Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-EUR LU0413542167

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36,85 EUR 19/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
15,55 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0413542167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 72,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,16 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,96
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 12,40

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % 2,93 %
Rendimento a 3 mesi 3,95 % 4,18 %
Rendimento a 6 mesi 8,56 % 7,59 %
Rendimento a 1 anno 16,42 % 16,49 %
Rendimento a 3 anni 15,37 % 11,77 %
Rendimento a 5 anni 12,77 % 9,74 %
Rendimento a 10 anni - 5,03 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Liquidità 1,50 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,90 %
Settore finanziario 26,40 %
Beni di consumo 15,20 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Salute e farmacia 4,50 %
Paesi Pesi
Cina 29,70 %
Corea del Sud 14,50 %
Hong Kong 11,70 %
India 11,30 %
Singapore 4,00 %
Indonesia 3,10 %
Thailandia 2,70 %
Gran Bretagna 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,12 %
KRW - Won sudcoreano 13,94 %
INR - Rupia indiana 10,99 %
USD - Dollaro americano 10,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,93 %
CNY - Yuan cinese 3,63 %
IDR - Rupia indonesiana 3,12 %
THB - Baht thailandese 2,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
EUR - Euro 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,10 %
Tencent Hldgs Ltd 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Samsung Electronics 3,90 %
AIA Group 3,60 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Mobile 2,50 %
PTT Public 2,30 %
HDFC Bank 2,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,00 %
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