Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-USD

LU0702159343
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19,22 USD 12/10/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-7,67 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159343
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 32,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,49 %
Liquidità 3,39 %
Obbligazioni 1,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,10 %
Industrie e servizi vari 18,10 %
Settore finanziario 16,40 %
Alta tecnologia 9,50 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Salute e farmacia 7,60 %
Immobili 3,70 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Cina 21,00 %
India 15,70 %
Corea del Sud 10,80 %
Indonesia 8,10 %
Australia 6,70 %
Hong Kong 5,80 %
Thailandia 4,40 %
Singapore 4,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,79 %
INR - Rupia indiana 15,86 %
KRW - Won sudcoreano 10,79 %
IDR - Rupia indonesiana 8,09 %
USD - Dollaro americano 6,76 %
AUD - Dollaro australiano 6,54 %
THB - Baht thailandese 4,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp of India 3,40 %
Boc Aviation Ltd 2,50 %
China Mobile 2,20 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,10 %
Fufeng Group Ltd 1,90 %
LIC HOUSING FINANCE LTD 1,90 %
LT Group Inc 1,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 1,80 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 1,80 %
Cognizant Tech Solutions Corp 1,40 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,85 % -3,91 %
Rendimento a 3 mesi -6,70 % -8,11 %
Rendimento a 6 mesi -7,60 % -7,69 %
Rendimento a 1 anno -7,67 % -6,62 %
Rendimento a 3 anni 7,17 % 6,86 %
Rendimento a 5 anni 9,71 % 6,99 %
Rendimento a 10 anni - 11,76 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,11 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,82
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 14,15
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