Fidelity Funds - China Focus A-USD

LU0173614495
66,69 USD 03/07/2020
Azioni - Cina Politica d'investimento
2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173614495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2003
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1404,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,81 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,70 %
Telecomunicazioni 18,20 %
Beni di consumo 16,50 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Immobili 6,20 %
Alta tecnologia 3,90 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Cina 96,90 %
Hong Kong 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 82,19 %
USD - Dollaro americano 10,67 %
CNY - Yuan cinese 6,83 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 7,80 %
China Construction Bank 6,80 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
China Life Insurance 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,90 %
CNOOC 4,60 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,10 %
Agricultural Bank China 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,70 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,84 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 6,90 % 11,91 %
Rendimento a 6 mesi -9,92 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno -4,37 % 13,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,96 % 9,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,62 % 2,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,00 % 6,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,26 %
Volatilità del benchmark 22,32 %
Beta 0,80
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,55
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