Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-USD

LU0702159343
14,05 USD 03/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-31,57 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159343
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 20,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,88 %
Obbligazioni 4,04 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,30 %
Settore finanziario 16,40 %
Industrie e servizi vari 15,80 %
Alta tecnologia 11,50 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Salute e farmacia 7,70 %
Immobili 3,70 %
Paesi Pesi
India 23,80 %
Cina 21,70 %
Corea del Sud 11,60 %
Indonesia 8,40 %
Hong Kong 6,10 %
Singapore 3,40 %
Australia 2,60 %
Stati Uniti 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,74 %
INR - Rupia indiana 22,34 %
KRW - Won sudcoreano 11,99 %
IDR - Rupia indonesiana 8,72 %
USD - Dollaro americano 8,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,53 %
AUD - Dollaro australiano 2,64 %
THB - Baht thailandese 1,99 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp of India 3,80 %
Shriram Transport Fin Co Ltd 3,30 %
Redington India 2,70 %
Fufeng Group Ltd 2,20 %
Tianneng Power International Ltd 2,10 %
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 2,10 %
Cebu Air Inc 1,80 %
Shriram City Union Finance Ltd 1,80 %
Cromwell European Real Estate 1,80 %
Shinhan Financial Group 1,80 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -21,17 % -14,13 %
Rendimento a 3 mesi -28,72 % -20,08 %
Rendimento a 6 mesi -26,60 % -11,59 %
Rendimento a 1 anno -31,57 % -15,10 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -10,80 % -1,37 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,04 % 0,51 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,86 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 0,91
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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