Fidelity Funds - China Focus A-ACC-USD

LU1224709979
10,35 USD 28/09/2020
Azioni - Cina Politica d'investimento
6,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224709979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 100,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,99 %
Liquidità 3,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,50 %
Telecomunicazioni 19,00 %
Beni di consumo 17,80 %
Industrie e servizi vari 11,80 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Immobili 5,90 %
Alta tecnologia 4,80 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Cina 96,40 %
Hong Kong 0,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 78,80 %
USD - Dollaro americano 13,50 %
CNY - Yuan cinese 7,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 7,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,30 %
China Life Insurance 7,10 %
Tencent Holdings Ltd 6,30 %
China Construction Bank 5,40 %
CNOOC 4,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,80 %
Lenovo Group 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,90 %
Baidu Inc 2,80 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,99 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % 8,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,35 % 20,62 %
Rendimento a 1 anno -6,41 % 25,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,80 % 10,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,33 % 9,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,50 %
Volatilità del benchmark 20,33 %
Beta 0,78
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 8,23
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