Fidelity Funds - China Focus A-USD LU0173614495

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71,12 USD 13/10/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
23,56 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173614495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2132,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,33 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 1,01
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 14,68

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,44 % 6,10 %
Rendimento a 3 mesi 6,57 % 12,32 %
Rendimento a 6 mesi 9,98 % 19,56 %
Rendimento a 1 anno 22,97 % 31,75 %
Rendimento a 3 anni 20,16 % 18,31 %
Rendimento a 5 anni 15,29 % 13,95 %
Rendimento a 10 anni 4,62 % 3,36 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,43 %
Liquidità 5,00 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,70 %
Alta tecnologia 16,90 %
Beni di consumo 14,80 %
Industrie e servizi vari 13,70 %
Servizi alle collettività 11,10 %
Immobili 5,90 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Paesi Pesi
Cina 94,80 %
Hong Kong 2,50 %
Isole Cayman 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 79,59 %
CNY - Yuan cinese 10,38 %
USD - Dollaro americano 9,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,90 %
China Construction Bank 7,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,30 %
Industrial & Coml Bk China 6,00 %
China Life Insurance 4,90 %
China Mobile 3,90 %
China Merchants Bank 3,40 %
Gree Electric Appliances Inc of 3,20 %
Zchnuohoaci Ltd 3,20 %
China Petroleum & Chem Corp 2,90 %
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