Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-EUR

LU0702159426
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
24,65 EUR 21/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,28 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 65,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,76 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,87
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 14,61

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,19 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % 7,94 %
Rendimento a 3 anni 6,04 % 6,77 %
Rendimento a 5 anni 14,51 % 11,40 %
Rendimento a 10 anni - 8,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 89,19 %
Liquidità 6,76 %
Obbligazioni 1,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,90 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Alta tecnologia 12,90 %
Settore finanziario 11,00 %
Salute e farmacia 8,30 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Immobili 4,10 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
Cina 17,10 %
India 15,40 %
Corea del Sud 11,20 %
Hong Kong 8,60 %
Australia 7,40 %
Indonesia 4,30 %
Singapore 3,50 %
Thailandia 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,83 %
INR - Rupia indiana 14,30 %
KRW - Won sudcoreano 11,58 %
USD - Dollaro americano 7,46 %
AUD - Dollaro australiano 7,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,04 %
IDR - Rupia indonesiana 4,42 %
THB - Baht thailandese 2,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp Of India Ltd 3,40 %
WPG Holding Co Ltd 3,40 %
LT Group Inc 2,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,30 %
Boc Aviation Ltd 2,20 %
Tianneng Power Intl Ltd 2,20 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,00 %
LIC HOUSING FINANCE LTD 2,00 %
CHINA MOBILE LTD 2,00 %
Huaneng Renewables Corp Ltd 1,60 %
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-asian-smaller-companies-aeur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia