Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-ACC-EUR

LU0702159772
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24,51 EUR 15/02/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,72 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159772
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 60,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,00 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,89
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 17,28

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -6,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 4,28 %
Rendimento a 1 anno -1,72 % 3,81 %
Rendimento a 3 anni 5,17 % 10,32 %
Rendimento a 5 anni 13,62 % 12,35 %
Rendimento a 10 anni - 8,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 89,92 %
Liquidità 5,01 %
Obbligazioni 2,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,10 %
Alta tecnologia 16,70 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Salute e farmacia 9,60 %
Settore finanziario 9,50 %
Immobili 5,20 %
Paesi Pesi
India 14,80 %
Cina 13,70 %
Corea del Sud 12,10 %
Australia 9,20 %
Indonesia 5,60 %
Hong Kong 5,40 %
Singapore 4,90 %
Thailandia 2,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,80 %
INR - Rupia indiana 15,11 %
KRW - Won sudcoreano 12,14 %
AUD - Dollaro australiano 8,88 %
USD - Dollaro americano 6,53 %
IDR - Rupia indonesiana 5,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,88 %
THB - Baht thailandese 2,40 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WPG Holding Co Ltd 3,00 %
Power Grid Corp of India 2,70 %
LT Group Inc 2,40 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,40 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,20 %
Redington India 2,10 %
Cognizant Tech Solutions Corp 1,70 %
Cleanaway Co Ltd 1,60 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 1,50 %
G8 EDUCATION LTD 1,50 %
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