Fidelity Funds - China Focus A-ACC-EUR

LU0318931192
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18,37 EUR 19/07/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
3,84 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318931192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 267,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,67 %
Liquidità 5,84 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,90 %
Beni di consumo 18,30 %
Telecomunicazioni 14,00 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Industrie e servizi vari 7,30 %
Immobili 6,30 %
Alta tecnologia 4,10 %
Salute e farmacia 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 94,00 %
Hong Kong 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 77,53 %
USD - Dollaro americano 12,06 %
CNY - Yuan cinese 8,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 6,90 %
China Mobile 6,00 %
Tencent Hldgs Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Industrial & Coml Bk China 5,10 %
China Life Insurance 5,00 %
CNOOC 4,50 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,30 %
China Res Ld Ltd 2,70 %
Anhui Conch Cement 2,70 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 2,93 %
Rendimento a 3 mesi -7,18 % -6,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,67 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 3,84 % 0,21 %
Rendimento a 3 anni 11,48 % 12,82 %
Rendimento a 5 anni 13,60 % 11,18 %
Rendimento a 10 anni 9,49 % 8,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,08 %
Volatilità del benchmark 19,10 %
Beta 0,97
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 14,45
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