Fidelity Funds - China Consumer A-USD

LU0594300419
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19,93 USD 19/07/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
10,69 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 137,920 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,13 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 15,53

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,61 % -4,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 0,50 %
Rendimento a 6 mesi -5,49 % -5,30 %
Rendimento a 1 anno 10,69 % 7,35 %
Rendimento a 3 anni 6,85 % 6,25 %
Rendimento a 5 anni 14,91 % 13,44 %
Rendimento a 10 anni - 10,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,26 %
Liquidità 4,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,60 %
Alta tecnologia 27,40 %
Settore finanziario 16,00 %
Salute e farmacia 6,00 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Industrie e servizi vari 2,90 %
Immobili 1,90 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Cina 75,40 %
Hong Kong 17,40 %
Gran Bretagna 0,40 %
Singapore 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,41 %
USD - Dollaro americano 25,92 %
CNY - Yuan cinese 9,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 8,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,10 %
AIA Group 4,90 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 4,00 %
China Life Insurance 3,50 %
Baidu Inc 3,00 %
China Mobile 2,90 %
Sands China 2,60 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,30 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,20 %
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