Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-USD

LU0261950983
32,62 USD 03/12/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950983
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 481,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,52 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,80 %
Settore finanziario 25,90 %
Beni di consumo 22,90 %
Telecomunicazioni 11,80 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Salute e farmacia 4,10 %
Servizi alle collettività 0,80 %
Immobili 0,60 %
Paesi Pesi
Cina 33,50 %
Corea del Sud 16,20 %
India 16,00 %
Hong Kong 12,20 %
Indonesia 3,00 %
Singapore 2,40 %
Thailandia 0,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,86 %
KRW - Won sudcoreano 16,04 %
INR - Rupia indiana 15,23 %
CNY - Yuan cinese 5,88 %
EUR - Euro 2,50 %
IDR - Rupia indonesiana 2,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,10 %
THB - Baht thailandese 0,84 %
USD - Dollaro americano 0,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Samsung Electronics 7,40 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
AIA Group 5,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
HDFC Bank 3,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,00 %
Infosys 2,50 %
NAVER CORP 2,40 %
Housing Development Finance Corp 2,30 %

Performance in EUR (03/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -6,43 % -6,14 %
Rendimento a 1 anno 4,87 % 3,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,32 % 7,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,85 % 7,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,98 % 8,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,31 %
Volatilità del benchmark 13,89 %
Beta 1,02
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,76