Fidelity Funds - Asian Special Sits E-ACC-EUR

LU0778324086
22,44 EUR 24/09/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0778324086
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 27,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Liquidità 2,28 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,50 %
Settore finanziario 26,20 %
Beni di consumo 22,30 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Industrie e servizi vari 6,70 %
Salute e farmacia 4,00 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Immobili 0,60 %
Paesi Pesi
Cina 32,50 %
Corea del Sud 17,00 %
India 15,70 %
Hong Kong 12,90 %
Indonesia 2,50 %
Singapore 1,10 %
Thailandia 0,90 %
Canada 0,60 %
Stati Uniti 0,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,30 %
KRW - Won sudcoreano 16,35 %
INR - Rupia indiana 12,87 %
CNY - Yuan cinese 5,99 %
IDR - Rupia indonesiana 2,27 %
EUR - Euro 2,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,35 %
THB - Baht thailandese 0,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Samsung Electronics 7,80 %
AIA Group 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
HDFC Bank 3,30 %
NAVER CORP 2,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,50 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Infosys 2,50 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi -7,73 % -8,24 %
Rendimento a 6 mesi -5,56 % -6,01 %
Rendimento a 1 anno 16,03 % 14,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,28 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,53 % 6,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,47 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,05
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,45
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