Fidelity Funds - China Consumer A-EUR LU0594300252

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22,97 EUR 18/10/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
23,90 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 111,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,79 %
Volatilità del benchmark 14,30 %
Beta 1,05
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 14,49

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,10 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 9,70 % 8,72 %
Rendimento a 6 mesi 17,14 % 14,27 %
Rendimento a 1 anno 23,90 % 23,57 %
Rendimento a 3 anni 17,00 % 16,68 %
Rendimento a 5 anni 16,03 % 13,71 %
Rendimento a 10 anni - 5,51 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,50 %
Alta tecnologia 30,80 %
Settore finanziario 19,90 %
Telecomunicazioni 6,10 %
Salute e farmacia 3,50 %
Industrie e servizi vari 1,60 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Immobili 0,60 %
Paesi Pesi
Cina 77,40 %
Hong Kong 16,40 %
Isole Cayman 0,80 %
Singapore 0,70 %
Gran Bretagna 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,23 %
USD - Dollaro americano 30,08 %
CNY - Yuan cinese 7,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 10,10 %
Tencent Hldgs Ltd 8,70 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 5,50 %
China Life Insurance 4,40 %
AIA Group 4,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 4,00 %
China Mobile 3,20 %
JD Com Inc 3,20 %
Baidu Inc 2,90 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,50 %
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