Fidelity Funds - China Focus A-USD

LU0173614495
74,69 USD 04/05/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
9,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173614495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2003
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1137,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 2,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,30 %
Telecomunicazioni 18,70 %
Beni di consumo 16,20 %
Industrie e servizi vari 12,50 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Alta tecnologia 6,30 %
Immobili 5,60 %
Salute e farmacia 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 96,20 %
Hong Kong 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 79,27 %
USD - Dollaro americano 13,54 %
CNY - Yuan cinese 7,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 6,60 %
China Life Insurance 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
China Construction Bank 5,60 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,30 %
Lenovo Group 4,30 %
Baidu Inc 3,80 %
CNOOC 3,80 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,88 % -4,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,00 % -11,23 %
Rendimento a 6 mesi 7,63 % -8,36 %
Rendimento a 1 anno 12,55 % 17,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,45 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,46 % 11,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,76 % 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,84 %
Volatilità del benchmark 18,57 %
Beta 0,73
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 12,81
Powered by Lipper