Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
22,63 EUR 02/04/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
-7,20 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 671,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,06 %
Liquidità 2,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 42,70 %
Telecomunicazioni 26,10 %
Settore finanziario 16,30 %
Salute e farmacia 5,80 %
Alta tecnologia 3,50 %
Industrie e servizi vari 2,10 %
Immobili 0,70 %
Servizi alle collettività 0,20 %
Paesi Pesi
Cina 81,30 %
Hong Kong 12,20 %
Singapore 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 55,99 %
USD - Dollaro americano 29,17 %
CNY - Yuan cinese 9,24 %
EUR - Euro 0,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 10,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,00 %
AIA Group 5,50 %
China Mobile 5,00 %
Ping An Insurance (Group) Company Of China 4,30 %
China Life Insurance 3,70 %
NetEase Inc 2,90 %
JD Com Inc 2,90 %
Tal Education Group 2,90 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,50 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,91 % -8,38 %
Rendimento a 3 mesi -11,46 % -12,81 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % -0,85 %
Rendimento a 1 anno -7,20 % -5,82 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,66 % 4,79 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,14 % 3,68 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,92 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,46
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