Fidelity Funds - Asian Special Sits A-USD

LU0054237671
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54,83 USD 22/02/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
13,51 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054237671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 799,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,18 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione 0,31
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 14,40

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -4,39 %
Rendimento a 3 mesi -1,92 % -2,62 %
Rendimento a 6 mesi 6,61 % 5,33 %
Rendimento a 1 anno 13,51 % 7,78 %
Rendimento a 3 anni 9,88 % 6,33 %
Rendimento a 5 anni 12,43 % 8,44 %
Rendimento a 10 anni 9,12 % 7,21 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 1,47 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,10 %
Settore finanziario 27,20 %
Beni di consumo 16,40 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Salute e farmacia 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 29,00 %
Corea del Sud 16,60 %
India 12,00 %
Hong Kong 10,60 %
Singapore 4,60 %
Indonesia 3,20 %
Thailandia 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,34 %
KRW - Won sudcoreano 16,66 %
INR - Rupia indiana 12,12 %
USD - Dollaro americano 8,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,60 %
CNY - Yuan cinese 3,36 %
IDR - Rupia indonesiana 3,25 %
THB - Baht thailandese 2,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
Samsung Electronics 4,00 %
AIA Group 3,70 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,30 %
HDFC Bank 2,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 1,90 %
China Petroleum & Chem Corp 1,80 %
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