Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-ACC-EUR

LU0702159772
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24,73 EUR 25/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,06 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159772
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 54,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,86 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,84
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,48 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 14,46

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi -3,40 % -5,48 %
Rendimento a 6 mesi -1,83 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -3,06 % 5,94 %
Rendimento a 3 anni 2,12 % 1,59 %
Rendimento a 5 anni 12,42 % 7,85 %
Rendimento a 10 anni - 7,18 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 89,19 %
Liquidità 6,76 %
Obbligazioni 1,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,90 %
Industrie e servizi vari 16,00 %
Alta tecnologia 14,30 %
Settore finanziario 11,10 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Salute e farmacia 9,30 %
Immobili 4,20 %
Paesi Pesi
Cina 17,10 %
India 14,20 %
Corea del Sud 11,60 %
Australia 7,60 %
Hong Kong 7,20 %
Singapore 5,00 %
Indonesia 4,40 %
Thailandia 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,83 %
INR - Rupia indiana 14,30 %
KRW - Won sudcoreano 11,58 %
USD - Dollaro americano 7,46 %
AUD - Dollaro australiano 7,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,04 %
IDR - Rupia indonesiana 4,42 %
THB - Baht thailandese 2,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WPG Holding Co Ltd 3,30 %
Power Grid Corp of India 3,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,60 %
LT Group Inc 2,30 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,00 %
Tianneng Power Intl Ltd 1,90 %
Boc Aviation Ltd 1,90 %
Cleanaway Co Ltd 1,60 %
Cognizant Tech Solutions Corp 1,50 %
LIC HOUSING FINANCE LTD 1,50 %
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