Fidelity Funds - Australia A-AUD

LU0048574536
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64,14 AUD 24/04/2019
Azionari - Australia Politica d'investimento
12,86 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 181,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,96 AUD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,20 %
Beni di consumo 21,10 %
Industrie e servizi vari 20,00 %
Salute e farmacia 15,60 %
Immobili 5,80 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Alta tecnologia 4,20 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Paesi Pesi
Australia 90,90 %
Stati Uniti 4,70 %
Nuova Zelanda 3,00 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 96,54 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,05 %
USD - Dollaro americano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP Group Ltd 8,70 %
Csl 8,10 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 6,10 %
GOODMAN GROUP 5,80 %
Westpac Banking 5,60 %
Macquarie Group 4,60 %
Wesfarmers 4,00 %
ResMed 3,70 %
Woolworths Group Ltd 3,60 %
Treasury Wine Estates Ltd 3,60 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,59 % 3,03 %
Rendimento a 3 mesi 9,55 % 10,94 %
Rendimento a 6 mesi 12,10 % 12,74 %
Rendimento a 1 anno 12,86 % 13,44 %
Rendimento a 3 anni 6,11 % 8,13 %
Rendimento a 5 anni 4,63 % 6,34 %
Rendimento a 10 anni 11,20 % 12,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,84 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,63
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