Fidelity Funds - Asian Special Sits E-ACC-EUR

LU0778324086
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16,76 EUR 12/10/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-8,62 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0778324086
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 36,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 0,83 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,20 %
Settore finanziario 27,50 %
Beni di consumo 15,20 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Industrie e servizi vari 6,30 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Salute e farmacia 3,10 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Cina 32,00 %
Corea del Sud 14,20 %
India 12,60 %
Hong Kong 7,80 %
Singapore 4,10 %
Indonesia 3,30 %
Thailandia 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,78 %
KRW - Won sudcoreano 14,14 %
INR - Rupia indiana 12,37 %
USD - Dollaro americano 7,25 %
CNY - Yuan cinese 4,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,98 %
IDR - Rupia indonesiana 3,27 %
THB - Baht thailandese 2,57 %
EUR - Euro 1,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,50 %
Tencent Hldgs Ltd 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
AIA Group 4,20 %
Samsung Electronics 3,10 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,30 %
China Petroleum & Chem Corp 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %
Infosys 1,80 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,39 % -3,91 %
Rendimento a 3 mesi -8,26 % -8,11 %
Rendimento a 6 mesi -10,18 % -7,69 %
Rendimento a 1 anno -8,62 % -6,62 %
Rendimento a 3 anni 7,23 % 6,86 %
Rendimento a 5 anni 8,56 % 6,99 %
Rendimento a 10 anni - 11,76 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,97 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 11,08
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