Fidelity Funds - China Focus A-ACC-EUR

LU0318931192
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17,65 EUR 22/05/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-9,16 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318931192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 290,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,29 %
Liquidità 6,04 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,30 %
Beni di consumo 18,50 %
Telecomunicazioni 13,80 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Immobili 6,30 %
Alta tecnologia 4,00 %
Salute e farmacia 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 94,00 %
Hong Kong 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 80,22 %
USD - Dollaro americano 9,83 %
CNY - Yuan cinese 8,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 6,30 %
China Mobile 6,10 %
Tencent Hldgs Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
China Life Insurance 4,90 %
Industrial & Coml Bk China 4,70 %
CNOOC 4,60 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,20 %
China Merchants Bank 3,00 %
China Res Ld Ltd 2,90 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,13 % -11,35 %
Rendimento a 3 mesi -7,20 % -5,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,28 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno -9,16 % -12,29 %
Rendimento a 3 anni 14,11 % 15,01 %
Rendimento a 5 anni 14,40 % 11,62 %
Rendimento a 10 anni 10,44 % 9,39 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,49 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 0,99
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 17,47
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