Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-EUR

LU0413542167
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33,84 EUR 20/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-12,38 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0413542167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 171,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,17 %
Liquidità 1,45 %
Obbligazioni 1,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,20 %
Beni di consumo 20,30 %
Alta tecnologia 17,30 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Salute e farmacia 3,00 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Cina 31,90 %
Corea del Sud 14,60 %
India 11,10 %
Hong Kong 9,20 %
Singapore 4,10 %
Indonesia 3,20 %
Thailandia 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,87 %
KRW - Won sudcoreano 14,44 %
INR - Rupia indiana 11,01 %
USD - Dollaro americano 6,91 %
CNY - Yuan cinese 5,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,00 %
IDR - Rupia indonesiana 3,19 %
THB - Baht thailandese 2,61 %
EUR - Euro 1,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,60 %
Tencent Hldgs Ltd 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,60 %
AIA Group 4,40 %
Samsung Electronics 3,00 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,30 %
HDFC Bank 2,00 %
China Petroleum & Chem Corp 1,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 1,80 %

Performance in EUR (20/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi -8,84 % -8,01 %
Rendimento a 6 mesi -12,76 % -10,86 %
Rendimento a 1 anno -12,38 % -8,86 %
Rendimento a 3 anni 5,46 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 8,93 % 6,80 %
Rendimento a 10 anni - 13,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,83 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,01
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 8,85
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