Fidelity Funds - Australia A-AUD

LU0048574536
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59,06 AUD 12/10/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 185,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,96 AUD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,00 %
Beni di consumo 22,20 %
Industrie e servizi vari 19,40 %
Salute e farmacia 13,40 %
Alta tecnologia 6,80 %
Immobili 4,60 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Paesi Pesi
Australia 94,50 %
Nuova Zelanda 3,80 %
Stati Uniti 0,20 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 96,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,80 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 9,00 %
Westpac Banking 9,00 %
Csl 8,20 %
BHP BILLITON LTD 5,80 %
Commonwealth Bank Australia 5,00 %
GOODMAN GROUP 4,60 %
Macquarie Group 4,50 %
Aristocrat Leisure 4,30 %
Treasury Wine Estates Ltd 4,00 %
Wesfarmers 3,90 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,61 % -5,00 %
Rendimento a 3 mesi -8,34 % -7,91 %
Rendimento a 6 mesi 2,40 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % -2,59 %
Rendimento a 3 anni 4,94 % 7,13 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 4,11 %
Rendimento a 10 anni 9,95 % 10,09 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,38 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,91
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,28
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