Fidelity Funds - China Focus A-ACC-USD

LU1224709979
12,35 USD 07/05/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
9,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224709979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 29,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Liquidità 2,79 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,30 %
Telecomunicazioni 18,70 %
Beni di consumo 16,20 %
Industrie e servizi vari 12,50 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Alta tecnologia 6,30 %
Immobili 5,60 %
Salute e farmacia 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 96,20 %
Hong Kong 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 81,07 %
USD - Dollaro americano 11,70 %
CNY - Yuan cinese 7,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 6,60 %
China Life Insurance 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
China Construction Bank 5,60 %
Lenovo Group 4,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,30 %
Baidu Inc 3,80 %
CNOOC 3,80 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % -12,20 %
Rendimento a 6 mesi 7,55 % -10,20 %
Rendimento a 1 anno 10,47 % 11,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,44 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,75 % 11,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,83 %
Volatilità del benchmark 18,57 %
Beta 0,73
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 12,79
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