Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-USD

LU0702159343
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20,66 USD 16/08/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
2,83 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159343
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 33,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,82
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 16,36

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,67 % -4,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 2,83 % 4,82 %
Rendimento a 3 anni 9,07 % 8,74 %
Rendimento a 5 anni 12,87 % 9,68 %
Rendimento a 10 anni - 8,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,12 %
Liquidità 3,58 %
Obbligazioni 2,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,10 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Settore finanziario 15,80 %
Servizi alle collettività 11,70 %
Alta tecnologia 11,50 %
Salute e farmacia 7,50 %
Immobili 4,10 %
Paesi Pesi
Cina 17,50 %
India 14,70 %
Corea del Sud 11,00 %
Hong Kong 7,90 %
Australia 7,40 %
Indonesia 6,70 %
Singapore 4,20 %
Thailandia 4,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,57 %
INR - Rupia indiana 14,71 %
KRW - Won sudcoreano 11,01 %
AUD - Dollaro australiano 7,17 %
IDR - Rupia indonesiana 6,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,48 %
USD - Dollaro americano 4,37 %
THB - Baht thailandese 4,12 %
EUR - Euro 0,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Power Grid Corp of India 3,30 %
Boc Aviation Ltd 2,60 %
WPG Holding Co Ltd 2,40 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,10 %
LIC HOUSING FINANCE LTD 2,10 %
China Mobile 2,00 %
LT Group Inc 2,00 %
Cognizant Tech Solutions Corp 1,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 1,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 1,50 %
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