Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-EUR

LU0702159426
16,95 EUR 25/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-31,85 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 47,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,88 %
Obbligazioni 4,04 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,70 %
Settore finanziario 15,80 %
Industrie e servizi vari 15,70 %
Alta tecnologia 11,00 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Salute e farmacia 7,90 %
Immobili 3,50 %
Paesi Pesi
India 22,50 %
Cina 20,80 %
Corea del Sud 11,90 %
Indonesia 9,00 %
Hong Kong 5,60 %
Singapore 3,40 %
Australia 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,74 %
INR - Rupia indiana 22,34 %
KRW - Won sudcoreano 11,99 %
IDR - Rupia indonesiana 8,72 %
USD - Dollaro americano 8,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,53 %
AUD - Dollaro australiano 2,64 %
THB - Baht thailandese 1,99 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp of India 3,60 %
Shriram Transport Fin Co Ltd 3,00 %
Redington India 2,60 %
Fufeng Group Ltd 2,10 %
China Yongda Auto SVC Holdings Ltd 1,80 %
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1,80 %
Boc Aviation Ltd 1,80 %
Tianneng Power International Ltd 1,80 %
Cromwell European Real Estate 1,70 %
Shinhan Financial Group 1,70 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -27,25 % -19,53 %
Rendimento a 3 mesi -30,25 % -21,49 %
Rendimento a 6 mesi -30,07 % -15,20 %
Rendimento a 1 anno -31,85 % -13,93 %
Rendimento a 3 anni -11,05 % -1,47 %
Rendimento a 5 anni -4,03 % 0,37 %
Rendimento a 10 anni - 5,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,79
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,20
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