Fidelity Funds - Australia A-ACC-AUD

LU0261950041
22,28 AUD 08/11/2019
Azionari - Australia Politica d'investimento
16,06 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 71,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 87,11 %
Liquidità 5,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,00 %
Beni di consumo 20,50 %
Industrie e servizi vari 16,80 %
Salute e farmacia 16,80 %
Immobili 5,60 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Alta tecnologia 3,70 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Paesi Pesi
Australia 86,40 %
Stati Uniti 5,10 %
Nuova Zelanda 3,20 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 96,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,17 %
USD - Dollaro americano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Csl 7,90 %
BHP Group Ltd 6,50 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 5,90 %
GOODMAN GROUP 5,30 %
Westpac Banking 5,20 %
Commonwealth Bank Australia 4,30 %
Evolution Mining Ltd 4,20 %
ResMed 4,10 %
Treasury Wine Estates Ltd 3,90 %
Macquarie Group 3,80 %

Performance in EUR (08/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % 3,09 %
Rendimento a 3 mesi 6,76 % 6,85 %
Rendimento a 6 mesi 11,33 % 9,26 %
Rendimento a 1 anno 16,06 % 15,37 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,18 % 8,83 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,27 % 6,48 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,10 % 8,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,24 %
Volatilità del benchmark 14,60 %
Beta 0,96
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,24
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