Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-EUR LU0702159426

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24,38 EUR 14/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
6,07 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 60,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,04 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,91
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,47 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 17,86

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 8,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % 6,57 %
Rendimento a 1 anno 6,07 % 14,98 %
Rendimento a 3 anni 10,84 % 16,85 %
Rendimento a 5 anni 16,24 % 13,95 %
Rendimento a 10 anni - 7,50 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,63 %
Liquidità 5,62 %
Obbligazioni 2,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,00 %
Industrie e servizi vari 15,20 %
Alta tecnologia 15,20 %
Salute e farmacia 9,40 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Settore finanziario 8,20 %
Immobili 5,50 %
Paesi Pesi
India 14,60 %
Cina 13,10 %
Corea del Sud 11,80 %
Australia 9,00 %
Hong Kong 6,00 %
Indonesia 5,30 %
Singapore 5,00 %
Thailandia 3,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 15,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,04 %
KRW - Won sudcoreano 11,44 %
AUD - Dollaro australiano 9,89 %
IDR - Rupia indonesiana 4,58 %
USD - Dollaro americano 4,33 %
THB - Baht thailandese 3,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,25 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WPG Holding Co Ltd 3,10 %
Power Grid Corp of India 2,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,30 %
LT Group Inc 2,20 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,20 %
G8 EDUCATION LTD 2,00 %
Redington India 1,90 %
Cleanaway Co Ltd 1,60 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 1,40 %
ASCENDAS INDIA TRUST 1,30 %
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