Fidelity Funds - China Focus A-USD

LU0173614495
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66,74 USD 12/12/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173614495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1949,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,56 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,32 %
Liquidità 6,97 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,40 %
Beni di consumo 18,40 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Telecomunicazioni 12,40 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Immobili 6,10 %
Alta tecnologia 3,20 %
Salute e farmacia 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 93,40 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 81,64 %
USD - Dollaro americano 9,20 %
CNY - Yuan cinese 8,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 6,80 %
China Mobile 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Tencent Hldgs Ltd 5,50 %
Industrial & Coml Bk China 5,30 %
CNOOC 4,70 %
China Life Insurance 3,90 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,20 %
China Merchants Bank 2,80 %
China Res Ld Ltd 2,70 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi -11,69 % -18,49 %
Rendimento a 1 anno -1,66 % -9,67 %
Rendimento a 3 anni 10,31 % 9,50 %
Rendimento a 5 anni 12,40 % 9,80 %
Rendimento a 10 anni 12,26 % 10,88 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,18 %
Volatilità del benchmark 17,80 %
Beta 0,98
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 11,94
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