Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-EUR LU0413542167

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38,95 EUR 17/01/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
22,91 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0413542167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 87,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,26 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 13,08

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,14 % 3,78 %
Rendimento a 6 mesi 8,86 % 8,45 %
Rendimento a 1 anno 22,91 % 19,96 %
Rendimento a 3 anni 11,58 % 9,30 %
Rendimento a 5 anni 12,99 % 9,75 %
Rendimento a 10 anni - 7,19 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Liquidità 1,44 %
Obbligazioni 0,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,00 %
Settore finanziario 26,80 %
Beni di consumo 15,60 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Salute e farmacia 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 29,20 %
Corea del Sud 15,80 %
Hong Kong 11,50 %
India 11,00 %
Singapore 4,60 %
Indonesia 3,10 %
Thailandia 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,41 %
KRW - Won sudcoreano 15,57 %
INR - Rupia indiana 10,82 %
USD - Dollaro americano 8,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,56 %
CNY - Yuan cinese 3,27 %
IDR - Rupia indonesiana 3,09 %
THB - Baht thailandese 2,57 %
EUR - Euro 1,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
Samsung Electronics 4,30 %
AIA Group 3,60 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Mobile 2,40 %
HDFC Bank 1,90 %
China Petroleum & Chem Corp 1,90 %
PTT Public 1,80 %
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