Fidelity Funds - Australia A-AUD

LU0048574536
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57,67 AUD 19/04/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
-6,51 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 206,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 AUD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,21 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,90
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,62

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi -5,16 % -5,04 %
Rendimento a 6 mesi -4,21 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno -6,51 % -4,27 %
Rendimento a 3 anni -1,69 % 0,43 %
Rendimento a 5 anni 1,57 % 3,71 %
Rendimento a 10 anni 5,23 % 5,96 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 89,34 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,60 %
Industrie e servizi vari 25,80 %
Beni di consumo 20,40 %
Salute e farmacia 12,00 %
Alta tecnologia 4,60 %
Immobili 4,60 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Paesi Pesi
Australia 95,60 %
Nuova Zelanda 2,80 %
Stati Uniti 0,20 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 97,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,83 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Westpac Banking 8,30 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 7,60 %
Commonwealth Bank Australia 7,60 %
Csl 5,70 %
BHP BILLITON LTD 5,10 %
Goodman Limited 4,60 %
Macquarie Group 4,20 %
Treasury Wine Estates Ltd 4,10 %
Transurban Ltd 4,00 %
Aristocrat Leisure 3,80 %
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