Fidelity Funds - China Consumer E-ACC-EUR

LU0766124126
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21,79 EUR 21/03/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-5,34 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 239,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,79 %
Liquidità 6,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,40 %
Telecomunicazioni 25,80 %
Settore finanziario 16,90 %
Alta tecnologia 4,70 %
Salute e farmacia 3,40 %
Immobili 2,20 %
Industrie e servizi vari 1,60 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Paesi Pesi
Cina 76,30 %
Hong Kong 15,60 %
Singapore 0,30 %
Norvegia 0,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 64,91 %
USD - Dollaro americano 22,81 %
CNY - Yuan cinese 7,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 8,70 %
Tencent Hldgs Ltd 8,40 %
China Mobile 6,00 %
AIA Group 5,70 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 3,80 %
China Life Insurance 3,50 %
Baidu Inc 3,10 %
Sands China 2,50 %
China Unicom Hong Kong 2,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,20 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,51 % 2,67 %
Rendimento a 3 mesi 19,92 % 16,49 %
Rendimento a 6 mesi 7,60 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno -5,34 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 13,25 % 14,67 %
Rendimento a 5 anni 11,27 % 14,36 %
Rendimento a 10 anni - 14,12 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,91 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 1,05
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 9,19
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