Fidelity Funds - China Focus A-ACC-USD

LU1224709979
11,22 USD 02/08/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
6,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224709979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 25,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,03 %
Liquidità 3,72 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,00 %
Telecomunicazioni 18,10 %
Beni di consumo 15,90 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Alta tecnologia 6,00 %
Immobili 5,00 %
Salute e farmacia 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 95,10 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 79,18 %
USD - Dollaro americano 13,57 %
CNY - Yuan cinese 7,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 6,20 %
China Life Insurance 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,70 %
China Construction Bank 5,50 %
CNOOC 4,10 %
Baidu Inc 4,00 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,70 %
Lenovo Group 3,60 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,26 % -8,95 %
Rendimento a 3 mesi -7,05 % -10,07 %
Rendimento a 6 mesi -7,13 % -17,88 %
Rendimento a 1 anno 3,37 % -6,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,44 % 2,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,06 % 7,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,32 %
Volatilità del benchmark 19,97 %
Beta 0,71
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 8,64
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