Fidelity Funds - Australia A-AUD

LU0048574536
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67,54 AUD 25/06/2019
Azionari - Australia Politica d'investimento
5,92 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 181,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,96 AUD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,50 %
Beni di consumo 22,00 %
Industrie e servizi vari 18,80 %
Salute e farmacia 15,80 %
Immobili 5,70 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Alta tecnologia 4,30 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Paesi Pesi
Australia 91,30 %
Stati Uniti 4,70 %
Nuova Zelanda 3,00 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 96,54 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,05 %
USD - Dollaro americano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP Group Ltd 8,00 %
Csl 7,70 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 6,40 %
Westpac Banking 5,70 %
GOODMAN GROUP 5,70 %
Macquarie Group 4,60 %
Treasury Wine Estates Ltd 4,20 %
Wesfarmers 4,10 %
ResMed 3,70 %
Woolworths Group Ltd 3,70 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 6,67 % 6,37 %
Rendimento a 6 mesi 24,64 % 22,59 %
Rendimento a 1 anno 5,92 % 7,62 %
Rendimento a 3 anni 8,19 % 10,08 %
Rendimento a 5 anni 5,04 % 6,57 %
Rendimento a 10 anni 10,52 % 11,05 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,46
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