Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-USD

LU0702159343
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20,15 USD 23/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,04 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159343
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 38,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,30 %
Obbligazioni 3,04 %
Liquidità 3,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,20 %
Industrie e servizi vari 18,10 %
Settore finanziario 15,50 %
Alta tecnologia 12,80 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Salute e farmacia 6,50 %
Immobili 4,70 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
India 18,90 %
Cina 18,30 %
Corea del Sud 9,00 %
Indonesia 8,70 %
Hong Kong 6,10 %
Singapore 4,40 %
Australia 4,00 %
Thailandia 3,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,49 %
INR - Rupia indiana 18,92 %
USD - Dollaro americano 9,78 %
KRW - Won sudcoreano 9,04 %
IDR - Rupia indonesiana 8,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,39 %
AUD - Dollaro australiano 3,89 %
THB - Baht thailandese 3,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,22 %
CNY - Yuan cinese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp of India 3,20 %
Fufeng Group Ltd 2,80 %
LIC HOUSING FINANCE LTD 2,80 %
Cognizant Tech Solutions Corp 2,50 %
Boc Aviation Ltd 1,80 %
Redington India 1,80 %
PTC India Ltd 1,60 %
Xingda Intl Hldgs Ltd 1,60 %
Sebang Global Battery Co Ltd 1,50 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 1,50 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,58 % -6,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi 6,06 % 7,87 %
Rendimento a 1 anno -3,04 % -3,35 %
Rendimento a 3 anni 7,22 % 11,67 %
Rendimento a 5 anni 8,51 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni - 10,69 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,78
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 13,74
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