Fidelity Funds - China Focus A-USD

LU0173614495
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69,33 USD 22/07/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
2,46 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173614495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1898,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,56 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,67 %
Liquidità 5,84 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,90 %
Beni di consumo 18,30 %
Telecomunicazioni 14,00 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Immobili 6,30 %
Alta tecnologia 4,10 %
Salute e farmacia 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 94,00 %
Hong Kong 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 77,53 %
USD - Dollaro americano 12,06 %
CNY - Yuan cinese 8,93 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 6,90 %
China Mobile 6,00 %
Tencent Hldgs Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Industrial & Coml Bk China 5,10 %
China Life Insurance 5,00 %
CNOOC 4,50 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,30 %
Anhui Conch Cement 2,70 %
China Res Ld Ltd 2,70 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi -7,45 % -7,05 %
Rendimento a 6 mesi 4,27 % 8,31 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 10,79 % 12,01 %
Rendimento a 5 anni 12,99 % 10,61 %
Rendimento a 10 anni 9,19 % 8,46 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,93 %
Volatilità del benchmark 19,10 %
Beta 0,96
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 14,58
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