Fidelity Funds - China Focus A-USD

LU0173614495
67,12 USD 03/08/2020
Azioni - Cina Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173614495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2003
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1410,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,81 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,10 %
Telecomunicazioni 19,10 %
Beni di consumo 16,70 %
Industrie e servizi vari 11,60 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Immobili 5,80 %
Alta tecnologia 4,10 %
Salute e farmacia 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 95,90 %
Hong Kong 0,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 82,19 %
USD - Dollaro americano 10,67 %
CNY - Yuan cinese 6,83 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 7,40 %
Tencent Holdings Ltd 6,70 %
China Construction Bank 6,50 %
China Life Insurance 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,30 %
CNOOC 4,30 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 3,00 %
Agricultural Bank China 2,80 %
Baidu Inc 2,80 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,60 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 11,58 %
Rendimento a 6 mesi -4,37 % 6,74 %
Rendimento a 1 anno -2,38 % 22,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,42 % 9,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,16 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 21,41 %
Beta 0,80
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 4,48
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