Fidelity Funds - China Consumer E-ACC-EUR

LU0766124126
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19,32 EUR 16/01/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-16,54 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 199,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,74 %
Liquidità 7,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,90 %
Telecomunicazioni 25,80 %
Settore finanziario 17,30 %
Alta tecnologia 4,00 %
Salute e farmacia 3,90 %
Immobili 2,30 %
Industrie e servizi vari 1,50 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Paesi Pesi
Cina 74,40 %
Hong Kong 16,30 %
Singapore 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 63,25 %
USD - Dollaro americano 23,05 %
CNY - Yuan cinese 7,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,27 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 8,70 %
Tencent Hldgs Ltd 8,10 %
China Mobile 6,20 %
AIA Group 5,60 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 4,50 %
Baidu Inc 3,30 %
China Life Insurance 3,20 %
China Unicom Hong Kong 2,50 %
Sands China 2,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,20 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 4,97 %
Rendimento a 6 mesi -12,86 % -7,04 %
Rendimento a 1 anno -16,54 % -10,06 %
Rendimento a 3 anni 11,95 % 13,80 %
Rendimento a 5 anni 7,51 % 10,65 %
Rendimento a 10 anni - 13,23 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,39 %
Volatilità del benchmark 16,00 %
Beta 1,04
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,14
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