Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-EUR

LU0702159426
29,62 EUR 16/09/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 49,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,06 %
Liquidità 4,31 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,30 %
Industrie e servizi vari 22,50 %
Alta tecnologia 15,10 %
Settore finanziario 11,00 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Salute e farmacia 6,00 %
Immobili 3,70 %
Paesi Pesi
Cina 24,30 %
India 22,00 %
Corea del Sud 10,30 %
Hong Kong 8,80 %
Indonesia 5,50 %
Australia 5,20 %
Singapore 3,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,99 %
INR - Rupia indiana 22,29 %
KRW - Won sudcoreano 10,53 %
AUD - Dollaro australiano 5,28 %
IDR - Rupia indonesiana 5,26 %
CNY - Yuan cinese 3,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,84 %
USD - Dollaro americano 2,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
THB - Baht thailandese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Yongda Auto SVC Holdings Ltd 3,00 %
Chow Sang Sang Holdings International Ltd 2,10 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC 1,90 %
Redington India 1,90 %
Federal Bank 1,80 %
PTC India Ltd 1,80 %
Granules India Ltd 1,70 %
Shinhan Financial Group 1,70 %
Sinotrans Limited 1,60 %
Bestway Global Holding Inc 1,50 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % -6,42 %
Rendimento a 6 mesi 5,76 % -7,78 %
Rendimento a 1 anno 38,16 % 11,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,29 % 7,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,00 % 7,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,95
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,60
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