Fidelity Funds - Asian Special Sits A-USD

LU0054237671
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51,18 USD 18/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054237671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 726,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,10 %
Beni di consumo 20,00 %
Alta tecnologia 18,80 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Salute e farmacia 3,40 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 34,60 %
Corea del Sud 14,30 %
Hong Kong 11,70 %
India 11,20 %
Singapore 4,10 %
Indonesia 3,40 %
Thailandia 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,77 %
KRW - Won sudcoreano 13,72 %
INR - Rupia indiana 11,68 %
USD - Dollaro americano 7,15 %
CNY - Yuan cinese 4,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,04 %
IDR - Rupia indonesiana 3,28 %
THB - Baht thailandese 2,44 %
EUR - Euro 1,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
Samsung Electronics 6,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
AIA Group 4,40 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Mobile 2,40 %
HDFC Bank 2,30 %
Infosys 2,30 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,10 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,41 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 13,14 % 11,01 %
Rendimento a 6 mesi 8,07 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno -0,06 % -0,11 %
Rendimento a 3 anni 12,73 % 11,30 %
Rendimento a 5 anni 13,01 % 10,38 %
Rendimento a 10 anni 14,18 % 13,59 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,00
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 12,04
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