Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-EUR H

LU0337569841
12,46 EUR 06/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-17,78 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337569841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 32,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,50 %
Settore finanziario 22,70 %
Alta tecnologia 18,60 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Industrie e servizi vari 6,30 %
Immobili 3,90 %
Salute e farmacia 2,50 %
Paesi Pesi
Cina 34,60 %
Corea del Sud 15,60 %
Hong Kong 13,30 %
India 11,50 %
Singapore 3,70 %
Indonesia 3,20 %
Thailandia 3,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,39 %
KRW - Won sudcoreano 15,18 %
INR - Rupia indiana 11,26 %
USD - Dollaro americano 10,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,75 %
CNY - Yuan cinese 3,31 %
IDR - Rupia indonesiana 3,14 %
THB - Baht thailandese 1,90 %
EUR - Euro 1,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
Samsung Electronics 7,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,60 %
Tencent Holdings Ltd 4,80 %
AIA Group 4,50 %
United Overseas Bank 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
HDFC Bank 2,00 %
Power Grid Corp of India 2,00 %
China Petroleum & Chem Corp 1,80 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,07 % -10,03 %
Rendimento a 3 mesi -19,25 % -16,83 %
Rendimento a 6 mesi -12,07 % -9,08 %
Rendimento a 1 anno -17,78 % -12,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,35 % -0,33 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,42 % 1,23 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,57 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,79
Powered by Lipper