Fidelity Funds - China Consumer A-USD

LU0594300419
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20,68 USD 20/04/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
17,15 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 125,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,11 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,03
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 14,55

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,69 % -5,93 %
Rendimento a 3 mesi -7,25 % -6,62 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno 17,15 % 13,02 %
Rendimento a 3 anni 3,58 % 2,97 %
Rendimento a 5 anni 15,35 % 12,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,54 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,93 %
Liquidità 3,85 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,90 %
Alta tecnologia 30,30 %
Settore finanziario 17,10 %
Salute e farmacia 5,90 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Immobili 1,70 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Cina 77,70 %
Hong Kong 15,60 %
Gran Bretagna 1,10 %
Isole Cayman 0,40 %
Singapore 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,82 %
USD - Dollaro americano 29,27 %
CNY - Yuan cinese 10,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 9,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,70 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 4,60 %
China Life Insurance 4,00 %
AIA Group 3,60 %
Baidu Inc 3,60 %
China Mobile 3,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,90 %
JD Com Inc 2,80 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,30 %
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