Fidelity Funds - Australia A-AUD LU0048574536

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57,85 AUD 16/11/2017
Azionari - Australia Politica d'investimento
5,06 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 220,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 AUD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,30 %
Volatilità del benchmark 16,20 %
Beta 0,90
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,56

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % 0,84 %
Rendimento a 1 anno 5,06 % 7,27 %
Rendimento a 3 anni 2,78 % 5,18 %
Rendimento a 5 anni 5,06 % 6,34 %
Rendimento a 10 anni 3,51 % 4,23 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,49 %
Liquidità 1,61 %
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