Fidelity Funds - Australia A-AUD

LU0048574536
65,42 AUD 07/07/2020
Azioni - Australia Politica d'investimento
3,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/1991
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 175,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,17 AUD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,75 %
Liquidità 4,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,30 %
Salute e farmacia 19,40 %
Industrie e servizi vari 18,60 %
Beni di consumo 15,60 %
Immobili 7,30 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Alta tecnologia 2,30 %
Paesi Pesi
Australia 88,70 %
Nuova Zelanda 6,40 %
Stati Uniti 0,60 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 92,86 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,41 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Csl 8,30 %
BHP Group Ltd 8,10 %
Commonwealth Bank Australia 6,60 %
Evolution Mining Ltd 5,80 %
GOODMAN GROUP 5,40 %
Macquarie Group 4,50 %
Pinnacle Investment Management 4,40 %
Coles Group Ltd 4,30 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,20 %
Woolworths Group Ltd 4,00 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 23,96 % 26,21 %
Rendimento a 6 mesi -7,36 % -10,31 %
Rendimento a 1 anno -3,27 % -8,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,85 % 3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,91 % 3,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,74 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,02 %
Volatilità del benchmark 21,47 %
Beta 0,86
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 4,29
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