Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-EUR

LU0702159426
28,05 EUR 06/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 49,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,32 %
Liquidità 2,54 %
Obbligazioni 2,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,30 %
Industrie e servizi vari 21,30 %
Alta tecnologia 15,20 %
Settore finanziario 15,00 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Salute e farmacia 5,90 %
Immobili 3,50 %
Paesi Pesi
India 24,20 %
Cina 22,50 %
Corea del Sud 10,50 %
Hong Kong 8,40 %
Australia 6,30 %
Indonesia 5,30 %
Singapore 3,90 %
Stati Uniti 1,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,17 %
INR - Rupia indiana 21,53 %
KRW - Won sudcoreano 12,28 %
AUD - Dollaro australiano 7,48 %
USD - Dollaro americano 6,85 %
IDR - Rupia indonesiana 6,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,36 %
THB - Baht thailandese 1,29 %
CNY - Yuan cinese 0,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Yongda Auto SVC Holdings Ltd 2,70 %
AXIS BANK LTD 2,70 %
Granules India Ltd 2,10 %
Power Grid Corp of India 1,90 %
Redington India 1,90 %
HDFC Bank 1,80 %
Chow Sang Sang Holdings International Ltd 1,80 %
Hinduja Global Solutions Ltd 1,80 %
Crystal International Group Ltd 1,60 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC 1,60 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi 5,69 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi 23,84 % 12,68 %
Rendimento a 1 anno 48,02 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,44 % 7,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,25 % 11,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,71 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 0,99
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,52
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