Fidelity Funds - Asian Special Sits E-ACC-EUR LU0778324086

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19,06 EUR 20/11/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
24,74 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0778324086
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 36,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 12,97

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,87 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi 9,29 % 9,41 %
Rendimento a 6 mesi 10,62 % 11,72 %
Rendimento a 1 anno 24,74 % 24,59 %
Rendimento a 3 anni 13,80 % 11,50 %
Rendimento a 5 anni 12,59 % 10,56 %
Rendimento a 10 anni - 6,72 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Liquidità 1,50 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,60 %
Settore finanziario 27,50 %
Beni di consumo 15,20 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Salute e farmacia 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 28,90 %
Corea del Sud 15,70 %
Hong Kong 11,20 %
India 11,20 %
Singapore 4,40 %
Thailandia 3,30 %
Indonesia 3,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,12 %
KRW - Won sudcoreano 13,94 %
INR - Rupia indiana 10,99 %
USD - Dollaro americano 10,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,93 %
CNY - Yuan cinese 3,63 %
IDR - Rupia indonesiana 3,12 %
THB - Baht thailandese 2,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
EUR - Euro 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,30 %
Tencent Hldgs Ltd 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Samsung Electronics 4,40 %
AIA Group 3,50 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Mobile 2,30 %
PTT Public 2,20 %
HDFC Bank 1,90 %
China Petroleum & Chem Corp 1,80 %
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