Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-ACC-EUR LU0702159772

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24,51 EUR 16/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
8,60 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159772
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 62,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,01 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,93
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,69 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 1,40
Indice di Treynor 19,56

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 8,91 % 11,80 %
Rendimento a 3 anni 10,36 % 12,67 %
Rendimento a 5 anni 17,32 % 11,39 %
Rendimento a 10 anni - 6,64 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,59 %
Liquidità 4,84 %
Obbligazioni 1,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,20 %
Alta tecnologia 16,70 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Settore finanziario 10,80 %
Salute e farmacia 8,10 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Immobili 5,40 %
Paesi Pesi
India 18,90 %
Corea del Sud 11,70 %
Cina 9,70 %
Australia 9,20 %
Hong Kong 7,60 %
Singapore 5,30 %
Thailandia 4,90 %
Indonesia 4,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 18,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,02 %
KRW - Won sudcoreano 11,37 %
AUD - Dollaro australiano 8,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,45 %
IDR - Rupia indonesiana 4,29 %
THB - Baht thailandese 3,96 %
USD - Dollaro americano 2,55 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WPG Holding Co Ltd 3,00 %
Power Grid Corp of India 2,80 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,00 %
LT Group Inc 1,90 %
Tisco Financial Group Pcl 1,90 %
Redington India 1,70 %
G8 EDUCATION LTD 1,60 %
ASCENDAS INDIA TRUST 1,40 %
Cleanaway Co Ltd 1,40 %
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