Fidelity Funds - Australia A-AUD LU0048574536

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58,16 AUD 17/01/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 219,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 AUD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,39 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,90
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,33

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % 3,29 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % 2,72 %
Rendimento a 3 anni 3,11 % 6,51 %
Rendimento a 5 anni 3,96 % 5,61 %
Rendimento a 10 anni 5,17 % 5,73 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 89,73 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,90 %
Industrie e servizi vari 21,70 %
Beni di consumo 12,40 %
Servizi alle collettività 11,00 %
Salute e farmacia 6,90 %
Immobili 4,50 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Paesi Pesi
Australia 96,60 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 99,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Commonwealth Bank Australia 7,10 %
National Australia Bank 6,40 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 6,30 %
BHP BILLITON LTD 6,10 %
Csl 6,00 %
Woolworths 5,50 %
Westpac Banking 4,40 %
AGL Energy Ltd 3,90 %
Aurizon Holdings Ltd 3,90 %
Insurance Australia Group Ltd 3,80 %
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