Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-ACC-USD

LU0702159699
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19,87 USD 10/12/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-6,33 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159699
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 74,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,81 %
Liquidità 1,58 %
Obbligazioni 1,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,30 %
Industrie e servizi vari 18,90 %
Settore finanziario 15,90 %
Servizi alle collettività 13,00 %
Alta tecnologia 12,00 %
Salute e farmacia 5,50 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Paesi Pesi
Cina 20,30 %
India 15,80 %
Corea del Sud 10,10 %
Indonesia 9,10 %
Australia 6,00 %
Hong Kong 5,70 %
Thailandia 4,50 %
Singapore 4,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,32 %
INR - Rupia indiana 14,33 %
KRW - Won sudcoreano 11,10 %
IDR - Rupia indonesiana 8,76 %
AUD - Dollaro australiano 6,51 %
USD - Dollaro americano 6,29 %
THB - Baht thailandese 5,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp of India 3,30 %
Boc Aviation Ltd 2,70 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,20 %
Fufeng Group Ltd 2,20 %
Cognizant Tech Solutions Corp 2,00 %
China Mobile 1,90 %
LIC HOUSING FINANCE LTD 1,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 1,70 %
LT Group Inc 1,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 1,60 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -3,08 % -4,29 %
Rendimento a 6 mesi -9,95 % -12,25 %
Rendimento a 1 anno -6,33 % -7,65 %
Rendimento a 3 anni 6,01 % 7,52 %
Rendimento a 5 anni 9,69 % 7,44 %
Rendimento a 10 anni - 11,81 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,81
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 12,85
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