Fidelity Funds - China Consumer A-EUR

LU0594300252
22,98 EUR 25/03/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 126,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2017

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,80 %
Liquidità 3,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 42,20 %
Telecomunicazioni 24,10 %
Settore finanziario 16,00 %
Salute e farmacia 5,20 %
Alta tecnologia 4,40 %
Industrie e servizi vari 2,60 %
Immobili 0,90 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Paesi Pesi
Cina 79,30 %
Hong Kong 12,80 %
Singapore 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,39 %
USD - Dollaro americano 26,88 %
CNY - Yuan cinese 8,58 %
EUR - Euro 0,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 10,10 %
Tencent Holdings Ltd 9,90 %
AIA Group 5,60 %
China Mobile 5,00 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 4,00 %
China Life Insurance 3,50 %
China Mengniu Dairy Co 2,90 %
JD Com Inc 2,80 %
NetEase Inc 2,80 %
Tal Education Group 2,50 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,46 % -12,50 %
Rendimento a 3 mesi -8,66 % -12,97 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -3,39 %
Rendimento a 3 anni 5,36 % 4,25 %
Rendimento a 5 anni 4,46 % 4,12 %
Rendimento a 10 anni - 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,83 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 1,04
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,22
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