Fidelity Funds - China Consumer A-EUR

LU0594300252
28,25 EUR 23/09/2020
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
12,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 154,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2017

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 53,00 %
Telecomunicazioni 19,90 %
Settore finanziario 10,90 %
Salute e farmacia 6,20 %
Industrie e servizi vari 3,30 %
Alta tecnologia 2,90 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 86,70 %
Hong Kong 10,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 60,17 %
USD - Dollaro americano 28,61 %
CNY - Yuan cinese 9,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,80 %
Tencent Holdings Ltd 9,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China 6,50 %
JD.Com Inc 4,70 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,30 %
Meituan Dianping 4,20 %
NetEase Inc 3,60 %
Kweichow Moutai 3,50 %
Tal Education Group 3,40 %
China Mengniu Dairy Co 3,20 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 10,22 % 6,70 %
Rendimento a 6 mesi 32,44 % 30,27 %
Rendimento a 1 anno 20,97 % 18,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,71 % 8,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,48 % 12,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,61 %
Volatilità del benchmark 15,65 %
Beta 1,02
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 12,67
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