Fidelity Funds - China Consumer A-EUR LU0594300252

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23,66 EUR 11/12/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
27,79 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 124,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,86 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,06
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 15,09

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -2,77 %
Rendimento a 3 mesi 8,98 % 4,95 %
Rendimento a 6 mesi 11,50 % 8,62 %
Rendimento a 1 anno 27,79 % 21,63 %
Rendimento a 3 anni 15,73 % 14,10 %
Rendimento a 5 anni 15,96 % 12,46 %
Rendimento a 10 anni - 6,37 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,20 %
Alta tecnologia 29,70 %
Settore finanziario 19,70 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Salute e farmacia 3,30 %
Industrie e servizi vari 1,50 %
Immobili 1,10 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 77,70 %
Hong Kong 15,50 %
Gran Bretagna 0,90 %
Isole Cayman 0,60 %
Singapore 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,23 %
USD - Dollaro americano 30,08 %
CNY - Yuan cinese 7,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,40 %
Tencent Hldgs Ltd 8,30 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 5,40 %
China Life Insurance 4,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 3,90 %
AIA Group 3,70 %
Baidu Inc 3,60 %
JD Com Inc 3,10 %
China Mobile 3,10 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,40 %
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