Fidelity Funds - Asian Special Sits E-ACC-EUR

LU0778324086
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16,91 EUR 7/12/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-8,10 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0778324086
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 35,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,17 %
Liquidità 1,45 %
Obbligazioni 1,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,20 %
Beni di consumo 19,80 %
Alta tecnologia 18,90 %
Telecomunicazioni 10,70 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Salute e farmacia 3,40 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 31,80 %
Corea del Sud 14,60 %
India 11,30 %
Hong Kong 6,50 %
Singapore 4,20 %
Indonesia 3,20 %
Thailandia 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,87 %
KRW - Won sudcoreano 14,44 %
INR - Rupia indiana 11,01 %
USD - Dollaro americano 6,91 %
CNY - Yuan cinese 5,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,00 %
IDR - Rupia indonesiana 3,19 %
THB - Baht thailandese 2,61 %
EUR - Euro 1,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,60 %
Tencent Hldgs Ltd 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
AIA Group 4,30 %
Samsung Electronics 4,30 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,40 %
HDFC Bank 2,30 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 1,90 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -5,58 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi -12,92 % -11,50 %
Rendimento a 1 anno -8,10 % -5,04 %
Rendimento a 3 anni 6,57 % 7,05 %
Rendimento a 5 anni 8,93 % 7,74 %
Rendimento a 10 anni - 12,95 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,99 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,02
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 8,98
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