Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
26,97 EUR 06/08/2020
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
8,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1005,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Liquidità 4,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 51,30 %
Telecomunicazioni 20,70 %
Settore finanziario 12,80 %
Salute e farmacia 5,90 %
Alta tecnologia 3,00 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Paesi Pesi
Cina 83,70 %
Hong Kong 11,80 %
Stati Uniti 0,50 %
Singapore 0,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 62,12 %
USD - Dollaro americano 26,66 %
CNY - Yuan cinese 10,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,70 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 6,70 %
JD.Com Inc 4,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,10 %
AIA Group 4,10 %
NetEase Inc 3,80 %
China Mobile 3,70 %
Tal Education Group 3,70 %
Meituan Dianping 3,40 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 11,40 % 13,00 %
Rendimento a 6 mesi 4,90 % 5,79 %
Rendimento a 1 anno 24,56 % 26,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,57 % 9,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,38 % 9,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,83 %
Volatilità del benchmark 16,89 %
Beta 1,02
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,89
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