Fidelity Funds - Asian Special Sits A-USD

LU0054237671
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49,67 USD 20/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,64 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0054237671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 703,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Liquidità 1,67 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,30 %
Settore finanziario 27,70 %
Beni di consumo 15,80 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Industrie e servizi vari 4,80 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Salute e farmacia 2,90 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Cina 32,60 %
Corea del Sud 13,80 %
India 13,00 %
Hong Kong 6,90 %
Singapore 4,20 %
Indonesia 3,20 %
Thailandia 2,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,89 %
KRW - Won sudcoreano 13,74 %
INR - Rupia indiana 12,90 %
USD - Dollaro americano 7,34 %
CNY - Yuan cinese 4,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,11 %
IDR - Rupia indonesiana 3,15 %
THB - Baht thailandese 2,59 %
EUR - Euro 1,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
AIA Group 4,20 %
Samsung Electronics 2,90 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,20 %
HDFC Bank 2,10 %
China Petroleum & Chem Corp 2,00 %
Reliance Industries 1,90 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,92 % -5,51 %
Rendimento a 6 mesi -6,34 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 11,73 % 10,30 %
Rendimento a 5 anni 10,72 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni 10,97 % 9,61 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,90 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,97
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 12,81
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