Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-EUR

LU0413542167
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38,50 EUR 15/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413542167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 182,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,10 %
Beni di consumo 20,00 %
Alta tecnologia 18,80 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Salute e farmacia 3,40 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 34,60 %
Corea del Sud 14,30 %
Hong Kong 11,70 %
India 11,20 %
Singapore 4,10 %
Indonesia 3,40 %
Thailandia 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,77 %
KRW - Won sudcoreano 13,72 %
INR - Rupia indiana 11,68 %
USD - Dollaro americano 7,15 %
CNY - Yuan cinese 4,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,04 %
IDR - Rupia indonesiana 3,28 %
THB - Baht thailandese 2,44 %
EUR - Euro 1,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
Samsung Electronics 6,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
AIA Group 4,40 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Mobile 2,40 %
HDFC Bank 2,30 %
Infosys 2,30 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,10 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi 11,18 % 9,53 %
Rendimento a 6 mesi 5,91 % 5,07 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % 0,08 %
Rendimento a 3 anni 13,05 % 11,92 %
Rendimento a 5 anni 12,99 % 10,60 %
Rendimento a 10 anni 14,18 % 13,81 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,31 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,01
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 11,84
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