Fidelity Funds - Asian Special Sits A-USD

LU0054237671
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53,62 USD 20/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,50 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054237671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 778,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,20 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 12,18

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -4,72 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 9,50 % 7,36 %
Rendimento a 3 anni 4,75 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni 12,10 % 8,58 %
Rendimento a 10 anni 9,22 % 7,67 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 1,34 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,50 %
Settore finanziario 26,30 %
Beni di consumo 16,90 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Salute e farmacia 2,70 %
Paesi Pesi
Cina 31,50 %
Corea del Sud 15,40 %
India 11,30 %
Hong Kong 9,80 %
Singapore 4,80 %
Indonesia 3,00 %
Thailandia 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,64 %
KRW - Won sudcoreano 15,06 %
INR - Rupia indiana 11,63 %
USD - Dollaro americano 9,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,78 %
CNY - Yuan cinese 4,09 %
IDR - Rupia indonesiana 2,72 %
THB - Baht thailandese 2,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
AIA Group 3,60 %
Samsung Electronics 3,40 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,20 %
China Petroleum & Chem Corp 1,90 %
HDFC Bank 1,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 1,80 %
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