Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-EUR H

LU0337569841
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14,74 EUR 21/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-7,47 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337569841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 43,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,10 %
Beni di consumo 20,00 %
Alta tecnologia 18,80 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Salute e farmacia 3,40 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 34,60 %
Corea del Sud 14,30 %
Hong Kong 11,70 %
India 11,20 %
Singapore 4,10 %
Indonesia 3,40 %
Thailandia 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,77 %
KRW - Won sudcoreano 13,72 %
INR - Rupia indiana 11,68 %
USD - Dollaro americano 7,15 %
CNY - Yuan cinese 4,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,04 %
IDR - Rupia indonesiana 3,28 %
THB - Baht thailandese 2,44 %
EUR - Euro 1,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
Samsung Electronics 6,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
AIA Group 4,40 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Mobile 2,40 %
HDFC Bank 2,30 %
Infosys 2,30 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,10 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 12,86 % 13,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno -7,47 % 1,21 %
Rendimento a 3 anni 9,95 % 11,48 %
Rendimento a 5 anni 7,30 % 10,59 %
Rendimento a 10 anni - 13,91 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,90 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,03
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,21
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