Fidelity Funds - Australia A-ACC-AUD

LU0261950041
26,25 AUD 21/06/2021
Azioni - Australia Politica d'investimento
9,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 74,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,57 %
Liquidità 4,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,10 %
Industrie e servizi vari 20,80 %
Salute e farmacia 17,70 %
Beni di consumo 15,70 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Immobili 6,00 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Alta tecnologia 1,90 %
Paesi Pesi
Australia 90,70 %
Nuova Zelanda 4,40 %
Stati Uniti 0,40 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 94,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,42 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP Group Ltd 8,80 %
Commonwealth Bank Australia 8,00 %
Csl 7,20 %
Macquarie Group 5,40 %
Pinnacle Investment Management 4,90 %
GOODMAN GROUP 4,40 %
Mineral RES Ltd 3,90 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 3,50 %
Woolworths Group Ltd 3,50 %
Oil Search 2,90 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,53 % 2,78 %
Rendimento a 3 mesi 5,55 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 16,41 % 12,22 %
Rendimento a 1 anno 31,93 % 30,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,90 % 9,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,79 % 9,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,54 % 7,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,10 %
Volatilità del benchmark 20,48 %
Beta 0,86
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 11,33
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