Fidelity Funds - Australia A-AUD

LU0048574536
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61,20 AUD 15/06/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
4,84 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 215,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 AUD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,85 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,90
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,71

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 6,27 % 4,93 %
Rendimento a 6 mesi 3,55 % 2,69 %
Rendimento a 1 anno 4,84 % 5,33 %
Rendimento a 3 anni 4,28 % 5,81 %
Rendimento a 5 anni 5,43 % 7,44 %
Rendimento a 10 anni 5,83 % 6,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 89,34 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,00 %
Industrie e servizi vari 24,30 %
Beni di consumo 21,30 %
Salute e farmacia 12,50 %
Alta tecnologia 5,90 %
Immobili 4,80 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Australia 91,80 %
Nuova Zelanda 3,80 %
Irlanda 3,00 %
Stati Uniti 0,20 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 97,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,83 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Westpac Banking Corp 7,80 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 7,10 %
Commonwealth Bank Australia 6,90 %
CSL LTD 6,00 %
BHP BILLITON LTD 5,10 %
GOODMAN GROUP 4,80 %
Treasury Wine Estates Ltd 4,60 %
Macquarie Group Ltd 4,50 %
Aristocrat Leisure Ltd 4,20 %
Transurban Group 4,10 %
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