Fidelity Funds - Asian Special Sits A-USD

LU0054237671
54,15 USD 03/08/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054237671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 659,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,68 %
Liquidità 8,23 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,20 %
Settore finanziario 20,20 %
Alta tecnologia 19,00 %
Telecomunicazioni 11,40 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Salute e farmacia 2,80 %
Immobili 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 39,50 %
Corea del Sud 13,90 %
India 10,90 %
Hong Kong 10,40 %
Thailandia 3,60 %
Singapore 3,10 %
Indonesia 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,22 %
KRW - Won sudcoreano 13,35 %
USD - Dollaro americano 11,94 %
INR - Rupia indiana 10,10 %
CNY - Yuan cinese 5,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,44 %
IDR - Rupia indonesiana 2,19 %
THB - Baht thailandese 1,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,20 %
Samsung Electronics 6,60 %
Tencent Holdings Ltd 5,50 %
AIA Group 4,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,30 %
China Mengniu Dairy Co 2,20 %
HDFC Bank 2,10 %
NAVER CORP 2,00 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % -2,06 %
Rendimento a 3 mesi 10,96 % 7,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % -2,56 %
Rendimento a 1 anno 3,41 % 2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,19 % 3,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,54 % 4,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,12 % 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,70 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 1,04
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,34
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