Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-EUR

LU0413542167
47,96 EUR 18/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413542167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 180,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,52 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,50 %
Settore finanziario 26,20 %
Beni di consumo 22,30 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Industrie e servizi vari 6,70 %
Salute e farmacia 4,00 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Immobili 0,60 %
Paesi Pesi
Cina 32,50 %
Corea del Sud 17,00 %
India 15,70 %
Hong Kong 12,90 %
Indonesia 2,50 %
Singapore 1,10 %
Thailandia 0,90 %
Canada 0,60 %
Stati Uniti 0,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,86 %
KRW - Won sudcoreano 16,04 %
INR - Rupia indiana 15,23 %
CNY - Yuan cinese 5,88 %
EUR - Euro 2,50 %
IDR - Rupia indonesiana 2,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,10 %
THB - Baht thailandese 0,84 %
USD - Dollaro americano 0,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Samsung Electronics 7,80 %
AIA Group 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
HDFC Bank 3,30 %
NAVER CORP 2,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,50 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Infosys 2,50 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi -3,17 % -4,58 %
Rendimento a 6 mesi -5,16 % -6,00 %
Rendimento a 1 anno 12,90 % 11,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,33 % 9,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,61 % 7,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,86 % 8,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,04
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,61
Powered by Lipper