Fidelity Funds - China Focus A-ACC-EUR

LU0318931192
17,17 EUR 22/10/2020
Azioni - Cina Politica d'investimento
4,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318931192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2007
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 184,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Liquidità 2,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,50 %
Telecomunicazioni 19,00 %
Beni di consumo 17,80 %
Industrie e servizi vari 11,80 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Immobili 5,90 %
Alta tecnologia 4,80 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Cina 96,40 %
Hong Kong 0,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 78,30 %
USD - Dollaro americano 13,48 %
CNY - Yuan cinese 7,87 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 7,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,30 %
China Life Insurance 7,10 %
Tencent Holdings Ltd 6,30 %
China Construction Bank 5,40 %
CNOOC 4,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,80 %
China Res Ld Ltd 2,90 %
Lenovo Group 2,90 %
Baidu Inc 2,80 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 7,78 %
Rendimento a 3 mesi -2,94 % 11,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,23 % 19,86 %
Rendimento a 1 anno -2,71 % 31,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,91 % 10,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,66 % 9,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,61 % 6,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,73 %
Volatilità del benchmark 20,28 %
Beta 0,79
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 8,22
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