Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR LU0594300096

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23,68 EUR 13/12/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
30,61 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 517,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,86 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,05
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 15,11

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,31 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi 7,64 % 4,24 %
Rendimento a 6 mesi 13,63 % 10,20 %
Rendimento a 1 anno 30,61 % 24,45 %
Rendimento a 3 anni 16,43 % 14,45 %
Rendimento a 5 anni 16,25 % 12,46 %
Rendimento a 10 anni - 6,96 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,20 %
Alta tecnologia 29,70 %
Settore finanziario 19,70 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Salute e farmacia 3,30 %
Industrie e servizi vari 1,50 %
Immobili 1,10 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 77,70 %
Hong Kong 15,50 %
Gran Bretagna 0,90 %
Isole Cayman 0,60 %
Singapore 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,23 %
USD - Dollaro americano 30,08 %
CNY - Yuan cinese 7,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,40 %
Tencent Hldgs Ltd 8,30 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 5,40 %
China Life Insurance 4,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 3,90 %
AIA Group 3,70 %
Baidu Inc 3,60 %
China Mobile 3,10 %
JD Com Inc 3,10 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,40 %
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