Fidelity Funds - China Consumer A-EUR LU0594300252

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21,38 EUR 17/08/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
22,31 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 106,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,82 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,04
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 13,94

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 6,63 % 5,60 %
Rendimento a 6 mesi 11,47 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 22,31 % 21,65 %
Rendimento a 3 anni 13,31 % 13,00 %
Rendimento a 5 anni 14,44 % 12,15 %
Rendimento a 10 anni - 8,24 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,90 %
Alta tecnologia 29,00 %
Settore finanziario 19,10 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Salute e farmacia 3,80 %
Industrie e servizi vari 1,80 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 74,50 %
Hong Kong 17,60 %
Singapore 0,70 %
Gran Bretagna 0,30 %
Isole Cayman 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 61,53 %
USD - Dollaro americano 26,07 %
CNY - Yuan cinese 7,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,40 %
Tencent Hldgs Ltd 8,20 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 5,10 %
AIA Group 4,50 %
China Life Insurance 4,20 %
China Pac Ins Group Co Ltd 3,80 %
China Mobile 3,80 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,90 %
China Unicom Hong Kong 2,70 %
NetEase Inc 2,70 %
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