Fidelity Funds - China Focus A-USD

LU0173614495
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66,69 USD 22/10/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-2,89 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173614495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 2045,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,56 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,05 %
Liquidità 7,27 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,70 %
Beni di consumo 19,20 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Telecomunicazioni 12,50 %
Immobili 5,70 %
Alta tecnologia 2,90 %
Salute e farmacia 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 93,70 %
Hong Kong 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 81,14 %
USD - Dollaro americano 9,52 %
CNY - Yuan cinese 8,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 6,70 %
China Mobile 6,00 %
Tencent Hldgs Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Industrial & Coml Bk China 5,20 %
CNOOC 4,90 %
China Life Insurance 4,00 %
China Petroleum & Chem Corp 3,00 %
China Overseas Land & Inv Ltd 2,90 %
China Merchants Bank 2,60 %

Performance in EUR (22/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,17 % -6,70 %
Rendimento a 3 mesi -3,55 % -10,82 %
Rendimento a 6 mesi -4,06 % -11,01 %
Rendimento a 1 anno -2,89 % -10,97 %
Rendimento a 3 anni 7,81 % 6,29 %
Rendimento a 5 anni 12,57 % 9,65 %
Rendimento a 10 anni 13,38 % 11,88 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,80 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,01
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 13,96
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