Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-EUR

LU0413542167
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39,45 EUR 18/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,93 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413542167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 142,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,00 %
Liquidità 0,98 %
Obbligazioni 0,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,30 %
Alta tecnologia 20,40 %
Beni di consumo 19,30 %
Telecomunicazioni 9,40 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Immobili 2,80 %
Salute e farmacia 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 34,20 %
Corea del Sud 14,90 %
India 12,20 %
Hong Kong 11,20 %
Singapore 4,10 %
Indonesia 4,00 %
Thailandia 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,45 %
KRW - Won sudcoreano 15,63 %
INR - Rupia indiana 11,95 %
USD - Dollaro americano 10,08 %
CNY - Yuan cinese 4,90 %
IDR - Rupia indonesiana 4,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,97 %
THB - Baht thailandese 2,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
Aia Group Ltd 4,60 %
United Overseas Bank Ltd 2,50 %
China Petroleum & Chem Corp 2,30 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,20 %
HDFC BANK LTD 2,00 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 9,28 % 9,08 %
Rendimento a 1 anno 5,93 % 5,42 %
Rendimento a 3 anni 9,58 % 9,52 %
Rendimento a 5 anni 10,66 % 8,17 %
Rendimento a 10 anni 11,16 % 10,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 1,03
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 10,54
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