Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-USD

LU0261950983
29,13 USD 29/09/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
10,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950983
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 434,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità -0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,80 %
Alta tecnologia 19,50 %
Settore finanziario 18,80 %
Telecomunicazioni 11,40 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Servizi alle collettività 4,30 %
Immobili 2,60 %
Salute e farmacia 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 39,80 %
Corea del Sud 13,50 %
India 11,00 %
Hong Kong 10,20 %
Thailandia 3,30 %
Singapore 3,00 %
Indonesia 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,04 %
KRW - Won sudcoreano 13,88 %
USD - Dollaro americano 11,62 %
INR - Rupia indiana 10,79 %
CNY - Yuan cinese 5,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,40 %
IDR - Rupia indonesiana 2,37 %
THB - Baht thailandese 1,86 %
EUR - Euro 1,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,00 %
Samsung Electronics 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,20 %
AIA Group 4,70 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,30 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %

Performance in EUR (29/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -3,24 %
Rendimento a 3 mesi 7,61 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi 21,88 % 19,10 %
Rendimento a 1 anno 3,06 % 2,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,79 % 3,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,10 % 8,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,69 % 6,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,73 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 1,05
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,20
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