Fidelity Funds - China Focus A-USD

LU0173614495
70,53 USD 19/02/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
5,53 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173614495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1592,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,81 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,60 %
Telecomunicazioni 17,80 %
Beni di consumo 17,50 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Servizi alle collettività 9,80 %
Immobili 6,20 %
Alta tecnologia 4,10 %
Salute e farmacia 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 98,00 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 80,22 %
USD - Dollaro americano 11,01 %
CNY - Yuan cinese 8,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 7,20 %
China Construction Bank 7,00 %
Tencent Holdings Ltd 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,00 %
China Life Insurance 5,80 %
Industrial & Coml Bk China 5,20 %
CNOOC 4,90 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,20 %
China Res Ld Ltd 2,60 %
Baidu Inc 2,50 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 6,86 % 12,84 %
Rendimento a 6 mesi 12,73 % 19,93 %
Rendimento a 1 anno 5,53 % 18,66 %
Rendimento a 3 anni 7,45 % 11,97 %
Rendimento a 5 anni 7,68 % 8,38 %
Rendimento a 10 anni 8,78 % 9,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,66 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 0,99
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 6,18
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