Fidelity Funds - China Consumer A-EUR

LU0594300252
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23,63 EUR 15/02/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
22,82 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 141,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,94 %
Volatilità del benchmark 14,60 %
Beta 1,04
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 15,85

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,12 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi 12,15 % 7,13 %
Rendimento a 1 anno 22,82 % 14,38 %
Rendimento a 3 anni 10,42 % 8,78 %
Rendimento a 5 anni 14,87 % 12,03 %
Rendimento a 10 anni - 8,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,97 %
Liquidità 4,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,70 %
Alta tecnologia 28,30 %
Settore finanziario 18,30 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Salute e farmacia 4,90 %
Immobili 1,70 %
Industrie e servizi vari 0,70 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Cina 75,00 %
Hong Kong 15,90 %
Isole Cayman 1,30 %
Singapore 0,50 %
Gran Bretagna 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 59,67 %
USD - Dollaro americano 27,90 %
CNY - Yuan cinese 9,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 8,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,00 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 5,10 %
China Life Insurance 4,60 %
China Mobile 4,20 %
AIA Group 3,60 %
Baidu Inc 3,10 %
China Pac Ins Group Co Ltd 3,10 %
JD Com Inc 2,80 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,50 %
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