Fidelity Funds - China Focus A-ACC-EUR

LU0318931192
16,84 EUR 06/04/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
-14,79 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318931192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 209,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,11 %
Liquidità 2,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,50 %
Telecomunicazioni 17,40 %
Beni di consumo 15,80 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Servizi alle collettività 9,40 %
Immobili 6,50 %
Alta tecnologia 3,90 %
Salute e farmacia 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 96,50 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 80,34 %
USD - Dollaro americano 10,93 %
CNY - Yuan cinese 8,33 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 7,40 %
China Mobile 7,20 %
Tencent Holdings Ltd 6,00 %
China Life Insurance 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 5,40 %
CNOOC 4,60 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 3,30 %
China Resources Land 2,80 %
Agricultural Bank China 2,60 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,72 % -3,31 %
Rendimento a 3 mesi -13,51 % -7,33 %
Rendimento a 6 mesi -3,77 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno -14,79 % -4,04 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,40 % 6,72 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,27 % 3,82 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,11 % 6,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,84 %
Volatilità del benchmark 18,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,23
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