Fidelity Funds - China Focus A-USD LU0173614495

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71,18 USD 14/12/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
20,58 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173614495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2131,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,48 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 1,01
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 14,73

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi 3,54 % 5,54 %
Rendimento a 6 mesi 9,52 % 16,75 %
Rendimento a 1 anno 20,58 % 34,15 %
Rendimento a 3 anni 16,05 % 15,57 %
Rendimento a 5 anni 14,48 % 12,33 %
Rendimento a 10 anni 6,17 % 5,33 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità 3,83 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,70 %
Alta tecnologia 17,90 %
Beni di consumo 15,30 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Immobili 5,20 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Paesi Pesi
Cina 95,70 %
Hong Kong 2,30 %
Isole Cayman 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 79,90 %
CNY - Yuan cinese 10,20 %
USD - Dollaro americano 9,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
EUR - Euro -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 8,00 %
China Construction Bank 7,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,60 %
Industrial & Coml Bk China 6,20 %
China Life Insurance 5,00 %
China Mobile 4,20 %
CNOOC 3,50 %
Gree Electric Appliances Inc of 3,40 %
Zchhuinhaa Imerchants Bank Co Ltd 3,00 %
China Petroleum & Chem Corp 2,70 %
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