Fidelity Funds - China Focus A-USD LU0173614495

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66,64 USD 21/08/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
18,98 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173614495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2186,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,50 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 13,57

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi 4,77 % 8,70 %
Rendimento a 6 mesi 2,98 % 10,14 %
Rendimento a 1 anno 18,98 % 24,73 %
Rendimento a 3 anni 16,10 % 13,00 %
Rendimento a 5 anni 13,58 % 12,09 %
Rendimento a 10 anni 7,49 % 6,52 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 3,14 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,20 %
Alta tecnologia 16,50 %
Beni di consumo 14,90 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Servizi alle collettività 10,90 %
Immobili 6,00 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Paesi Pesi
Cina 92,20 %
Hong Kong 2,30 %
Isole Cayman 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 82,08 %
CNY - Yuan cinese 9,71 %
USD - Dollaro americano 6,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 8,20 %
China Construction Bank 6,80 %
China Life Insurance 4,80 %
China Mobile 3,50 %
Gree Electric Appliances Inc of 3,20 %
CNOOC 3,00 %
Zchhuinhaa Imerchants Bank Co Ltd 3,00 %
China Petroleum & Chem Corp 2,90 %
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