Fidelity Funds - Asian Special Sits A-USD

LU0054237671
56,58 USD 17/09/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054237671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 674,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità -0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,20 %
Alta tecnologia 20,90 %
Settore finanziario 19,30 %
Telecomunicazioni 11,00 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Immobili 2,60 %
Salute e farmacia 2,50 %
Paesi Pesi
Cina 39,70 %
Corea del Sud 14,10 %
India 11,00 %
Hong Kong 9,20 %
Thailandia 3,40 %
Singapore 3,00 %
Indonesia 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,04 %
KRW - Won sudcoreano 13,88 %
USD - Dollaro americano 11,62 %
INR - Rupia indiana 10,79 %
CNY - Yuan cinese 5,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,40 %
IDR - Rupia indonesiana 2,37 %
THB - Baht thailandese 1,86 %
EUR - Euro 1,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,60 %
Samsung Electronics 6,70 %
Tencent Holdings Ltd 5,40 %
AIA Group 3,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
China Mengniu Dairy Co 2,20 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,20 %
Infosys 1,90 %
Reliance Industries 1,90 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 10,31 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 24,63 % 22,64 %
Rendimento a 1 anno 4,80 % 2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,74 % 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,58 % 7,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,83 % 6,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,74 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 1,05
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,20
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