Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-ACC-USD

LU0702159699
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22,36 USD 18/04/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
7,95 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159699
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 84,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,03 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,80 %
Industrie e servizi vari 18,10 %
Settore finanziario 14,60 %
Alta tecnologia 11,90 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Salute e farmacia 6,50 %
Immobili 4,80 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 19,10 %
India 16,70 %
Indonesia 9,30 %
Corea del Sud 9,30 %
Hong Kong 6,00 %
Singapore 4,40 %
Australia 4,20 %
Thailandia 3,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,13 %
INR - Rupia indiana 17,07 %
KRW - Won sudcoreano 9,34 %
IDR - Rupia indonesiana 9,26 %
USD - Dollaro americano 6,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,38 %
AUD - Dollaro australiano 3,96 %
THB - Baht thailandese 3,80 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,27 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp of India 3,00 %
Fufeng Group Ltd 2,80 %
LIC HOUSING FINANCE LTD 2,60 %
Cognizant Tech Solutions Corp 2,10 %
Boc Aviation Ltd 1,70 %
PTC India Ltd 1,70 %
Redington India 1,50 %
China Mobile 1,50 %
Cromwell European Real Estate 1,50 %
Sebang Global Battery Co Ltd 1,50 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 3,51 %
Rendimento a 3 mesi 8,67 % 10,70 %
Rendimento a 6 mesi 15,64 % 16,79 %
Rendimento a 1 anno 7,95 % 8,30 %
Rendimento a 3 anni 8,99 % 12,46 %
Rendimento a 5 anni 10,68 % 10,09 %
Rendimento a 10 anni - 12,07 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,54 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,78
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 13,42
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