Fidelity Funds - Asian Special Sits E-ACC-EUR LU0778324086

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17,82 EUR 19/09/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
15,79 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0778324086
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 34,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,95
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 12,10

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi 4,28 % 3,35 %
Rendimento a 1 anno 15,90 % 16,91 %
Rendimento a 3 anni 11,84 % 9,04 %
Rendimento a 5 anni 11,48 % 9,46 %
Rendimento a 10 anni - 5,60 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,23 %
Liquidità 0,87 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,40 %
Settore finanziario 26,90 %
Beni di consumo 16,20 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Salute e farmacia 4,60 %
Paesi Pesi
Cina 29,90 %
Corea del Sud 14,90 %
Hong Kong 11,90 %
India 11,20 %
Singapore 4,10 %
Indonesia 3,20 %
Thailandia 2,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,92 %
KRW - Won sudcoreano 15,85 %
INR - Rupia indiana 9,68 %
USD - Dollaro americano 9,11 %
CNY - Yuan cinese 3,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,73 %
IDR - Rupia indonesiana 3,23 %
THB - Baht thailandese 2,90 %
EUR - Euro 0,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,10 %
Tencent Hldgs Ltd 5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
Samsung Electronics 4,10 %
AIA Group 3,70 %
China Mobile 2,50 %
United Overseas Bank 2,50 %
PTT Public 2,30 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,00 %
HDFC Bank 2,00 %
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