Fidelity Funds - Asian Special Sits A-USD

LU0054237671
69,58 USD 04/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
13,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054237671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 866,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,75 %
Liquidità -0,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,70 %
Beni di consumo 21,70 %
Settore finanziario 20,10 %
Industrie e servizi vari 13,60 %
Telecomunicazioni 10,60 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Salute e farmacia 3,70 %
Paesi Pesi
Cina 37,10 %
Corea del Sud 17,40 %
India 10,80 %
Hong Kong 9,90 %
Singapore 3,00 %
Thailandia 2,50 %
Indonesia 2,10 %
Canada 0,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,21 %
KRW - Won sudcoreano 16,26 %
INR - Rupia indiana 10,62 %
CNY - Yuan cinese 5,44 %
USD - Dollaro americano 4,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,82 %
EUR - Euro 2,16 %
IDR - Rupia indonesiana 2,13 %
THB - Baht thailandese 1,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Samsung Electronics 7,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 4,30 %
AIA Group 3,90 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,60 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,50 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,10 %
NAVER CORP 2,10 %
China Mengniu Dairy Co 2,10 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,50 % -1,74 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % -2,20 %
Rendimento a 6 mesi 15,00 % 15,36 %
Rendimento a 1 anno 40,07 % 35,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,28 % 7,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,76 % 11,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,78 % 8,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 1,03
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 13,42
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