Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-EUR

LU0413542167
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37,18 EUR 19/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
2,91 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0413542167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 167,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,95 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,98
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 12,54

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -5,27 % -4,62 %
Rendimento a 1 anno 2,91 % 3,72 %
Rendimento a 3 anni 6,49 % 5,52 %
Rendimento a 5 anni 12,18 % 9,87 %
Rendimento a 10 anni - 9,35 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Obbligazioni 1,01 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,70 %
Settore finanziario 29,10 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Salute e farmacia 3,80 %
Immobili 3,30 %
Alta tecnologia 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 31,50 %
Corea del Sud 14,80 %
India 12,10 %
Hong Kong 7,90 %
Singapore 4,50 %
Indonesia 3,20 %
Thailandia 2,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,71 %
KRW - Won sudcoreano 14,22 %
INR - Rupia indiana 12,80 %
USD - Dollaro americano 6,75 %
CNY - Yuan cinese 4,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,11 %
IDR - Rupia indonesiana 3,13 %
THB - Baht thailandese 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
EUR - Euro 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
AIA Group 3,90 %
Samsung Electronics 3,50 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,20 %
HDFC Bank 2,10 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,10 %
China Petroleum & Chem Corp 2,00 %
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