Fidelity Funds - Australia A-ACC-AUD

LU0261950041
27,90 AUD 19/10/2021
Azioni - Australia Politica d'investimento
9,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 84,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,77 %
Liquidità 4,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,80 %
Industrie e servizi vari 19,30 %
Beni di consumo 17,80 %
Salute e farmacia 16,80 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Immobili 6,00 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Alta tecnologia 1,30 %
Paesi Pesi
Australia 91,70 %
Nuova Zelanda 3,70 %
Stati Uniti 0,40 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 95,85 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,74 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Commonwealth Bank Australia 8,20 %
BHP Group Ltd 7,40 %
Csl 7,30 %
Pinnacle Investment Management 7,00 %
Macquarie Group 4,90 %
GOODMAN GROUP 4,70 %
Mineral RES Ltd 4,00 %
Woolworths Group Ltd 3,30 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 2,90 %
Coles Group Ltd 2,80 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,81 % 3,70 %
Rendimento a 3 mesi 9,39 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi 9,56 % 4,53 %
Rendimento a 1 anno 36,38 % 29,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,26 % 12,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,42 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,91 % 8,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,93 %
Volatilità del benchmark 20,21 %
Beta 0,87
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 10,48
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