Fidelity Funds - China Consumer A-USD LU0594300419

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22,06 USD 18/01/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
35,73 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 117,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,05
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 15,11

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,82 % 5,71 %
Rendimento a 3 mesi 7,80 % 4,61 %
Rendimento a 6 mesi 18,27 % 13,73 %
Rendimento a 1 anno 35,73 % 28,38 %
Rendimento a 3 anni 13,34 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 15,96 % 12,99 %
Rendimento a 10 anni - 8,26 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Liquidità 4,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,10 %
Alta tecnologia 29,30 %
Settore finanziario 19,00 %
Telecomunicazioni 6,60 %
Salute e farmacia 4,30 %
Immobili 1,60 %
Industrie e servizi vari 0,70 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Cina 75,90 %
Hong Kong 15,20 %
Isole Cayman 1,60 %
Singapore 0,50 %
Gran Bretagna 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 59,72 %
USD - Dollaro americano 27,87 %
CNY - Yuan cinese 9,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,49 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 8,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,30 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 5,10 %
China Life Insurance 5,00 %
China Mobile 4,50 %
AIA Group 3,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 3,30 %
Baidu Inc 3,30 %
JD Com Inc 2,70 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,40 %
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