Fidelity Funds - Australia A-ACC-AUD

LU0261950041
21,14 AUD 29/10/2020
Azioni - Australia Politica d'investimento
4,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 57,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità -0,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,90 %
Settore finanziario 19,70 %
Salute e farmacia 19,20 %
Beni di consumo 17,80 %
Immobili 8,00 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Alta tecnologia 2,20 %
Paesi Pesi
Australia 91,40 %
Nuova Zelanda 5,60 %
Stati Uniti 0,60 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 93,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,38 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Csl 8,60 %
BHP Group Ltd 8,20 %
Commonwealth Bank Australia 6,60 %
GOODMAN GROUP 6,30 %
Macquarie Group 5,00 %
Evolution Mining Ltd 4,90 %
Coles Group Ltd 4,70 %
Woolworths Group Ltd 4,20 %
Pinnacle Investment Management 4,00 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 3,90 %

Performance in EUR (29/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi 10,97 % 13,70 %
Rendimento a 1 anno -7,47 % -10,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,61 % 1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,75 % 5,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,16 % 5,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,36 %
Volatilità del benchmark 20,65 %
Beta 0,86
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 7,55
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