Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-EUR LU0702159426

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24,25 EUR 19/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
6,73 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 57,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,92 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,92
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,56 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,29
Indice di Treynor 18,19

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,49 % 3,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi -2,01 % 3,97 %
Rendimento a 1 anno 6,73 % 9,71 %
Rendimento a 3 anni 10,88 % 16,56 %
Rendimento a 5 anni 17,05 % 12,96 %
Rendimento a 10 anni - 6,08 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,63 %
Liquidità 5,62 %
Obbligazioni 2,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,40 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Alta tecnologia 14,80 %
Settore finanziario 10,10 %
Salute e farmacia 8,90 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Immobili 4,80 %
Paesi Pesi
India 15,70 %
Corea del Sud 11,40 %
Australia 10,20 %
Cina 9,40 %
Hong Kong 6,90 %
Indonesia 4,60 %
Singapore 4,60 %
Thailandia 4,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 15,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,04 %
KRW - Won sudcoreano 11,44 %
AUD - Dollaro australiano 9,89 %
IDR - Rupia indonesiana 4,58 %
USD - Dollaro americano 4,33 %
THB - Baht thailandese 3,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,25 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WPG Holding Co Ltd 3,00 %
Power Grid Corp of India 2,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,70 %
LT Group Inc 2,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,10 %
Redington India 1,90 %
Tisco Financial Group Pcl 1,90 %
G8 EDUCATION LTD 1,70 %
WT Microelectronics Co Ltd 1,40 %
ASCENDAS INDIA TRUST 1,40 %
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