Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-USD LU0261950983

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27,72 USD 16/11/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
25,73 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950983
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 445,920 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,23 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,95
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 13,93

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 7,65 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi 8,69 % 7,35 %
Rendimento a 1 anno 25,73 % 22,19 %
Rendimento a 3 anni 14,49 % 10,37 %
Rendimento a 5 anni 13,41 % 10,15 %
Rendimento a 10 anni 7,82 % 5,92 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Liquidità 1,50 %
Obbligazioni 0,30 %
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