Fidelity Funds - Asian Special Sits A-USD

LU0054237671
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50,60 USD 18/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,47 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054237671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 783,970 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,89 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,97
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 12,75

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,00 % -3,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi -4,24 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno 4,47 % 5,22 %
Rendimento a 3 anni 6,65 % 5,61 %
Rendimento a 5 anni 12,00 % 9,75 %
Rendimento a 10 anni 11,05 % 9,38 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,19 %
Liquidità 1,51 %
Obbligazioni 1,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,70 %
Settore finanziario 29,10 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Salute e farmacia 3,80 %
Immobili 3,30 %
Alta tecnologia 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 31,50 %
Corea del Sud 14,80 %
India 12,10 %
Hong Kong 7,90 %
Singapore 4,50 %
Indonesia 3,20 %
Thailandia 2,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,09 %
KRW - Won sudcoreano 14,60 %
INR - Rupia indiana 11,77 %
USD - Dollaro americano 8,50 %
CNY - Yuan cinese 4,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,41 %
IDR - Rupia indonesiana 3,02 %
THB - Baht thailandese 2,60 %
EUR - Euro 1,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
AIA Group 3,90 %
Samsung Electronics 3,50 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,20 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,10 %
HDFC Bank 2,10 %
China Petroleum & Chem Corp 2,00 %
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