta tecnologia 12,40 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Salute e farmacia 5,70 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Immobili 3,60 %
Paesi Pesi
Cina 20,60 %
India 16,20 %
Thailandia 10,60 %
Indonesia 9,80 %
Corea del Sud 5,80 %
Hong Kong 5,70 %
Australia 5,10 %
Singapore 3,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,08 %
INR - Rupia indiana 15,80 %
KRW - Won sudcoreano 10,14 %
IDR - Rupia indonesiana 9,11 %
USD - Dollaro americano 7,50 %
AUD - Dollaro australiano 5,34 %
THB - Baht thailandese 4,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp of India 2,80 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,50 %
Boc Aviation Ltd 2,20 %
LIC HOUSING FINANCE LTD 2,10 %
Cognizant Tech Solutions Corp 2,00 %
Fufeng Group Ltd 2,00 %
China Mobile 1,90 %
LT Group Inc 1,70 %
PTC India Ltd 1,60 %
Xingda Intl Hldgs Ltd 1,60 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 2,67 %
Rendimento a 3 mesi 5,80 % 4,12 %
Rendimento a 6 mesi -1,37 % -3,96 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % -7,74 %
Rendimento a 3 anni 10,12 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 9,69 % 8,47 %
Rendimento a 10 anni - 12,97 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,49 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,82
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 11,83
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