Fidelity Funds - China Focus A-ACC-EUR

LU0318931192
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18,45 EUR 19/02/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318931192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 301,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,05 %
Liquidità 7,43 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,30 %
Beni di consumo 17,80 %
Telecomunicazioni 13,40 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Immobili 6,40 %
Alta tecnologia 3,60 %
Salute e farmacia 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 92,70 %
Hong Kong 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 82,00 %
USD - Dollaro americano 9,25 %
CNY - Yuan cinese 8,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 7,00 %
China Mobile 6,40 %
Tencent Hldgs Ltd 6,20 %
Industrial & Coml Bk China 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
China Life Insurance 4,20 %
CNOOC 4,20 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,30 %
China Res Ld Ltd 2,80 %
China Merchants Bank 2,70 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi 7,14 % 8,42 %
Rendimento a 6 mesi 5,37 % 2,55 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % -6,12 %
Rendimento a 3 anni 17,08 % 17,04 %
Rendimento a 5 anni 14,64 % 12,42 %
Rendimento a 10 anni 12,82 % 11,76 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,65 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 0,99
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 14,65
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