Fidelity Funds - China Consumer E-ACC-EUR

LU0766124126
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19,23 EUR 15/11/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-13,07 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 190,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,32 %
Liquidità 6,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,60 %
Telecomunicazioni 23,60 %
Settore finanziario 17,70 %
Salute e farmacia 4,00 %
Alta tecnologia 3,60 %
Immobili 2,40 %
Industrie e servizi vari 1,60 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Paesi Pesi
Cina 73,40 %
Hong Kong 17,10 %
Singapore 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 62,23 %
USD - Dollaro americano 23,83 %
CNY - Yuan cinese 8,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 8,30 %
Tencent Hldgs Ltd 6,50 %
China Mobile 6,00 %
AIA Group 5,90 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 4,60 %
China Life Insurance 3,30 %
Baidu Inc 3,20 %
China Unicom Hong Kong 2,70 %
Sands China 2,40 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,30 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,89 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,75 % -5,38 %
Rendimento a 6 mesi -16,93 % -11,55 %
Rendimento a 1 anno -13,07 % -7,02 %
Rendimento a 3 anni 4,93 % 7,34 %
Rendimento a 5 anni 8,29 % 10,40 %
Rendimento a 10 anni - 12,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,18 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 1,04
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,28
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