Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-ACC-EUR

LU0702159772
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23,76 EUR 14/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-6,12 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159772
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 49,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,49 %
Liquidità 3,39 %
Obbligazioni 1,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,20 %
Industrie e servizi vari 19,00 %
Settore finanziario 16,10 %
Alta tecnologia 10,40 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Salute e farmacia 7,20 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Immobili 3,80 %
Paesi Pesi
Cina 21,50 %
India 14,20 %
Corea del Sud 11,10 %
Indonesia 8,60 %
Australia 6,60 %
Hong Kong 5,90 %
Thailandia 5,10 %
Singapore 4,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,79 %
INR - Rupia indiana 15,86 %
KRW - Won sudcoreano 10,79 %
IDR - Rupia indonesiana 8,09 %
USD - Dollaro americano 6,76 %
AUD - Dollaro australiano 6,54 %
THB - Baht thailandese 4,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp of India 3,20 %
Boc Aviation Ltd 2,70 %
China Mobile 2,30 %
Fufeng Group Ltd 2,10 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 1,80 %
LIC HOUSING FINANCE LTD 1,70 %
Cognizant Tech Solutions Corp 1,70 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 1,50 %
Sebang Global Battery Co Ltd 1,50 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi -6,71 % -7,66 %
Rendimento a 6 mesi -6,93 % -10,18 %
Rendimento a 1 anno -6,12 % -7,62 %
Rendimento a 3 anni 5,50 % 6,67 %
Rendimento a 5 anni 9,70 % 7,41 %
Rendimento a 10 anni - 12,29 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,27 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,81
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 11,49
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