Fidelity Funds - Australia A-AUD LU0048574536

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54,84 AUD 21/09/2017
Azionari - Australia Politica d'investimento
4,22 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 220,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 AUD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,27 %
Volatilità del benchmark 16,20 %
Beta 0,89
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,10

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -7,04 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno 4,22 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni 2,56 % 4,61 %
Rendimento a 5 anni 4,48 % 5,73 %
Rendimento a 10 anni 3,52 % 4,14 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,20 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,80 %
Industrie e servizi vari 25,40 %
Beni di consumo 13,00 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Salute e farmacia 6,80 %
Immobili 5,00 %
Alta tecnologia 2,50 %
Paesi Pesi
Australia 98,80 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Commonwealth Bank Australia 8,30 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 7,50 %
BHP BILLITON LTD 7,00 %
Csl 6,10 %
Woolworths 5,50 %
National Australia Bank 5,00 %
Westpac Banking 4,80 %
Caltex Australia Ltd 3,80 %
AGL Energy Ltd 3,70 %
Aurizon Holdings Ltd 3,40 %
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