Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-EUR H

LU0337569841
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15,43 EUR 23/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
18,95 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0337569841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 45,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,70 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,00
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 8,94

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi -5,80 % -6,36 %
Rendimento a 6 mesi 2,05 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno 18,95 % 5,83 %
Rendimento a 3 anni 6,28 % 1,84 %
Rendimento a 5 anni 9,10 % 8,43 %
Rendimento a 10 anni - 7,36 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 1,34 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,70 %
Settore finanziario 26,50 %
Beni di consumo 16,60 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Salute e farmacia 2,90 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 31,70 %
Corea del Sud 14,90 %
India 11,50 %
Hong Kong 8,60 %
Singapore 4,80 %
Indonesia 2,70 %
Thailandia 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,64 %
KRW - Won sudcoreano 15,06 %
INR - Rupia indiana 11,63 %
USD - Dollaro americano 9,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,78 %
CNY - Yuan cinese 4,09 %
IDR - Rupia indonesiana 2,72 %
THB - Baht thailandese 2,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
AIA Group 3,60 %
Samsung Electronics 3,40 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,20 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,00 %
China Petroleum & Chem Corp 2,00 %
HDFC Bank 2,00 %
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