Fidelity Funds - Asian Special Sits A-USD

LU0054237671
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49,50 USD 18/06/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054237671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 665,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Obbligazioni 0,73 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,80 %
Alta tecnologia 21,60 %
Beni di consumo 19,90 %
Telecomunicazioni 9,80 %
Industrie e servizi vari 9,20 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Immobili 3,00 %
Salute e farmacia 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 36,20 %
Corea del Sud 14,30 %
Hong Kong 11,90 %
India 11,30 %
Singapore 4,10 %
Indonesia 4,10 %
Thailandia 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,67 %
KRW - Won sudcoreano 13,85 %
INR - Rupia indiana 11,07 %
USD - Dollaro americano 7,74 %
CNY - Yuan cinese 5,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,05 %
IDR - Rupia indonesiana 4,02 %
THB - Baht thailandese 2,46 %
EUR - Euro 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,40 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,30 %
Samsung Electronics 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
AIA Group 4,60 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Petroleum & Chem Corp 2,20 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %
HDFC Bank 2,00 %
Reliance Industries 2,00 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi 10,91 % 10,09 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % -2,46 %
Rendimento a 3 anni 11,74 % 11,58 %
Rendimento a 5 anni 10,62 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni 11,50 % 10,64 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,84 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,01
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,17
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