Fidelity Funds - Asian Special Sits E-ACC-EUR

LU0778324086
20,68 EUR 20/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
12,15 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0778324086
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 38,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 0,71 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,10 %
Beni di consumo 22,70 %
Alta tecnologia 18,90 %
Telecomunicazioni 11,60 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Immobili 3,80 %
Paesi Pesi
Cina 33,20 %
Corea del Sud 16,30 %
Hong Kong 13,00 %
India 12,20 %
Singapore 3,90 %
Indonesia 3,70 %
Thailandia 3,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,55 %
KRW - Won sudcoreano 15,65 %
INR - Rupia indiana 11,86 %
USD - Dollaro americano 10,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,69 %
IDR - Rupia indonesiana 4,40 %
CNY - Yuan cinese 3,59 %
THB - Baht thailandese 2,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,60 %
Samsung Electronics 6,90 %
Taiwan Semiconductr Manufacturing Co Ltd 6,60 %
AIA Group 4,40 %
Tencent Holdings Ltd 4,40 %
United Overseas Bank 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %
Bharti Airtel 1,90 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 7,50 %
Rendimento a 6 mesi 11,84 % 15,22 %
Rendimento a 1 anno 12,15 % 14,70 %
Rendimento a 3 anni 7,93 % 8,21 %
Rendimento a 5 anni 7,38 % 6,83 %
Rendimento a 10 anni - 9,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,07
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