Fidelity Funds - Asian Special Sits A-USD LU0054237671

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50,57 USD 18/09/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
18,60 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054237671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 712,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,94
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 13,14

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi 2,74 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi 6,49 % 4,01 %
Rendimento a 1 anno 18,60 % 18,58 %
Rendimento a 3 anni 13,24 % 9,42 %
Rendimento a 5 anni 12,46 % 9,57 %
Rendimento a 10 anni 7,65 % 6,01 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,23 %
Liquidità 0,87 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,40 %
Settore finanziario 26,90 %
Beni di consumo 16,20 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Salute e farmacia 4,60 %
Paesi Pesi
Cina 29,90 %
Corea del Sud 14,90 %
Hong Kong 11,90 %
India 11,20 %
Singapore 4,10 %
Indonesia 3,20 %
Thailandia 2,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,92 %
KRW - Won sudcoreano 15,85 %
INR - Rupia indiana 9,68 %
USD - Dollaro americano 9,11 %
CNY - Yuan cinese 3,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,73 %
IDR - Rupia indonesiana 3,23 %
THB - Baht thailandese 2,90 %
EUR - Euro 0,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,10 %
Tencent Hldgs Ltd 5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
Samsung Electronics 4,10 %
AIA Group 3,70 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Mobile 2,50 %
PTT Public 2,30 %
HDFC Bank 2,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,00 %
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