Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-USD

LU0261950983
36,61 USD 21/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
12,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950983
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 554,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 1,18 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,90 %
Beni di consumo 21,10 %
Settore finanziario 20,00 %
Industrie e servizi vari 14,10 %
Telecomunicazioni 10,60 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Salute e farmacia 3,70 %
Paesi Pesi
Cina 36,80 %
Corea del Sud 17,50 %
India 10,30 %
Hong Kong 9,80 %
Singapore 2,90 %
Thailandia 2,40 %
Indonesia 2,10 %
Canada 0,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,86 %
KRW - Won sudcoreano 16,57 %
INR - Rupia indiana 10,48 %
CNY - Yuan cinese 5,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,82 %
USD - Dollaro americano 3,44 %
EUR - Euro 2,02 %
IDR - Rupia indonesiana 2,00 %
THB - Baht thailandese 1,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Samsung Electronics 7,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 4,20 %
AIA Group 3,90 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,50 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,20 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,10 %
NAVER CORP 2,00 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi 10,70 % 9,11 %
Rendimento a 1 anno 31,45 % 23,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,58 % 7,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,51 % 10,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,01 % 8,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,89 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 1,04
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 12,65
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