Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-EUR H

LU0337569841
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13,86 EUR 18/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-13,59 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337569841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 39,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 0,63 %
Obbligazioni 0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,60 %
Beni di consumo 20,30 %
Alta tecnologia 18,10 %
Telecomunicazioni 10,90 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Salute e farmacia 3,50 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 32,60 %
Corea del Sud 14,10 %
India 11,90 %
Hong Kong 9,30 %
Singapore 4,10 %
Indonesia 3,30 %
Thailandia 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,80 %
KRW - Won sudcoreano 14,51 %
INR - Rupia indiana 11,05 %
USD - Dollaro americano 6,97 %
CNY - Yuan cinese 4,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,89 %
IDR - Rupia indonesiana 3,15 %
THB - Baht thailandese 2,28 %
EUR - Euro 1,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,20 %
Samsung Electronics 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
AIA Group 4,30 %
HDFC Bank 2,60 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,40 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,10 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,08 % 4,84 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi -6,67 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno -13,59 % -7,01 %
Rendimento a 3 anni 10,86 % 12,66 %
Rendimento a 5 anni 5,84 % 8,67 %
Rendimento a 10 anni - 13,07 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,81 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,05
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,11
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