Fidelity Funds - China Consumer E-ACC-EUR

LU0766124126
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19,33 EUR 17/09/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-5,91 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 204,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,25 %
Liquidità 3,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,10 %
Alta tecnologia 27,90 %
Settore finanziario 16,30 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Salute e farmacia 5,10 %
Immobili 2,20 %
Industrie e servizi vari 2,20 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Cina 76,30 %
Hong Kong 17,20 %
Singapore 0,30 %
Isole Cayman 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,65 %
USD - Dollaro americano 27,50 %
CNY - Yuan cinese 8,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 8,70 %
Tencent Hldgs Ltd 8,50 %
AIA Group 5,30 %
China Mobile 4,40 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 3,90 %
China Life Insurance 3,40 %
Baidu Inc 3,20 %
Sands China 2,50 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,40 %
China Unicom Hong Kong 2,30 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,45 % -3,39 %
Rendimento a 3 mesi -19,66 % -12,26 %
Rendimento a 6 mesi -16,14 % -10,22 %
Rendimento a 1 anno -5,91 % -1,10 %
Rendimento a 3 anni 8,72 % 10,44 %
Rendimento a 5 anni 8,98 % 10,50 %
Rendimento a 10 anni - 11,18 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,57 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 11,00
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