Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-USD

LU0594300179
17,78 USD 30/03/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
-7,66 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 553,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,80 %
Liquidità 3,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 42,70 %
Telecomunicazioni 26,10 %
Settore finanziario 16,30 %
Salute e farmacia 5,80 %
Alta tecnologia 3,50 %
Industrie e servizi vari 2,10 %
Immobili 0,70 %
Servizi alle collettività 0,20 %
Paesi Pesi
Cina 81,30 %
Hong Kong 12,20 %
Singapore 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,39 %
USD - Dollaro americano 26,88 %
CNY - Yuan cinese 8,58 %
EUR - Euro 0,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 10,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,00 %
AIA Group 5,50 %
China Mobile 5,00 %
Ping An Insurance (Group) Company Of China 4,30 %
China Life Insurance 3,70 %
NetEase Inc 2,90 %
JD Com Inc 2,90 %
Tal Education Group 2,90 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,50 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,96 % -10,84 %
Rendimento a 3 mesi -11,64 % -13,77 %
Rendimento a 6 mesi -3,96 % -3,73 %
Rendimento a 1 anno -7,66 % -6,54 %
Rendimento a 3 anni 3,85 % 3,80 %
Rendimento a 5 anni 3,04 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni - 7,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,75 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 1,03
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,33
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