Fidelity Funds - Asian Special Sits E-ACC-EUR

LU0778324086
24,41 EUR 25/01/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
13,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0778324086
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 25,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,20 %
Beni di consumo 22,30 %
Settore finanziario 20,80 %
Industrie e servizi vari 12,00 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Salute e farmacia 3,90 %
Paesi Pesi
Cina 35,90 %
Corea del Sud 16,80 %
India 11,50 %
Hong Kong 8,30 %
Singapore 3,20 %
Thailandia 2,70 %
Indonesia 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,11 %
KRW - Won sudcoreano 15,24 %
INR - Rupia indiana 11,65 %
CNY - Yuan cinese 5,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,44 %
USD - Dollaro americano 2,69 %
IDR - Rupia indonesiana 2,18 %
EUR - Euro 1,52 %
THB - Baht thailandese 1,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,70 %
Samsung Electronics 8,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,70 %
AIA Group 4,60 %
Tencent Holdings Ltd 3,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,30 %
China Mengniu Dairy Co 2,30 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,10 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,10 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,28 % 13,29 %
Rendimento a 3 mesi 19,25 % 21,18 %
Rendimento a 6 mesi 27,94 % 27,86 %
Rendimento a 1 anno 17,81 % 17,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,16 % 8,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,91 % 13,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,66 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,06
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,82
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