Fidelity Funds - China Consumer A-USD

LU0594300419
27,70 USD 06/05/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
15,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 142,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2017

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,66 %
Liquidità 3,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 52,30 %
Telecomunicazioni 20,10 %
Settore finanziario 9,30 %
Salute e farmacia 6,70 %
Alta tecnologia 2,30 %
Immobili 2,30 %
Industrie e servizi vari 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 85,30 %
Hong Kong 8,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 65,09 %
USD - Dollaro americano 25,67 %
CNY - Yuan cinese 8,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
EUR - Euro -0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,90 %
Tencent Holdings Ltd 9,60 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 6,60 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,60 %
Kweichow Moutai 4,30 %
JD.Com Inc 4,10 %
Meituan 3,80 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
LI NING CO LTD 2,60 %
Tal Education Group 2,50 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,51 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi -12,56 % -7,21 %
Rendimento a 6 mesi 2,74 % 6,93 %
Rendimento a 1 anno 29,86 % 30,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,72 % 12,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,76 % 16,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,85 % 10,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,22 %
Volatilità del benchmark 14,29 %
Beta 1,01
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 15,79
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