Fidelity Funds - Australia A-AUD

LU0048574536
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56,20 AUD 7/12/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
-2,50 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 170,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,96 AUD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,40 %
Beni di consumo 20,90 %
Industrie e servizi vari 20,00 %
Salute e farmacia 11,80 %
Immobili 5,00 %
Alta tecnologia 4,30 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Paesi Pesi
Australia 94,30 %
Nuova Zelanda 3,60 %
Stati Uniti 1,00 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 96,31 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,67 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 9,30 %
Westpac Banking 9,10 %
BHP BILLITON LTD 7,50 %
Csl 7,50 %
GOODMAN GROUP 5,00 %
Macquarie Group 4,60 %
Commonwealth Bank Australia 4,60 %
Aristocrat Leisure 4,30 %
Wesfarmers 4,30 %
Treasury Wine Estates Ltd 3,40 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,74 % -3,39 %
Rendimento a 3 mesi -8,30 % -4,60 %
Rendimento a 6 mesi -8,62 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -2,50 % -1,74 %
Rendimento a 3 anni 2,99 % 5,82 %
Rendimento a 5 anni 3,57 % 5,53 %
Rendimento a 10 anni 11,95 % 12,54 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,47 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 0,95
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,50
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