Fidelity Funds - Australia A-ACC-AUD

LU0261950041
20,23 AUD 26/05/2020
Azioni - Australia Politica d'investimento
1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 53,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,52 %
Liquidità 5,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,60 %
Salute e farmacia 19,20 %
Industrie e servizi vari 17,40 %
Beni di consumo 16,40 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Immobili 6,80 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Alta tecnologia 2,00 %
Paesi Pesi
Australia 87,30 %
Nuova Zelanda 6,40 %
Stati Uniti 0,60 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 90,81 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Csl 8,50 %
Commonwealth Bank Australia 6,90 %
BHP Group Ltd 6,50 %
Evolution Mining Ltd 5,20 %
GOODMAN GROUP 4,90 %
Coles Group Ltd 4,60 %
Macquarie Group 4,50 %
Woolworths Group Ltd 4,30 %
Pinnacle Investment Management 4,30 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,00 %

Performance in EUR (26/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,16 % 14,17 %
Rendimento a 3 mesi -8,67 % -12,49 %
Rendimento a 6 mesi -11,76 % -14,77 %
Rendimento a 1 anno -3,48 % -8,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,32 % 0,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,29 % 1,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,91 % 6,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,99 %
Volatilità del benchmark 21,45 %
Beta 0,86
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,09
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