Fidelity Funds - China Focus A-ACC-EUR

LU0318931192
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16,72 EUR 12/10/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-4,51 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0318931192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 272,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,05 %
Liquidità 7,27 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,90 %
Alta tecnologia 15,30 %
Beni di consumo 13,70 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Servizi alle collettività 11,60 %
Immobili 5,90 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Salute e farmacia 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 93,40 %
Hong Kong 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 81,14 %
USD - Dollaro americano 9,52 %
CNY - Yuan cinese 8,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 7,00 %
Tencent Hldgs Ltd 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,00 %
China Mobile 5,90 %
Industrial & Coml Bk China 5,40 %
CNOOC 4,60 %
China Life Insurance 3,90 %
China Petroleum & Chem Corp 3,30 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,00 %
China Res Ld Ltd 2,60 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -2,54 %
Rendimento a 3 mesi -6,54 % -14,10 %
Rendimento a 6 mesi -7,98 % -14,31 %
Rendimento a 1 anno -4,51 % -12,15 %
Rendimento a 3 anni 8,14 % 6,40 %
Rendimento a 5 anni 11,90 % 9,01 %
Rendimento a 10 anni 13,70 % 11,68 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,93 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,03
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 13,79
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