Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-EUR

LU0702159426
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25,04 EUR 21/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,75 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 60,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,35 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,20 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Settore finanziario 14,30 %
Alta tecnologia 12,20 %
Servizi alle collettività 7,50 %
Salute e farmacia 6,20 %
Immobili 5,00 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 18,30 %
India 15,60 %
Corea del Sud 9,70 %
Indonesia 9,30 %
Hong Kong 6,20 %
Australia 5,20 %
Singapore 4,20 %
Thailandia 3,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,52 %
INR - Rupia indiana 16,92 %
IDR - Rupia indonesiana 10,13 %
KRW - Won sudcoreano 9,81 %
USD - Dollaro americano 6,74 %
AUD - Dollaro australiano 4,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,97 %
THB - Baht thailandese 3,46 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,30 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp of India 2,90 %
Fufeng Group Ltd 2,20 %
Boc Aviation Ltd 2,10 %
Cognizant Tech Solutions Corp 2,10 %
LIC HOUSING FINANCE LTD 1,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 1,80 %
LT Group Inc 1,60 %
PTC India Ltd 1,60 %
China Mobile 1,60 %
WPG Holding Co Ltd 1,50 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 10,36 % 13,56 %
Rendimento a 6 mesi 7,24 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno 4,75 % 1,21 %
Rendimento a 3 anni 9,21 % 11,48 %
Rendimento a 5 anni 10,65 % 10,59 %
Rendimento a 10 anni - 13,91 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,79
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 13,11
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