Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-USD

LU0261950983
22,22 USD 03/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-16,87 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950983
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 368,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,50 %
Settore finanziario 22,70 %
Alta tecnologia 18,60 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Industrie e servizi vari 6,30 %
Immobili 3,90 %
Salute e farmacia 2,50 %
Paesi Pesi
Cina 34,60 %
Corea del Sud 15,60 %
Hong Kong 13,30 %
India 11,50 %
Singapore 3,70 %
Indonesia 3,20 %
Thailandia 3,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,39 %
KRW - Won sudcoreano 15,18 %
INR - Rupia indiana 11,26 %
USD - Dollaro americano 10,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,75 %
CNY - Yuan cinese 3,31 %
IDR - Rupia indonesiana 3,14 %
THB - Baht thailandese 1,90 %
EUR - Euro 1,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
Samsung Electronics 7,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,60 %
Tencent Holdings Ltd 4,80 %
AIA Group 4,50 %
United Overseas Bank 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
Power Grid Corp of India 2,00 %
HDFC Bank 2,00 %
China Petroleum & Chem Corp 1,80 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,88 % -14,13 %
Rendimento a 3 mesi -21,46 % -20,08 %
Rendimento a 6 mesi -13,50 % -11,59 %
Rendimento a 1 anno -16,87 % -15,10 %
Rendimento a 3 anni -1,04 % -1,37 %
Rendimento a 5 anni 1,50 % 0,51 %
Rendimento a 10 anni 6,51 % 5,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,13 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 1,03
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,02
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