Fidelity Funds - China Consumer E-ACC-EUR LU0766124126

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20,38 EUR 22/08/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
24,50 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 126,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,82 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,04
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 13,09

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,93 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 6,81 % 6,22 %
Rendimento a 6 mesi 10,88 % 6,80 %
Rendimento a 1 anno 24,50 % 23,64 %
Rendimento a 3 anni 12,31 % 12,44 %
Rendimento a 5 anni 14,24 % 12,73 %
Rendimento a 10 anni - 7,32 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,50 %
Alta tecnologia 30,70 %
Settore finanziario 19,50 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Salute e farmacia 3,30 %
Industrie e servizi vari 1,60 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 77,60 %
Hong Kong 16,90 %
Isole Cayman 0,60 %
Singapore 0,60 %
Gran Bretagna 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 61,53 %
USD - Dollaro americano 26,07 %
CNY - Yuan cinese 7,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,70 %
Tencent Hldgs Ltd 8,50 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 5,40 %
AIA Group 4,50 %
China Life Insurance 4,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 3,80 %
China Mobile 3,60 %
JD Com Inc 3,10 %
Baidu Inc 3,10 %
Ctrip.Com Intl Ltd 3,10 %
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