Fidelity Funds - Asian Special Sits E-ACC-EUR

LU0778324086
18,31 EUR 01/07/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0778324086
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 22,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,60 %
Alta tecnologia 19,70 %
Settore finanziario 19,20 %
Telecomunicazioni 11,50 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Salute e farmacia 2,60 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Cina 39,30 %
Corea del Sud 13,70 %
India 10,20 %
Hong Kong 9,20 %
Thailandia 3,40 %
Indonesia 3,10 %
Singapore 3,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,93 %
KRW - Won sudcoreano 13,93 %
USD - Dollaro americano 11,76 %
INR - Rupia indiana 10,28 %
CNY - Yuan cinese 4,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,25 %
IDR - Rupia indonesiana 3,04 %
THB - Baht thailandese 1,84 %
EUR - Euro 1,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 8,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,20 %
Samsung Electronics 6,90 %
Tencent Holdings Ltd 5,20 %
AIA Group 4,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,30 %
China Mengniu Dairy Co 2,20 %
HDFC Bank 2,10 %
NAVER CORP 2,00 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,92 % 5,05 %
Rendimento a 3 mesi 12,33 % 17,98 %
Rendimento a 6 mesi -11,89 % -5,27 %
Rendimento a 1 anno -5,31 % 0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 3,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,96 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 1,05
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,76
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