Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-ACC-EUR

LU0702159772
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24,19 EUR 20/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,74 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159772
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 53,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,19 %
Liquidità 3,40 %
Obbligazioni 2,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,40 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Settore finanziario 16,90 %
Servizi alle collettività 12,30 %
Alta tecnologia 9,50 %
Salute e farmacia 7,60 %
Immobili 3,70 %
Paesi Pesi
Cina 20,10 %
India 16,00 %
Corea del Sud 10,80 %
Indonesia 7,60 %
Australia 7,30 %
Hong Kong 5,60 %
Thailandia 4,10 %
Singapore 4,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,25 %
INR - Rupia indiana 16,04 %
KRW - Won sudcoreano 10,83 %
IDR - Rupia indonesiana 7,81 %
AUD - Dollaro australiano 6,89 %
USD - Dollaro americano 6,56 %
THB - Baht thailandese 4,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
EUR - Euro 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp of India 3,20 %
Boc Aviation Ltd 2,60 %
LIC HOUSING FINANCE LTD 2,40 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,20 %
China Mobile 2,00 %
LT Group Inc 1,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 1,70 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 1,70 %
Cognizant Tech Solutions Corp 1,50 %
Huaneng Renewables Corp Ltd 1,40 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,24 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,69 % -5,51 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -0,74 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 10,24 % 10,30 %
Rendimento a 5 anni 11,31 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni - 9,61 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,07 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,84
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 15,79
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