Fidelity Funds - China Consumer A-USD LU0594300419

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19,15 USD 22/09/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
19,43 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 93,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 14,40 %
Beta 1,03
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 14,92

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,83 % 2,80 %
Rendimento a 6 mesi 10,38 % 7,78 %
Rendimento a 1 anno 18,02 % 16,97 %
Rendimento a 3 anni 14,04 % 13,09 %
Rendimento a 5 anni 15,02 % 12,71 %
Rendimento a 10 anni - 5,94 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Liquidità 3,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,50 %
Alta tecnologia 30,80 %
Settore finanziario 19,90 %
Telecomunicazioni 6,10 %
Salute e farmacia 3,50 %
Industrie e servizi vari 1,60 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Immobili 0,60 %
Paesi Pesi
Cina 77,40 %
Hong Kong 16,40 %
Isole Cayman 0,80 %
Singapore 0,70 %
Gran Bretagna 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 60,12 %
USD - Dollaro americano 27,29 %
CNY - Yuan cinese 7,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,70 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 10,10 %
Tencent Hldgs Ltd 8,70 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 5,50 %
China Life Insurance 4,40 %
AIA Group 4,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 4,00 %
JD Com Inc 3,20 %
China Mobile 3,20 %
Baidu Inc 2,90 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,50 %
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