Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-USD

LU0702159343
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20,66 USD 21/02/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
2,13 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159343
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 33,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,77 %
Liquidità 1,92 %
Obbligazioni 0,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,60 %
Industrie e servizi vari 18,90 %
Settore finanziario 15,20 %
Alta tecnologia 10,90 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Salute e farmacia 5,50 %
Immobili 4,80 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Paesi Pesi
Cina 19,10 %
India 16,90 %
Indonesia 10,10 %
Corea del Sud 9,80 %
Hong Kong 6,20 %
Australia 5,10 %
Singapore 4,00 %
Thailandia 3,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,08 %
INR - Rupia indiana 15,80 %
KRW - Won sudcoreano 10,14 %
IDR - Rupia indonesiana 9,11 %
USD - Dollaro americano 7,50 %
AUD - Dollaro australiano 5,34 %
THB - Baht thailandese 4,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp of India 3,20 %
Fufeng Group Ltd 2,20 %
LIC HOUSING FINANCE LTD 2,20 %
Boc Aviation Ltd 2,10 %
Cognizant Tech Solutions Corp 2,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,00 %
PTC India Ltd 2,00 %
China Mobile 1,80 %
LT Group Inc 1,70 %
Xingda Intl Hldgs Ltd 1,60 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,31 % 4,61 %
Rendimento a 3 mesi 6,77 % 9,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % 0,29 %
Rendimento a 3 anni 10,58 % 13,85 %
Rendimento a 5 anni 10,74 % 9,84 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,79
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 13,31
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