Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-ACC-USD LU0702159699

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22,26 USD 13/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
10,41 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159699
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 108,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,98 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,91
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,57 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,29
Indice di Treynor 18,36

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 3,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi -2,42 % 3,66 %
Rendimento a 1 anno 10,41 % 12,46 %
Rendimento a 3 anni 10,98 % 15,48 %
Rendimento a 5 anni 17,24 % 13,52 %
Rendimento a 10 anni - 5,94 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 89,10 %
Liquidità 5,18 %
Obbligazioni 2,61 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,40 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Alta tecnologia 14,80 %
Settore finanziario 10,10 %
Salute e farmacia 8,90 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Immobili 4,80 %
Paesi Pesi
India 15,70 %
Corea del Sud 11,40 %
Australia 10,20 %
Cina 9,40 %
Hong Kong 6,90 %
Indonesia 4,60 %
Singapore 4,60 %
Thailandia 4,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 17,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,91 %
KRW - Won sudcoreano 11,04 %
AUD - Dollaro australiano 9,38 %
IDR - Rupia indonesiana 4,60 %
USD - Dollaro americano 4,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,27 %
THB - Baht thailandese 3,27 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WPG Holding Co Ltd 3,00 %
Power Grid Corp of India 2,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,70 %
LT Group Inc 2,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,10 %
Redington India 1,90 %
Tisco Financial Group Pcl 1,90 %
G8 EDUCATION LTD 1,70 %
WT Microelectronics Co Ltd 1,40 %
ASCENDAS INDIA TRUST 1,40 %
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