Fidelity Funds - Asian Special Sits E-ACC-EUR

LU0778324086
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19,64 EUR 16/04/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
6,68 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0778324086
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 41,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Obbligazioni 1,24 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,30 %
Beni di consumo 20,00 %
Alta tecnologia 19,30 %
Telecomunicazioni 10,60 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Salute e farmacia 3,30 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 34,70 %
Corea del Sud 14,30 %
Hong Kong 12,70 %
India 10,60 %
Singapore 4,00 %
Indonesia 3,30 %
Thailandia 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,42 %
KRW - Won sudcoreano 13,91 %
INR - Rupia indiana 10,30 %
USD - Dollaro americano 7,67 %
CNY - Yuan cinese 4,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,97 %
IDR - Rupia indonesiana 3,24 %
THB - Baht thailandese 2,42 %
EUR - Euro 2,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,10 %
Samsung Electronics 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,90 %
AIA Group 4,60 %
United Overseas Bank 2,50 %
Infosys 2,30 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,10 %
Reliance Industries 2,10 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,36 % 4,23 %
Rendimento a 3 mesi 13,13 % 11,61 %
Rendimento a 6 mesi 17,04 % 16,96 %
Rendimento a 1 anno 6,68 % 8,37 %
Rendimento a 3 anni 12,63 % 12,17 %
Rendimento a 5 anni 12,14 % 10,11 %
Rendimento a 10 anni - 12,13 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,36 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,01
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 11,89
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