Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-EUR

LU0702159426
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25,19 EUR 18/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,64 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 60,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,04 %
Obbligazioni 2,17 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,60 %
Industrie e servizi vari 18,80 %
Settore finanziario 16,20 %
Servizi alle collettività 12,30 %
Alta tecnologia 11,20 %
Salute e farmacia 5,50 %
Immobili 5,00 %
Paesi Pesi
India 20,70 %
Cina 18,10 %
Indonesia 9,70 %
Corea del Sud 8,20 %
Hong Kong 5,90 %
Singapore 4,20 %
Australia 4,10 %
Thailandia 3,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,01 %
INR - Rupia indiana 21,31 %
IDR - Rupia indonesiana 9,58 %
KRW - Won sudcoreano 8,59 %
USD - Dollaro americano 4,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,12 %
AUD - Dollaro australiano 3,63 %
THB - Baht thailandese 3,58 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,21 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp Of India Ltd 3,60 %
LIC HOUSING FINANCE LTD 2,90 %
Fufeng Group Ltd 2,70 %
Redington India Ltd 2,00 %
Boc Aviation Ltd 1,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 1,70 %
Cebu Air Inc 1,60 %
Tianneng Power Intl Ltd 1,60 %
Cikarang Listrindo Pt 1,50 %
PTC India Ltd 1,50 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 6,69 % 9,08 %
Rendimento a 1 anno 5,64 % 5,42 %
Rendimento a 3 anni 5,60 % 9,52 %
Rendimento a 5 anni 8,19 % 8,17 %
Rendimento a 10 anni - 10,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 0,76
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 11,08
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