Fidelity Funds - Australia A-AUD

LU0048574536
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62,70 AUD 13/08/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
11,85 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 193,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,96 AUD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,44 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 0,91
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,02

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 5,63 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi 12,66 % 8,92 %
Rendimento a 1 anno 11,85 % 9,85 %
Rendimento a 3 anni 7,27 % 8,87 %
Rendimento a 5 anni 5,86 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni 7,45 % 7,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 90,80 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,30 %
Industrie e servizi vari 23,10 %
Beni di consumo 20,80 %
Salute e farmacia 12,30 %
Alta tecnologia 6,80 %
Immobili 4,40 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Paesi Pesi
Australia 94,00 %
Nuova Zelanda 3,50 %
Stati Uniti 0,20 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 96,53 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,46 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 8,90 %
Westpac Banking 8,20 %
Csl 6,90 %
BHP BILLITON LTD 5,70 %
Commonwealth Bank Australia 4,90 %
Macquarie Group 4,90 %
GOODMAN GROUP 4,40 %
Aristocrat Leisure 4,20 %
Treasury Wine Estates Ltd 3,80 %
Wesfarmers 3,70 %
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