Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-USD

LU0594300179
27,04 USD 17/06/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
15,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 1027,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,80 %
Liquidità 4,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 52,90 %
Telecomunicazioni 20,40 %
Settore finanziario 8,50 %
Salute e farmacia 7,20 %
Alta tecnologia 3,00 %
Immobili 2,60 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Paesi Pesi
Cina 86,50 %
Hong Kong 8,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 66,40 %
USD - Dollaro americano 21,86 %
CNY - Yuan cinese 10,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 9,50 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 5,70 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,50 %
Kweichow Moutai 4,20 %
JD.Com Inc 3,70 %
Meituan 3,50 %
LI NING CO LTD 3,10 %
China Mengniu Dairy Co 3,00 %
Trip.com Group Ltd 2,60 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 5,87 %
Rendimento a 3 mesi -6,14 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi 3,93 % 9,07 %
Rendimento a 1 anno 24,14 % 27,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,39 % 9,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,18 % 16,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,13 % 11,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 14,31 %
Beta 1,01
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 14,70
Powered by Lipper