Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
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21,09 EUR 21/01/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-15,05 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 641,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,79 %
Liquidità 6,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,73 %
Settore finanziario 18,68 %
Alta tecnologia 14,64 %
Industrie e servizi vari 13,19 %
Telecomunicazioni 10,45 %
Salute e farmacia 1,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,30 %
Servizi alle collettività 0,28 %
Paesi Pesi
Cina 64,02 %
Hong Kong 28,20 %
Singapore 0,25 %
Giappone 0,16 %
Olanda 0,11 %
Norvegia 0,05 %
Lussemburgo 0,02 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 64,91 %
USD - Dollaro americano 22,81 %
CNY - Yuan cinese 7,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,90 %
CHINA MOBILE ORD 6,17 %
AIA ORD 5,79 %
HKD CASH 5,50 %
Ping An ORD H 4,06 %
China Life ORD H 3,30 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,00 %
Sands China Ltd ORD 2,50 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,42 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,10 % 6,42 %
Rendimento a 3 mesi 6,03 % 6,00 %
Rendimento a 6 mesi -9,79 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -15,05 % -10,42 %
Rendimento a 3 anni 13,11 % 15,42 %
Rendimento a 5 anni 8,58 % 10,82 %
Rendimento a 10 anni - 13,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,37 %
Volatilità del benchmark 16,00 %
Beta 1,04
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,92
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