Fidelity Funds - Asian Special Sits A-USD LU0054237671

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53,48 USD 22/11/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
25,82 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054237671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 756,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,95
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 13,94

Performance in EUR (22/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,85 % 3,47 %
Rendimento a 3 mesi 8,70 % 8,16 %
Rendimento a 6 mesi 11,81 % 11,11 %
Rendimento a 1 anno 25,82 % 22,82 %
Rendimento a 3 anni 14,98 % 11,49 %
Rendimento a 5 anni 13,61 % 10,49 %
Rendimento a 10 anni 8,87 % 6,84 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Liquidità 1,50 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,60 %
Settore finanziario 27,50 %
Beni di consumo 15,20 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Salute e farmacia 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 28,90 %
Corea del Sud 15,70 %
India 11,20 %
Hong Kong 11,20 %
Singapore 4,40 %
Thailandia 3,30 %
Indonesia 3,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,12 %
KRW - Won sudcoreano 13,94 %
INR - Rupia indiana 10,99 %
USD - Dollaro americano 10,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,93 %
CNY - Yuan cinese 3,63 %
IDR - Rupia indonesiana 3,12 %
THB - Baht thailandese 2,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
EUR - Euro 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,30 %
Tencent Hldgs Ltd 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Samsung Electronics 4,40 %
AIA Group 3,50 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Mobile 2,30 %
PTT Public 2,20 %
HDFC Bank 1,90 %
China Petroleum & Chem Corp 1,80 %
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