Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-ACC-USD

LU0702159699
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22,02 USD 12/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,81 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159699
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 76,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,90 %
Liquidità 3,29 %
Obbligazioni 3,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,60 %
Industrie e servizi vari 18,80 %
Settore finanziario 16,20 %
Servizi alle collettività 12,30 %
Alta tecnologia 11,20 %
Salute e farmacia 5,50 %
Immobili 5,00 %
Paesi Pesi
India 20,70 %
Cina 18,10 %
Indonesia 9,70 %
Corea del Sud 8,20 %
Hong Kong 5,90 %
Singapore 4,20 %
Australia 4,10 %
Thailandia 3,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,48 %
INR - Rupia indiana 18,22 %
USD - Dollaro americano 9,64 %
IDR - Rupia indonesiana 9,10 %
KRW - Won sudcoreano 9,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,53 %
AUD - Dollaro australiano 3,77 %
THB - Baht thailandese 3,64 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,22 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp Of India Ltd 3,60 %
LIC HOUSING FINANCE LTD 2,90 %
Fufeng Group Ltd 2,70 %
Redington India Ltd 2,00 %
Boc Aviation Ltd 1,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 1,70 %
Cebu Air Inc 1,60 %
Tianneng Power Intl Ltd 1,60 %
Cikarang Listrindo Pt 1,50 %
PTC India Ltd 1,50 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,00 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi 8,72 % 11,09 %
Rendimento a 1 anno 5,81 % 4,68 %
Rendimento a 3 anni 5,92 % 9,92 %
Rendimento a 5 anni 8,48 % 8,28 %
Rendimento a 10 anni - 10,92 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 0,75
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 11,23
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