Fidelity Funds - China Focus A-USD

LU0173614495
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74,03 USD 21/06/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
19,20 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173614495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 2303,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,09 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,03
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 15,04

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,42 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -5,60 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 1,90 % 5,05 %
Rendimento a 1 anno 19,20 % 20,67 %
Rendimento a 3 anni 6,59 % 7,53 %
Rendimento a 5 anni 14,96 % 16,63 %
Rendimento a 10 anni 7,11 % 9,48 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,02 %
Liquidità 2,12 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,70 %
Alta tecnologia 15,20 %
Beni di consumo 14,20 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Servizi alle collettività 10,90 %
Immobili 5,90 %
Telecomunicazioni 5,40 %
Salute e farmacia 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 86,60 %
Hong Kong 8,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 79,80 %
USD - Dollaro americano 10,15 %
CNY - Yuan cinese 9,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 7,60 %
Tencent Hldgs Ltd 6,70 %
Industrial & Coml Bk China 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
CHINA MOBILE LTD 5,40 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 4,40 %
CNOOC LTD 4,30 %
China Petroleum & Chem Corp 3,00 %
China Overseas Land & Inv Ltd 2,90 %
China Merchants Bank Co Ltd 2,70 %
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