Fidelity Funds - Australia A-AUD

LU0048574536
73,14 AUD 20/02/2020
Azionari - Australia Politica d'investimento
19,50 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 181,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,17 AUD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,43 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,30 %
Salute e farmacia 18,70 %
Industrie e servizi vari 18,70 %
Beni di consumo 15,40 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Immobili 7,10 %
Telecomunicazioni 5,50 %
Alta tecnologia 1,10 %
Paesi Pesi
Australia 90,30 %
Nuova Zelanda 6,00 %
Stati Uniti 0,60 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 93,30 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,00 %
USD - Dollaro americano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Csl 8,40 %
BHP Group Ltd 7,40 %
Commonwealth Bank Australia 6,30 %
Macquarie Group 5,50 %
GOODMAN GROUP 5,10 %
Oil Search 4,90 %
Suncorp Group Ltd 4,60 %
Woolworths Group Ltd 4,40 %
Coles Group Ltd 4,30 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,10 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % 6,53 %
Rendimento a 6 mesi 10,14 % 11,87 %
Rendimento a 1 anno 19,50 % 18,76 %
Rendimento a 3 anni 5,44 % 6,08 %
Rendimento a 5 anni 4,96 % 6,41 %
Rendimento a 10 anni 7,38 % 8,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 0,97
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,34
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