Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-ACC-EUR

LU0702159772
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25,54 EUR 21/06/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,43 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159772
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 56,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,90 %
Liquidità 3,29 %
Obbligazioni 3,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,70 %
Industrie e servizi vari 17,90 %
Settore finanziario 15,10 %
Alta tecnologia 13,00 %
Servizi alle collettività 10,70 %
Salute e farmacia 6,20 %
Immobili 4,90 %
Paesi Pesi
India 18,20 %
Cina 17,90 %
Indonesia 9,10 %
Corea del Sud 9,00 %
Hong Kong 6,20 %
Singapore 4,50 %
Australia 3,90 %
Thailandia 3,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,48 %
INR - Rupia indiana 18,22 %
USD - Dollaro americano 9,64 %
IDR - Rupia indonesiana 9,10 %
KRW - Won sudcoreano 9,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,53 %
AUD - Dollaro australiano 3,77 %
THB - Baht thailandese 3,64 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,22 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp of India 3,00 %
Fufeng Group Ltd 2,70 %
LIC HOUSING FINANCE LTD 2,60 %
Cognizant Tech Solutions Corp 2,40 %
Boc Aviation Ltd 1,90 %
Redington India 1,80 %
Xingda Intl Hldgs Ltd 1,60 %
PTC India Ltd 1,50 %
Sebang Global Battery Co Ltd 1,50 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 1,50 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 8,40 % 13,73 %
Rendimento a 1 anno 0,43 % 1,29 %
Rendimento a 3 anni 6,74 % 11,50 %
Rendimento a 5 anni 8,29 % 8,44 %
Rendimento a 10 anni - 10,70 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,77
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 11,11
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