Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-USD

LU0594300179
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19,14 USD 22/07/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 622,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,20 %
Liquidità 6,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,60 %
Telecomunicazioni 22,60 %
Settore finanziario 17,80 %
Alta tecnologia 4,30 %
Salute e farmacia 4,20 %
Industrie e servizi vari 2,30 %
Immobili 1,60 %
Servizi alle collettività 0,40 %
Paesi Pesi
Cina 76,00 %
Hong Kong 14,10 %
Singapore 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 61,46 %
USD - Dollaro americano 25,25 %
CNY - Yuan cinese 8,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,50 %
Tencent Hldgs Ltd 9,00 %
AIA Group 6,40 %
China Mobile 5,20 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 4,70 %
China Life Insurance 2,80 %
China Mengniu Dairy Co 2,70 %
Ctrip.Com Intl Ltd 2,60 %
New Oriental Ed & Tech Grp Inc 2,40 %
NetEase Inc 2,20 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi -4,78 % -3,75 %
Rendimento a 6 mesi 12,09 % 10,87 %
Rendimento a 1 anno -0,16 % 4,35 %
Rendimento a 3 anni 11,22 % 11,53 %
Rendimento a 5 anni 10,39 % 10,75 %
Rendimento a 10 anni - 10,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,43 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,04
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 10,73
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