Fidelity Funds - China Focus A-ACC-EUR

LU0318931192
19,56 EUR 25/02/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
11,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318931192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2007
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 180,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,43 %
Liquidità 2,13 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,40 %
Telecomunicazioni 20,40 %
Beni di consumo 17,20 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Alta tecnologia 6,10 %
Immobili 4,80 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 96,90 %
Hong Kong 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 80,42 %
USD - Dollaro americano 12,13 %
CNY - Yuan cinese 7,15 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 7,10 %
China Life Insurance 6,40 %
China Mobile 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,30 %
China Construction Bank 5,40 %
Baidu Inc 4,60 %
CNOOC 4,00 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,00 %
Lenovo Group 4,00 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % -3,59 %
Rendimento a 3 mesi 10,07 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 10,51 % 5,07 %
Rendimento a 1 anno 6,00 % 16,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,20 % 7,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,49 % 14,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,84 % 7,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 18,85 %
Beta 0,75
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 12,64
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