Fidelity Funds - Australia A-AUD

LU0048574536
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60,36 AUD 14/02/2019
Azionari - Australia Politica d'investimento
6,43 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 173,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,96 AUD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,61 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,90 %
Beni di consumo 22,20 %
Industrie e servizi vari 18,00 %
Salute e farmacia 12,40 %
Immobili 5,40 %
Alta tecnologia 4,40 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Paesi Pesi
Australia 94,00 %
Nuova Zelanda 3,80 %
Stati Uniti 1,00 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 95,73 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,80 %
USD - Dollaro americano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Westpac Banking 9,30 %
BHP Group Ltd 8,40 %
Csl 8,20 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 7,50 %
GOODMAN GROUP 5,40 %
Commonwealth Bank Australia 4,30 %
Macquarie Group 4,20 %
Wesfarmers 4,00 %
Aristocrat Leisure 3,80 %
Woolworths Group Ltd 3,70 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,58 % 5,68 %
Rendimento a 3 mesi 4,44 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi -6,03 % -3,01 %
Rendimento a 1 anno 6,43 % 6,67 %
Rendimento a 3 anni 9,29 % 13,05 %
Rendimento a 5 anni 4,51 % 6,25 %
Rendimento a 10 anni 12,02 % 12,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,97 %
Volatilità del benchmark 15,40 %
Beta 0,95
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,33
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