Fidelity Funds - China Focus A-USD

LU0173614495
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68,34 USD 16/08/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
6,47 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173614495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 2137,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,56 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,76 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,02
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 15,45

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -6,68 %
Rendimento a 3 mesi -8,85 % -12,83 %
Rendimento a 6 mesi -4,66 % -8,56 %
Rendimento a 1 anno 6,47 % 2,54 %
Rendimento a 3 anni 7,48 % 7,16 %
Rendimento a 5 anni 14,13 % 11,53 %
Rendimento a 10 anni 10,37 % 8,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,75 %
Liquidità 7,62 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,10 %
Alta tecnologia 16,40 %
Beni di consumo 14,60 %
Industrie e servizi vari 12,10 %
Servizi alle collettività 11,00 %
Immobili 5,80 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Salute e farmacia 2,10 %
Paesi Pesi
Cina 93,10 %
Hong Kong 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 79,94 %
USD - Dollaro americano 10,69 %
CNY - Yuan cinese 8,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
China Construction Bank 7,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,20 %
Industrial & Coml Bk China 5,40 %
China Mobile 5,30 %
CNOOC 4,40 %
China Life Insurance 4,30 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,00 %
China Petroleum & Chem Corp 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,50 %
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