Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-EUR

LU0702159426
20,73 EUR 06/08/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 40,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 64,53 %
Liquidità 32,26 %
Obbligazioni 2,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,80 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Alta tecnologia 13,50 %
Settore finanziario 11,50 %
Salute e farmacia 8,40 %
Servizi alle collettività 7,70 %
Immobili 4,20 %
Paesi Pesi
Cina 21,30 %
India 18,50 %
Corea del Sud 12,50 %
Hong Kong 8,00 %
Indonesia 7,10 %
Australia 5,40 %
Singapore 5,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,67 %
INR - Rupia indiana 12,55 %
KRW - Won sudcoreano 8,75 %
USD - Dollaro americano 5,45 %
IDR - Rupia indonesiana 4,99 %
AUD - Dollaro australiano 3,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,19 %
THB - Baht thailandese 0,81 %
CNY - Yuan cinese 0,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp of India 2,60 %
HDFC Bank 2,50 %
Tianneng Power International Ltd 2,30 %
Redington India 2,20 %
China Yongda Auto SVC Holdings Ltd 2,00 %
Fufeng Group Ltd 2,00 %
Granules India Ltd 1,90 %
Sinopec Kantons Holdings Ltd 1,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 1,70 %
Chaowei Power 1,60 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi 7,30 % 9,17 %
Rendimento a 6 mesi -14,62 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -12,09 % 9,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,18 % 4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,22 % 5,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,89 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 0,97
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,64
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