Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-USD

LU0594300179
23,18 USD 18/10/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
8,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 887,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 4,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 52,80 %
Telecomunicazioni 19,10 %
Salute e farmacia 9,00 %
Settore finanziario 8,50 %
Alta tecnologia 3,60 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Immobili 0,70 %
Paesi Pesi
Cina 85,70 %
Hong Kong 9,80 %
Isole Cayman 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 72,61 %
CNY - Yuan cinese 12,90 %
USD - Dollaro americano 12,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
LI NING CO LTD 5,40 %
China Mengniu Dairy Co 4,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,20 %
Kweichow Moutai 3,80 %
Trip.com Group Ltd 3,50 %
NetEase Inc 3,20 %
Wuxi Apptec Co Ltd 2,80 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,30 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -10,90 % -6,80 %
Rendimento a 6 mesi -13,99 % -7,10 %
Rendimento a 1 anno -7,22 % 4,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,51 % 14,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,10 % 10,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,67 % 12,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,04 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,86
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