Fidelity Funds - China Consumer A-USD

LU0594300419
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19,07 USD 12/07/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-2,40 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 130,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,03 %
Liquidità 7,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,90 %
Telecomunicazioni 22,70 %
Settore finanziario 17,30 %
Alta tecnologia 5,10 %
Salute e farmacia 3,80 %
Industrie e servizi vari 2,60 %
Immobili 1,90 %
Servizi alle collettività 0,40 %
Paesi Pesi
Cina 74,20 %
Hong Kong 14,80 %
Singapore 0,20 %
Norvegia 0,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 62,53 %
USD - Dollaro americano 23,78 %
CNY - Yuan cinese 8,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 8,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,20 %
Aia Group Ltd 6,10 %
CHINA MOBILE LTD 5,50 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 4,60 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 2,90 %
China Mengniu Dairy Co 2,80 %
Ctrip.Com Intl Ltd 2,40 %
New Oriental Ed & Tech Grp Inc 2,40 %
China Unicom Hong Kong Ltd 2,20 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,76 % 5,54 %
Rendimento a 3 mesi -4,94 % -3,91 %
Rendimento a 6 mesi 14,90 % 12,42 %
Rendimento a 1 anno -2,40 % 2,72 %
Rendimento a 3 anni 11,95 % 12,50 %
Rendimento a 5 anni 11,07 % 11,09 %
Rendimento a 10 anni - 10,72 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,43 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,04
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 10,74
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