Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-EUR

LU0413542167
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37,10 EUR 22/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,04 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413542167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 142,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,64 %
Liquidità 1,37 %
Obbligazioni 0,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,40 %
Alta tecnologia 20,50 %
Beni di consumo 20,30 %
Telecomunicazioni 10,10 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Immobili 3,00 %
Salute e farmacia 2,70 %
Paesi Pesi
Cina 34,50 %
Corea del Sud 14,40 %
Hong Kong 12,80 %
India 11,70 %
Singapore 4,00 %
Indonesia 3,60 %
Thailandia 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,59 %
KRW - Won sudcoreano 14,18 %
INR - Rupia indiana 11,47 %
USD - Dollaro americano 8,75 %
CNY - Yuan cinese 6,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,92 %
IDR - Rupia indonesiana 3,66 %
THB - Baht thailandese 2,36 %
EUR - Euro 1,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,20 %
Samsung Electronics 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
AIA Group 4,60 %
United Overseas Bank 2,50 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,40 %
Infosys 2,30 %
Reliance Industries 2,20 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,85 % -5,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -1,70 %
Rendimento a 6 mesi 9,12 % 8,15 %
Rendimento a 1 anno -5,04 % -3,46 %
Rendimento a 3 anni 11,94 % 11,79 %
Rendimento a 5 anni 10,33 % 8,06 %
Rendimento a 10 anni 11,34 % 10,69 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,36 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,01
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 13,08
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