Fidelity Funds - China Consumer A-USD

LU0594300419
30,46 USD 25/02/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
18,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 139,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2017

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,71 %
Liquidità 3,64 %
Obbligazioni 0,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 54,80 %
Telecomunicazioni 19,60 %
Settore finanziario 9,80 %
Salute e farmacia 7,60 %
Industrie e servizi vari 2,90 %
Immobili 1,60 %
Alta tecnologia 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 88,90 %
Hong Kong 8,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 62,46 %
USD - Dollaro americano 26,96 %
CNY - Yuan cinese 9,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,70 %
Tencent Holdings Ltd 9,70 %
Ping An Insurance Group Co Of China 6,40 %
Meituan 4,60 %
JD.Com Inc 4,30 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 4,00 %
Kweichow Moutai 4,00 %
Tal Education Group 3,40 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
NetEase Inc 2,90 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,37 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi 13,18 % 11,74 %
Rendimento a 6 mesi 19,32 % 19,42 %
Rendimento a 1 anno 34,98 % 30,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,90 % 12,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,63 % 18,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,04 % 11,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,22 %
Volatilità del benchmark 14,46 %
Beta 1,00
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 17,57
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