Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
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22,80 EUR 19/06/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-9,31 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 739,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,43 %
Liquidità 3,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,60 %
Telecomunicazioni 23,70 %
Settore finanziario 17,50 %
Alta tecnologia 4,80 %
Salute e farmacia 3,40 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Immobili 1,70 %
Servizi alle collettività 0,40 %
Paesi Pesi
Cina 76,40 %
Hong Kong 16,00 %
Singapore 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 61,04 %
USD - Dollaro americano 26,61 %
CNY - Yuan cinese 7,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
Tencent Hldgs Ltd 8,60 %
AIA Group 5,60 %
China Mobile 5,10 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 4,30 %
China Life Insurance 3,50 %
Ctrip.Com Intl Ltd 2,60 %
Sands China 2,60 %
China Mengniu Dairy Co 2,40 %
New Oriental Ed & Tech Grp Inc 2,40 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi -3,68 % -2,69 %
Rendimento a 6 mesi 14,80 % 12,93 %
Rendimento a 1 anno -9,31 % -3,21 %
Rendimento a 3 anni 14,24 % 14,75 %
Rendimento a 5 anni 11,28 % 11,42 %
Rendimento a 10 anni - 10,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,41 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,97
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